PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.49 0.02 0.07% 1.32% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.83% -0.78% 12.37% 7.09% -2.57% 15.06% 4.51% 3.38% -10.43% 12.89%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 28.49 0.07% 2024/03/14 28.41 -0.18%
2024/03/27 28.47 0.07% 2024/03/13 28.46 0.07%
2024/03/26 28.45 -0.07% 2024/03/12 28.44 0.04%
2024/03/25 28.47 0.00% 2024/03/11 28.43 -0.04%
2024/03/22 28.47 0.00% 2024/03/08 28.44 0.18%
2024/03/21 28.47 0.11% 2024/03/07 28.39 0.14%
2024/03/20 28.44 0.00% 2024/03/06 28.35 0.11%
2024/03/19 28.44 0.11% 2024/03/05 28.32 0.04%
2024/03/18 28.41 0.04% 2024/03/04 28.31 0.07%
2024/03/15 28.40 -0.04% 2024/03/01 28.29 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.07% 0.89% 1.35% 8.82% 12.21% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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