|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.50 |
0.02 |
0.27% |
1.76% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
6.04% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
7.50 |
0.27% |
2026/01/30 |
7.40 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
7.48 |
0.40% |
2026/01/29 |
7.40 |
-0.67% |
| 2026/02/11 |
7.45 |
-0.13% |
2026/01/28 |
7.45 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
7.46 |
0.27% |
2026/01/27 |
7.45 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
7.44 |
0.13% |
2026/01/26 |
7.45 |
0.27% |
| 2026/02/06 |
7.43 |
0.13% |
2026/01/23 |
7.43 |
0.13% |
| 2026/02/05 |
7.42 |
0.13% |
2026/01/22 |
7.42 |
0.27% |
| 2026/02/04 |
7.41 |
0.00% |
2026/01/21 |
7.40 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
7.41 |
0.14% |
2026/01/20 |
7.37 |
-0.54% |
| 2026/02/02 |
7.40 |
0.00% |
2026/01/16 |
7.41 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
