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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.16 |
0.06 |
0.54% |
-2.87% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.03% |
-1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.16 |
0.54% |
2024/04/03 |
11.33 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
11.10 |
-0.45% |
2024/04/02 |
11.32 |
-0.09% |
| 2024/04/15 |
11.15 |
-0.62% |
2024/04/01 |
11.33 |
-0.53% |
| 2024/04/12 |
11.22 |
0.27% |
2024/03/28 |
11.39 |
-0.18% |
| 2024/04/11 |
11.19 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.41 |
-0.35% |
| 2024/04/10 |
11.19 |
-1.24% |
2024/03/26 |
11.45 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
11.33 |
0.35% |
2024/03/25 |
11.44 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
11.29 |
-0.18% |
2024/03/22 |
11.45 |
0.26% |
| 2024/04/05 |
11.31 |
-0.44% |
2024/03/21 |
11.42 |
0.09% |
| 2024/04/04 |
11.36 |
0.26% |
2024/03/20 |
11.41 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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