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PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.31 |
-0.04 |
-0.12% |
-0.06% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.82% |
5.66% |
4.39% |
0.83% |
8.27% |
7.45% |
-1.59% |
-11.55% |
7.87% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
34.31 |
-0.12% |
2025/01/07 |
34.20 |
-0.26% |
| 2025/01/22 |
34.35 |
-0.06% |
2025/01/06 |
34.29 |
-0.12% |
| 2025/01/21 |
34.37 |
0.17% |
2025/01/03 |
34.33 |
-0.09% |
| 2025/01/17 |
34.31 |
0.09% |
2025/01/02 |
34.36 |
0.09% |
| 2025/01/16 |
34.28 |
0.26% |
2024/12/31 |
34.33 |
0.03% |
| 2025/01/15 |
34.19 |
0.71% |
2024/12/30 |
34.32 |
0.20% |
| 2025/01/14 |
33.95 |
-0.06% |
2024/12/27 |
34.25 |
-0.06% |
| 2025/01/13 |
33.97 |
-0.21% |
2024/12/24 |
34.27 |
0.03% |
| 2025/01/10 |
34.04 |
-0.41% |
2024/12/23 |
34.26 |
-0.15% |
| 2025/01/08 |
34.18 |
-0.06% |
2024/12/20 |
34.31 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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