PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.10 -0.01 -0.03% 2.98% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.78% 12.37% 7.09% -2.57% 15.06% 4.51% 3.38% -10.43% 12.89% 7.40%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 31.10 -0.03% 2025/05/29 30.92 0.19%
2025/06/11 31.11 0.16% 2025/05/28 30.86 0.03%
2025/06/10 31.06 0.06% 2025/05/27 30.85 0.39%
2025/06/09 31.04 0.03% 2025/05/23 30.73 -0.07%
2025/06/06 31.03 0.00% 2025/05/22 30.75 -0.03%
2025/06/05 31.03 0.00% 2025/05/21 30.76 -0.23%
2025/06/04 31.03 0.13% 2025/05/20 30.83 0.10%
2025/06/03 30.99 0.16% 2025/05/19 30.80 -0.03%
2025/06/02 30.94 0.03% 2025/05/16 30.81 0.13%
2025/05/30 30.93 0.03% 2025/05/15 30.77 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.03% 0.23% 1.01% 1.80% 2.34% 7.80% 2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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