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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.22 |
-0.05 |
-0.54% |
0.33% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
9.22 |
-0.54% |
2025/04/14 |
8.97 |
2.16% |
| 2025/04/28 |
9.27 |
0.98% |
2025/04/11 |
8.78 |
-1.57% |
| 2025/04/25 |
9.18 |
0.55% |
2025/04/10 |
8.92 |
1.02% |
| 2025/04/24 |
9.13 |
1.11% |
2025/04/09 |
8.83 |
-1.67% |
| 2025/04/23 |
9.03 |
0.78% |
2025/04/08 |
8.98 |
-0.33% |
| 2025/04/22 |
8.96 |
0.00% |
2025/04/07 |
9.01 |
-1.74% |
| 2025/04/21 |
8.96 |
-0.33% |
2025/04/04 |
9.17 |
-0.76% |
| 2025/04/17 |
8.99 |
0.33% |
2025/04/03 |
9.24 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
8.96 |
-0.55% |
2025/04/02 |
9.24 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
9.01 |
0.45% |
2025/04/01 |
9.25 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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