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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.26 |
0.02 |
0.20% |
0.49% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
1.18% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
10.26 |
0.20% |
2025/12/23 |
10.33 |
-0.10% |
| 2026/01/08 |
10.24 |
-0.19% |
2025/12/22 |
10.34 |
0.19% |
| 2026/01/07 |
10.26 |
-0.10% |
2025/12/19 |
10.32 |
-0.10% |
| 2026/01/06 |
10.27 |
0.00% |
2025/12/18 |
10.33 |
0.19% |
| 2026/01/05 |
10.27 |
0.59% |
2025/12/17 |
10.31 |
-0.10% |
| 2026/01/02 |
10.21 |
0.00% |
2025/12/16 |
10.32 |
0.10% |
| 2025/12/31 |
10.21 |
-0.10% |
2025/12/15 |
10.31 |
0.19% |
| 2025/12/30 |
10.22 |
-1.35% |
2025/12/12 |
10.29 |
0.00% |
| 2025/12/29 |
10.36 |
0.10% |
2025/12/11 |
10.29 |
0.29% |
| 2025/12/24 |
10.35 |
0.19% |
2025/12/10 |
10.26 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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