|
|
|
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.63 |
0.02 |
0.21% |
1.69% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.83% |
8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
1.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
9.63 |
0.21% |
2025/04/14 |
9.30 |
2.20% |
| 2025/04/28 |
9.61 |
0.95% |
2025/04/11 |
9.10 |
-1.62% |
| 2025/04/25 |
9.52 |
0.53% |
2025/04/10 |
9.25 |
1.09% |
| 2025/04/24 |
9.47 |
1.18% |
2025/04/09 |
9.15 |
-1.61% |
| 2025/04/23 |
9.36 |
0.75% |
2025/04/08 |
9.30 |
-0.43% |
| 2025/04/22 |
9.29 |
0.00% |
2025/04/07 |
9.34 |
-1.68% |
| 2025/04/21 |
9.29 |
-0.32% |
2025/04/04 |
9.50 |
-0.73% |
| 2025/04/17 |
9.32 |
0.32% |
2025/04/03 |
9.57 |
-0.10% |
| 2025/04/16 |
9.29 |
-0.54% |
2025/04/02 |
9.58 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
9.34 |
0.43% |
2025/04/01 |
9.58 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
