|
|
|
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.58 |
-0.01 |
-0.09% |
-0.26% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-10.18% |
9.34% |
5.55% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
11.58 |
-0.09% |
2025/01/07 |
11.57 |
-0.17% |
| 2025/01/22 |
11.59 |
0.00% |
2025/01/06 |
11.59 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
11.59 |
0.09% |
2025/01/03 |
11.60 |
-0.09% |
| 2025/01/17 |
11.58 |
0.09% |
2025/01/02 |
11.61 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
11.57 |
0.35% |
2024/12/31 |
11.61 |
0.09% |
| 2025/01/15 |
11.53 |
0.52% |
2024/12/30 |
11.60 |
0.09% |
| 2025/01/14 |
11.47 |
-0.17% |
2024/12/27 |
11.59 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
11.49 |
-0.17% |
2024/12/24 |
11.59 |
-0.09% |
| 2025/01/10 |
11.51 |
-0.35% |
2024/12/23 |
11.60 |
0.00% |
| 2025/01/08 |
11.55 |
-0.17% |
2024/12/20 |
11.60 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
