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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.83 |
-0.02 |
-0.13% |
0.20% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.84% |
-19.03% |
6.12% |
4.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
14.83 |
-0.13% |
2025/01/07 |
14.78 |
-0.27% |
| 2025/01/22 |
14.85 |
0.00% |
2025/01/06 |
14.82 |
0.07% |
| 2025/01/21 |
14.85 |
0.27% |
2025/01/03 |
14.81 |
0.00% |
| 2025/01/17 |
14.81 |
0.07% |
2025/01/02 |
14.81 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
14.80 |
0.14% |
2024/12/31 |
14.80 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
14.78 |
0.82% |
2024/12/30 |
14.80 |
0.14% |
| 2025/01/14 |
14.66 |
0.07% |
2024/12/27 |
14.78 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
14.65 |
-0.27% |
2024/12/24 |
14.78 |
0.07% |
| 2025/01/10 |
14.69 |
-0.47% |
2024/12/23 |
14.77 |
-0.20% |
| 2025/01/08 |
14.76 |
-0.14% |
2024/12/20 |
14.80 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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