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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.78 |
0.02 |
0.07% |
0.35% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.65% |
-11.08% |
12.01% |
6.66% |
7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
28.78 |
0.07% |
2025/12/23 |
28.62 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
28.76 |
0.00% |
2025/12/22 |
28.60 |
0.11% |
| 2026/01/07 |
28.76 |
0.03% |
2025/12/19 |
28.57 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
28.75 |
0.07% |
2025/12/18 |
28.56 |
0.18% |
| 2026/01/05 |
28.73 |
0.21% |
2025/12/17 |
28.51 |
-0.04% |
| 2026/01/02 |
28.67 |
-0.03% |
2025/12/16 |
28.52 |
-0.04% |
| 2025/12/31 |
28.68 |
-0.03% |
2025/12/15 |
28.53 |
0.04% |
| 2025/12/30 |
28.69 |
0.07% |
2025/12/12 |
28.52 |
0.00% |
| 2025/12/29 |
28.67 |
0.07% |
2025/12/11 |
28.52 |
0.07% |
| 2025/12/24 |
28.65 |
0.10% |
2025/12/10 |
28.50 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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