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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.04 |
0.04 |
0.11% |
2.07% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
35.04 |
0.11% |
2025/04/14 |
34.56 |
0.64% |
| 2025/04/28 |
35.00 |
0.11% |
2025/04/11 |
34.34 |
-0.46% |
| 2025/04/25 |
34.96 |
0.11% |
2025/04/10 |
34.50 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
34.92 |
0.49% |
2025/04/09 |
34.58 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
34.75 |
0.14% |
2025/04/08 |
34.61 |
-0.63% |
| 2025/04/22 |
34.70 |
0.26% |
2025/04/07 |
34.83 |
-0.80% |
| 2025/04/21 |
34.61 |
-0.43% |
2025/04/04 |
35.11 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
34.76 |
0.12% |
2025/04/03 |
35.10 |
0.31% |
| 2025/04/16 |
34.72 |
0.20% |
2025/04/02 |
34.99 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
34.65 |
0.26% |
2025/04/01 |
34.97 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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