PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.98 -0.07 -0.11% 5.32% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.67% 11.39% 21.09% -6.67% 31.41% 17.50% 26.81% -22.65% 25.11% 23.64%

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 65.98 -0.11% 2025/06/16 64.14 0.98%
2025/06/30 66.05 0.55% 2025/06/13 63.52 -1.20%
2025/06/27 65.69 0.47% 2025/06/12 64.29 0.41%
2025/06/26 65.38 0.86% 2025/06/11 64.03 -0.23%
2025/06/25 64.82 -0.02% 2025/06/10 64.18 0.58%
2025/06/24 64.83 1.19% 2025/06/09 63.81 0.13%
2025/06/23 64.07 0.99% 2025/06/06 63.73 0.98%
2025/06/20 63.44 -0.24% 2025/06/05 63.11 -0.58%
2025/06/18 63.59 -0.03% 2025/06/04 63.48 0.08%
2025/06/17 63.61 -0.83% 2025/06/03 63.43 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積/美元 -0.11% 1.77% 5.11% 9.88% 5.32% 13.04% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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