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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.47 |
-0.05 |
-0.14% |
6.23% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
36.47 |
-0.14% |
2025/12/05 |
36.44 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
36.52 |
0.16% |
2025/12/04 |
36.50 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
36.46 |
0.00% |
2025/12/03 |
36.54 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
36.46 |
0.08% |
2025/12/02 |
36.50 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
36.43 |
0.11% |
2025/12/01 |
36.49 |
-0.25% |
| 2025/12/12 |
36.39 |
-0.11% |
2025/11/28 |
36.58 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
36.43 |
0.22% |
2025/11/26 |
36.59 |
0.05% |
| 2025/12/10 |
36.35 |
0.14% |
2025/11/25 |
36.57 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
36.30 |
-0.06% |
2025/11/24 |
36.49 |
0.14% |
| 2025/12/08 |
36.32 |
-0.33% |
2025/11/21 |
36.44 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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