|
|
|
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.14 |
0.01 |
0.10% |
-0.69% |
2026/07/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.31% |
1.80% |
-1.86% |
1.60% |
3.15% |
-1.53% |
-10.16% |
3.34% |
2.09% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
10.14 |
0.10% |
2026/06/24 |
10.23 |
0.10% |
| 2026/07/08 |
10.13 |
-0.30% |
2026/06/23 |
10.22 |
0.10% |
| 2026/07/07 |
10.16 |
-0.20% |
2026/06/22 |
10.21 |
-0.10% |
| 2026/07/06 |
10.18 |
0.10% |
2026/06/18 |
10.22 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
10.17 |
0.20% |
2026/06/17 |
10.22 |
-0.39% |
| 2026/07/01 |
10.15 |
0.00% |
2026/06/16 |
10.26 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
10.15 |
-0.20% |
2026/06/15 |
10.26 |
0.29% |
| 2026/06/29 |
10.17 |
-0.97% |
2026/06/12 |
10.23 |
0.20% |
| 2026/06/26 |
10.27 |
0.20% |
2026/06/11 |
10.21 |
0.49% |
| 2026/06/25 |
10.25 |
0.20% |
2026/06/10 |
10.16 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
