|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.00 |
-0.01 |
-0.14% |
0.72% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
7.00 |
-0.14% |
2025/01/07 |
6.97 |
-0.14% |
| 2025/01/22 |
7.01 |
0.00% |
2025/01/06 |
6.98 |
0.14% |
| 2025/01/21 |
7.01 |
0.43% |
2025/01/03 |
6.97 |
0.00% |
| 2025/01/17 |
6.98 |
0.00% |
2025/01/02 |
6.97 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
6.98 |
0.14% |
2024/12/31 |
6.95 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
6.97 |
0.87% |
2024/12/30 |
6.95 |
-0.71% |
| 2025/01/14 |
6.91 |
0.14% |
2024/12/27 |
7.00 |
0.14% |
| 2025/01/13 |
6.90 |
-0.43% |
2024/12/24 |
6.99 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
6.93 |
-0.29% |
2024/12/23 |
6.99 |
-0.14% |
| 2025/01/08 |
6.95 |
-0.29% |
2024/12/20 |
7.00 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
