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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.03 |
0.02 |
0.29% |
1.15% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.58% |
-9.75% |
8.48% |
1.07% |
-8.05% |
-22.24% |
3.56% |
-0.57% |
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.03 |
0.29% |
2025/05/29 |
6.92 |
-0.57% |
| 2025/06/11 |
7.01 |
0.29% |
2025/05/28 |
6.96 |
-0.14% |
| 2025/06/10 |
6.99 |
0.29% |
2025/05/27 |
6.97 |
0.43% |
| 2025/06/09 |
6.97 |
0.14% |
2025/05/23 |
6.94 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
6.96 |
-0.29% |
2025/05/22 |
6.93 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
6.98 |
0.00% |
2025/05/21 |
6.93 |
-0.43% |
| 2025/06/04 |
6.98 |
0.43% |
2025/05/20 |
6.96 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
6.95 |
0.29% |
2025/05/19 |
6.96 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
6.93 |
0.00% |
2025/05/16 |
6.96 |
0.29% |
| 2025/05/30 |
6.93 |
0.14% |
2025/05/15 |
6.94 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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