PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.84 0.02 0.17% 1.98% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.41% -10.18% 9.34% 5.55%

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 11.84 0.17% 2025/05/29 11.75 0.17%
2025/06/11 11.82 0.08% 2025/05/28 11.73 -0.09%
2025/06/10 11.81 0.17% 2025/05/27 11.74 0.43%
2025/06/09 11.79 0.08% 2025/05/23 11.69 0.26%
2025/06/06 11.78 0.00% 2025/05/22 11.66 0.09%
2025/06/05 11.78 -0.08% 2025/05/21 11.65 -0.34%
2025/06/04 11.79 0.00% 2025/05/20 11.69 -0.17%
2025/06/03 11.79 0.17% 2025/05/19 11.71 -0.09%
2025/06/02 11.77 0.09% 2025/05/16 11.72 0.26%
2025/05/30 11.76 0.09% 2025/05/15 11.69 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積/美元 0.17% 0.51% 1.28% 2.51% 1.72% 6.38% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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