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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.17 |
0.00 |
0.00% |
5.36% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
36.17 |
0.00% |
2025/09/03 |
35.81 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
36.17 |
0.00% |
2025/09/02 |
35.73 |
-0.28% |
| 2025/09/15 |
36.17 |
0.19% |
2025/08/29 |
35.83 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
36.10 |
-0.11% |
2025/08/28 |
35.83 |
0.11% |
| 2025/09/11 |
36.14 |
0.14% |
2025/08/27 |
35.79 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
36.09 |
0.11% |
2025/08/26 |
35.77 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
36.05 |
-0.14% |
2025/08/25 |
35.75 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
36.10 |
0.14% |
2025/08/22 |
35.78 |
0.36% |
| 2025/09/05 |
36.05 |
0.42% |
2025/08/21 |
35.65 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
35.90 |
0.25% |
2025/08/20 |
35.72 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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