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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.17 |
0.00 |
0.00% |
-2.71% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
6.04% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
7.17 |
0.00% |
2026/03/19 |
7.25 |
-0.28% |
| 2026/04/01 |
7.17 |
0.56% |
2026/03/18 |
7.27 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
7.13 |
0.28% |
2026/03/17 |
7.29 |
0.14% |
| 2026/03/30 |
7.11 |
-0.70% |
2026/03/16 |
7.28 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
7.16 |
-0.42% |
2026/03/13 |
7.27 |
-0.41% |
| 2026/03/26 |
7.19 |
-0.69% |
2026/03/12 |
7.30 |
-0.54% |
| 2026/03/25 |
7.24 |
0.70% |
2026/03/11 |
7.34 |
-0.14% |
| 2026/03/24 |
7.19 |
-0.28% |
2026/03/10 |
7.35 |
0.41% |
| 2026/03/23 |
7.21 |
0.28% |
2026/03/09 |
7.32 |
-0.27% |
| 2026/03/20 |
7.19 |
-0.83% |
2026/03/06 |
7.34 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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