PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.01 0.37 0.56% 6.96% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.67% 11.39% 21.09% -6.67% 31.41% 17.50% 26.81% -22.65% 25.11% 23.64%

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 67.01 0.56% 2025/07/02 66.28 0.45%
2025/07/16 66.64 0.35% 2025/07/01 65.98 -0.11%
2025/07/15 66.41 -0.42% 2025/06/30 66.05 0.55%
2025/07/14 66.69 0.15% 2025/06/27 65.69 0.47%
2025/07/11 66.59 -0.39% 2025/06/26 65.38 0.86%
2025/07/10 66.85 0.29% 2025/06/25 64.82 -0.02%
2025/07/09 66.66 0.65% 2025/06/24 64.83 1.19%
2025/07/08 66.23 -0.09% 2025/06/23 64.07 0.99%
2025/07/07 66.29 -0.81% 2025/06/20 63.44 -0.24%
2025/07/03 66.83 0.83% 2025/06/18 63.59 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積/美元 0.56% 0.24% 5.35% 19.83% 4.87% 12.45% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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