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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.45 |
-0.03 |
-0.08% |
6.18% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
36.45 |
-0.08% |
2025/10/20 |
36.51 |
0.14% |
| 2025/10/31 |
36.48 |
0.03% |
2025/10/17 |
36.46 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
36.47 |
-0.11% |
2025/10/16 |
36.44 |
0.28% |
| 2025/10/29 |
36.51 |
-0.30% |
2025/10/15 |
36.34 |
0.14% |
| 2025/10/28 |
36.62 |
0.11% |
2025/10/14 |
36.29 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
36.58 |
0.08% |
2025/10/13 |
36.23 |
0.14% |
| 2025/10/24 |
36.55 |
0.03% |
2025/10/10 |
36.18 |
0.17% |
| 2025/10/23 |
36.54 |
-0.08% |
2025/10/09 |
36.12 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
36.57 |
0.08% |
2025/10/08 |
36.15 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
36.54 |
0.08% |
2025/10/07 |
36.12 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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