PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.32 0.02 0.06% 3.71% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.78% 12.37% 7.09% -2.57% 15.06% 4.51% 3.38% -10.43% 12.89% 7.40%

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 31.32 0.06% 2025/06/12 31.10 -0.03%
2025/06/26 31.30 0.13% 2025/06/11 31.11 0.16%
2025/06/25 31.26 0.06% 2025/06/10 31.06 0.06%
2025/06/24 31.24 0.26% 2025/06/09 31.04 0.03%
2025/06/23 31.16 0.13% 2025/06/06 31.03 0.00%
2025/06/20 31.12 0.10% 2025/06/05 31.03 0.00%
2025/06/18 31.09 0.06% 2025/06/04 31.03 0.13%
2025/06/17 31.07 -0.06% 2025/06/03 30.99 0.16%
2025/06/16 31.09 0.10% 2025/06/02 30.94 0.03%
2025/06/13 31.06 -0.13% 2025/05/30 30.93 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.06% 0.64% 1.52% 2.52% 3.74% 8.60% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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