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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.99 |
0.01 |
0.04% |
0.86% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
26.99 |
0.04% |
2025/04/14 |
26.54 |
0.57% |
| 2025/04/28 |
26.98 |
0.07% |
2025/04/11 |
26.39 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
26.96 |
0.86% |
2025/04/10 |
26.39 |
-0.04% |
| 2025/04/24 |
26.73 |
0.22% |
2025/04/09 |
26.40 |
0.23% |
| 2025/04/23 |
26.67 |
-0.07% |
2025/04/08 |
26.34 |
0.11% |
| 2025/04/22 |
26.69 |
0.30% |
2025/04/07 |
26.31 |
-0.90% |
| 2025/04/21 |
26.61 |
-0.34% |
2025/04/04 |
26.55 |
-0.97% |
| 2025/04/17 |
26.70 |
0.34% |
2025/04/03 |
26.81 |
-0.85% |
| 2025/04/16 |
26.61 |
0.08% |
2025/04/02 |
27.04 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
26.59 |
0.19% |
2025/04/01 |
27.00 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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