PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.26 0.00 0.00% 3.11% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.03% 6.12% 4.08%

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 15.26 0.00% 2025/06/12 15.17 0.13%
2025/06/26 15.26 0.20% 2025/06/11 15.15 0.20%
2025/06/25 15.23 0.00% 2025/06/10 15.12 0.20%
2025/06/24 15.23 0.40% 2025/06/09 15.09 0.13%
2025/06/23 15.17 0.13% 2025/06/06 15.07 -0.26%
2025/06/20 15.15 0.07% 2025/06/05 15.11 -0.13%
2025/06/18 15.14 0.00% 2025/06/04 15.13 0.33%
2025/06/17 15.14 0.07% 2025/06/03 15.08 0.13%
2025/06/16 15.13 0.00% 2025/06/02 15.06 -0.07%
2025/06/13 15.13 -0.26% 2025/05/30 15.07 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 0.00% 0.73% 1.53% 1.87% 3.25% 6.05% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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