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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.41 |
-0.04 |
-0.11% |
3.15% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
35.41 |
-0.11% |
2025/06/12 |
35.25 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
35.45 |
0.25% |
2025/06/11 |
35.17 |
0.20% |
| 2025/06/25 |
35.36 |
-0.03% |
2025/06/10 |
35.10 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
35.37 |
0.28% |
2025/06/09 |
35.02 |
0.11% |
| 2025/06/23 |
35.27 |
0.20% |
2025/06/06 |
34.98 |
-0.23% |
| 2025/06/20 |
35.20 |
0.00% |
2025/06/05 |
35.06 |
-0.11% |
| 2025/06/18 |
35.20 |
0.09% |
2025/06/04 |
35.10 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
35.17 |
0.11% |
2025/06/03 |
35.00 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
35.13 |
0.00% |
2025/06/02 |
34.97 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
35.13 |
-0.34% |
2025/05/30 |
34.97 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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