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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.49 |
0.02 |
0.07% |
1.32% |
2024/03/28 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.83% |
-0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
28.49 |
0.07% |
2024/03/14 |
28.41 |
-0.18% |
2024/03/27 |
28.47 |
0.07% |
2024/03/13 |
28.46 |
0.07% |
2024/03/26 |
28.45 |
-0.07% |
2024/03/12 |
28.44 |
0.04% |
2024/03/25 |
28.47 |
0.00% |
2024/03/11 |
28.43 |
-0.04% |
2024/03/22 |
28.47 |
0.00% |
2024/03/08 |
28.44 |
0.18% |
2024/03/21 |
28.47 |
0.11% |
2024/03/07 |
28.39 |
0.14% |
2024/03/20 |
28.44 |
0.00% |
2024/03/06 |
28.35 |
0.11% |
2024/03/19 |
28.44 |
0.11% |
2024/03/05 |
28.32 |
0.04% |
2024/03/18 |
28.41 |
0.04% |
2024/03/04 |
28.31 |
0.07% |
2024/03/15 |
28.40 |
-0.04% |
2024/03/01 |
28.29 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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