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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.14 |
0.01 |
0.11% |
-2.14% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.14 |
0.11% |
2024/04/04 |
9.34 |
0.43% |
2024/04/17 |
9.13 |
0.55% |
2024/04/03 |
9.30 |
0.11% |
2024/04/16 |
9.08 |
-0.77% |
2024/04/02 |
9.29 |
-0.43% |
2024/04/15 |
9.15 |
-0.76% |
2024/04/01 |
9.33 |
-0.21% |
2024/04/12 |
9.22 |
-0.11% |
2024/03/28 |
9.35 |
0.11% |
2024/04/11 |
9.23 |
-0.75% |
2024/03/27 |
9.34 |
-0.32% |
2024/04/10 |
9.30 |
-0.64% |
2024/03/26 |
9.37 |
0.00% |
2024/04/09 |
9.36 |
0.54% |
2024/03/25 |
9.37 |
-0.11% |
2024/04/08 |
9.31 |
-0.21% |
2024/03/22 |
9.38 |
0.32% |
2024/04/05 |
9.33 |
-0.11% |
2024/03/21 |
9.35 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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