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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.18 |
0.05 |
0.13% |
1.67% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
37.18 |
0.13% |
2026/02/12 |
36.96 |
0.27% |
| 2026/02/26 |
37.13 |
0.13% |
2026/02/11 |
36.86 |
-0.05% |
| 2026/02/25 |
37.08 |
0.00% |
2026/02/10 |
36.88 |
0.22% |
| 2026/02/24 |
37.08 |
-0.03% |
2026/02/09 |
36.80 |
0.05% |
| 2026/02/23 |
37.09 |
0.13% |
2026/02/06 |
36.78 |
0.14% |
| 2026/02/20 |
37.04 |
0.11% |
2026/02/05 |
36.73 |
0.14% |
| 2026/02/19 |
37.00 |
-0.05% |
2026/02/04 |
36.68 |
-0.03% |
| 2026/02/18 |
37.02 |
-0.05% |
2026/02/03 |
36.69 |
0.03% |
| 2026/02/17 |
37.04 |
0.05% |
2026/02/02 |
36.68 |
-0.11% |
| 2026/02/13 |
37.02 |
0.16% |
2026/01/30 |
36.72 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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