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PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.86 |
0.00 |
0.00% |
2.15% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-10.18% |
9.34% |
5.55% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
11.86 |
0.00% |
2025/06/12 |
11.84 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
11.86 |
0.08% |
2025/06/11 |
11.82 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
11.85 |
-0.08% |
2025/06/10 |
11.81 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
11.86 |
0.17% |
2025/06/09 |
11.79 |
0.08% |
| 2025/06/23 |
11.84 |
0.08% |
2025/06/06 |
11.78 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
11.83 |
0.00% |
2025/06/05 |
11.78 |
-0.08% |
| 2025/06/18 |
11.83 |
0.08% |
2025/06/04 |
11.79 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
11.82 |
0.00% |
2025/06/03 |
11.79 |
0.17% |
| 2025/06/16 |
11.82 |
0.25% |
2025/06/02 |
11.77 |
0.09% |
| 2025/06/13 |
11.79 |
-0.42% |
2025/05/30 |
11.76 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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