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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.30 |
-0.01 |
-0.11% |
-3.63% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
5.01% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
9.30 |
-0.11% |
2026/07/17 |
9.46 |
-0.11% |
| 2026/07/30 |
9.31 |
-0.75% |
2026/07/16 |
9.47 |
-0.21% |
| 2026/07/29 |
9.38 |
-0.32% |
2026/07/15 |
9.49 |
0.21% |
| 2026/07/28 |
9.41 |
0.11% |
2026/07/14 |
9.47 |
0.11% |
| 2026/07/27 |
9.40 |
0.32% |
2026/07/13 |
9.46 |
-0.32% |
| 2026/07/24 |
9.37 |
0.11% |
2026/07/10 |
9.49 |
0.11% |
| 2026/07/23 |
9.36 |
-0.53% |
2026/07/09 |
9.48 |
0.21% |
| 2026/07/22 |
9.41 |
-0.21% |
2026/07/08 |
9.46 |
-0.42% |
| 2026/07/21 |
9.43 |
-0.21% |
2026/07/07 |
9.50 |
-0.31% |
| 2026/07/20 |
9.45 |
-0.11% |
2026/07/06 |
9.53 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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