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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.41 |
-0.02 |
-0.07% |
0.70% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
30.41 |
-0.07% |
2025/01/07 |
30.27 |
-0.16% |
| 2025/01/22 |
30.43 |
0.00% |
2025/01/06 |
30.32 |
0.10% |
| 2025/01/21 |
30.43 |
0.16% |
2025/01/03 |
30.29 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
30.38 |
0.16% |
2025/01/02 |
30.25 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
30.33 |
0.13% |
2024/12/31 |
30.20 |
0.03% |
| 2025/01/15 |
30.29 |
0.50% |
2024/12/30 |
30.19 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
30.14 |
0.10% |
2024/12/27 |
30.19 |
0.10% |
| 2025/01/13 |
30.11 |
-0.20% |
2024/12/24 |
30.16 |
0.10% |
| 2025/01/10 |
30.17 |
-0.26% |
2024/12/23 |
30.13 |
-0.10% |
| 2025/01/08 |
30.25 |
-0.07% |
2024/12/20 |
30.16 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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