PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.43 0.04 0.19% 3.68% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.68% 11.77% 8.25% -1.42% 14.08% 7.69% -0.23% -16.48% 9.30% 6.60%

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 21.43 0.19% 2025/05/29 21.23 0.28%
2025/06/11 21.39 0.23% 2025/05/28 21.17 -0.09%
2025/06/10 21.34 0.23% 2025/05/27 21.19 0.43%
2025/06/09 21.29 0.09% 2025/05/23 21.10 0.09%
2025/06/06 21.27 -0.23% 2025/05/22 21.08 0.05%
2025/06/05 21.32 -0.14% 2025/05/21 21.07 -0.47%
2025/06/04 21.35 0.38% 2025/05/20 21.17 0.05%
2025/06/03 21.27 0.14% 2025/05/19 21.16 -0.05%
2025/06/02 21.24 -0.05% 2025/05/16 21.17 0.19%
2025/05/30 21.25 0.09% 2025/05/15 21.13 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.19% 0.52% 1.56% 1.85% 2.58% 8.07% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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