|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.51 |
-0.01 |
-0.13% |
0.67% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.67% |
-8.51% |
9.08% |
0.91% |
-6.84% |
-22.03% |
3.46% |
-0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
7.51 |
-0.13% |
2025/01/07 |
7.48 |
-0.13% |
| 2025/01/22 |
7.52 |
0.00% |
2025/01/06 |
7.49 |
0.13% |
| 2025/01/21 |
7.52 |
0.40% |
2025/01/03 |
7.48 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
7.49 |
0.00% |
2025/01/02 |
7.47 |
0.13% |
| 2025/01/16 |
7.49 |
0.27% |
2024/12/31 |
7.46 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
7.47 |
0.81% |
2024/12/30 |
7.46 |
-0.40% |
| 2025/01/14 |
7.41 |
0.14% |
2024/12/27 |
7.49 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
7.40 |
-0.40% |
2024/12/24 |
7.49 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
7.43 |
-0.40% |
2024/12/23 |
7.49 |
-0.13% |
| 2025/01/08 |
7.46 |
-0.27% |
2024/12/20 |
7.50 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
