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PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.36 |
0.00 |
0.00% |
-3.01% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
5.01% |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
9.36 |
0.00% |
2026/03/19 |
9.47 |
-0.32% |
| 2026/04/01 |
9.36 |
0.54% |
2026/03/18 |
9.50 |
-0.31% |
| 2026/03/31 |
9.31 |
0.32% |
2026/03/17 |
9.53 |
0.32% |
| 2026/03/30 |
9.28 |
-0.75% |
2026/03/16 |
9.50 |
0.11% |
| 2026/03/27 |
9.35 |
-0.43% |
2026/03/13 |
9.49 |
-0.42% |
| 2026/03/26 |
9.39 |
-0.63% |
2026/03/12 |
9.53 |
-0.63% |
| 2026/03/25 |
9.45 |
0.64% |
2026/03/11 |
9.59 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
9.39 |
-0.32% |
2026/03/10 |
9.61 |
0.52% |
| 2026/03/23 |
9.42 |
0.21% |
2026/03/09 |
9.56 |
-0.31% |
| 2026/03/20 |
9.40 |
-0.74% |
2026/03/06 |
9.59 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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