PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.09 0.00 0.00% 2.01% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 3.58% -9.75% 8.48% 1.07% -8.05% -22.24% 3.56% -0.57%

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 7.09 0.00% 2025/06/17 7.01 0.14%
2025/07/01 7.09 0.14% 2025/06/16 7.00 0.00%
2025/06/30 7.08 0.43% 2025/06/13 7.00 -0.43%
2025/06/27 7.05 -0.56% 2025/06/12 7.03 0.29%
2025/06/26 7.09 0.28% 2025/06/11 7.01 0.29%
2025/06/25 7.07 0.14% 2025/06/10 6.99 0.29%
2025/06/24 7.06 0.57% 2025/06/09 6.97 0.14%
2025/06/23 7.02 0.14% 2025/06/06 6.96 -0.29%
2025/06/20 7.01 0.00% 2025/06/05 6.98 0.00%
2025/06/18 7.01 0.00% 2025/06/04 6.98 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元 0.00% 0.28% 2.31% 1.14% 1.72% 3.05% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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