|
|
|
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.77 |
-0.01 |
-0.03% |
0.49% |
2026/01/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
32.77 |
-0.03% |
2026/01/12 |
32.73 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
32.78 |
0.00% |
2026/01/09 |
32.73 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
32.78 |
0.00% |
2026/01/08 |
32.70 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
32.78 |
0.12% |
2026/01/07 |
32.71 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
32.74 |
0.15% |
2026/01/06 |
32.70 |
0.06% |
| 2026/01/20 |
32.69 |
-0.24% |
2026/01/05 |
32.68 |
0.25% |
| 2026/01/16 |
32.77 |
0.03% |
2026/01/02 |
32.60 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
32.76 |
0.06% |
2025/12/31 |
32.61 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
32.74 |
-0.03% |
2025/12/30 |
32.62 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
32.75 |
0.06% |
2025/12/29 |
32.60 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
