PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.72 -0.05 -0.51% -0.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.72 -0.51% 2024/03/13 9.78 0.10%
2024/03/26 9.77 0.00% 2024/03/12 9.77 0.00%
2024/03/25 9.77 -0.10% 2024/03/11 9.77 0.00%
2024/03/22 9.78 0.00% 2024/03/08 9.77 0.10%
2024/03/21 9.78 0.10% 2024/03/07 9.76 0.21%
2024/03/20 9.77 0.00% 2024/03/06 9.74 0.10%
2024/03/19 9.77 0.10% 2024/03/05 9.73 0.00%
2024/03/18 9.76 0.10% 2024/03/04 9.73 0.10%
2024/03/15 9.75 -0.10% 2024/03/01 9.72 0.10%
2024/03/14 9.76 -0.20% 2024/02/29 9.71 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)/美元 -0.51% -0.51% -0.41% -1.12% 4.07% 3.51% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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