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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.21 |
0.05 |
0.55% |
-1.60% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.26% |
-7.83% |
8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.21 |
0.55% |
2024/04/03 |
9.38 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
9.16 |
-0.76% |
2024/04/02 |
9.37 |
-0.43% |
| 2024/04/15 |
9.23 |
-0.86% |
2024/04/01 |
9.41 |
-0.21% |
| 2024/04/12 |
9.31 |
-0.11% |
2024/03/28 |
9.43 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
9.32 |
-0.64% |
2024/03/27 |
9.42 |
-1.05% |
| 2024/04/10 |
9.38 |
-0.64% |
2024/03/26 |
9.52 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
9.44 |
0.43% |
2024/03/25 |
9.52 |
-0.10% |
| 2024/04/08 |
9.40 |
-0.11% |
2024/03/22 |
9.53 |
0.32% |
| 2024/04/05 |
9.41 |
-0.11% |
2024/03/21 |
9.50 |
0.74% |
| 2024/04/04 |
9.42 |
0.43% |
2024/03/20 |
9.43 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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