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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.15 |
0.03 |
0.13% |
1.76% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
10.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
23.15 |
0.13% |
2026/06/29 |
23.29 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
23.12 |
-0.30% |
2026/06/26 |
23.28 |
0.04% |
| 2026/07/10 |
23.19 |
0.04% |
2026/06/25 |
23.27 |
0.09% |
| 2026/07/09 |
23.18 |
0.17% |
2026/06/24 |
23.25 |
0.26% |
| 2026/07/08 |
23.14 |
-0.30% |
2026/06/23 |
23.19 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
23.21 |
-0.26% |
2026/06/22 |
23.19 |
-0.17% |
| 2026/07/06 |
23.27 |
0.09% |
2026/06/18 |
23.23 |
0.17% |
| 2026/07/02 |
23.25 |
0.13% |
2026/06/17 |
23.19 |
-0.26% |
| 2026/07/01 |
23.22 |
-0.13% |
2026/06/16 |
23.25 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
23.25 |
-0.17% |
2026/06/15 |
23.24 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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