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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.01 |
-0.04 |
-0.50% |
0.00% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.67% |
-8.51% |
9.08% |
0.91% |
-6.84% |
-22.03% |
3.46% |
-0.13% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
8.01 |
-0.50% |
2026/01/05 |
8.06 |
0.62% |
| 2026/01/16 |
8.05 |
-0.12% |
2026/01/02 |
8.01 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
8.06 |
0.12% |
2025/12/31 |
8.01 |
-0.12% |
| 2026/01/14 |
8.05 |
0.12% |
2025/12/30 |
8.02 |
-0.50% |
| 2026/01/13 |
8.04 |
0.00% |
2025/12/29 |
8.06 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
8.04 |
-0.12% |
2025/12/24 |
8.05 |
0.12% |
| 2026/01/09 |
8.05 |
0.12% |
2025/12/23 |
8.04 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
8.04 |
-0.12% |
2025/12/22 |
8.04 |
0.12% |
| 2026/01/07 |
8.05 |
-0.12% |
2025/12/19 |
8.03 |
-0.12% |
| 2026/01/06 |
8.06 |
0.00% |
2025/12/18 |
8.04 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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