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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.34 |
0.01 |
0.14% |
5.61% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
7.34 |
0.14% |
2025/08/29 |
7.20 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
7.33 |
0.00% |
2025/08/28 |
7.20 |
-0.28% |
| 2025/09/11 |
7.33 |
0.27% |
2025/08/27 |
7.22 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
7.31 |
0.41% |
2025/08/26 |
7.22 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
7.28 |
0.00% |
2025/08/25 |
7.22 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
7.28 |
0.14% |
2025/08/22 |
7.23 |
0.42% |
| 2025/09/05 |
7.27 |
0.55% |
2025/08/21 |
7.20 |
-0.14% |
| 2025/09/04 |
7.23 |
0.42% |
2025/08/20 |
7.21 |
-0.14% |
| 2025/09/03 |
7.20 |
0.28% |
2025/08/19 |
7.22 |
0.14% |
| 2025/09/02 |
7.18 |
-0.28% |
2025/08/18 |
7.21 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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