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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.36 |
0.04 |
0.21% |
-0.15% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.76% |
-0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
19.36 |
0.21% |
2024/04/08 |
19.57 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
19.32 |
0.10% |
2024/04/05 |
19.57 |
-0.25% |
| 2024/04/18 |
19.30 |
-0.10% |
2024/04/04 |
19.62 |
0.26% |
| 2024/04/17 |
19.32 |
0.36% |
2024/04/03 |
19.57 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
19.25 |
-0.36% |
2024/04/02 |
19.55 |
-0.20% |
| 2024/04/15 |
19.32 |
-0.62% |
2024/04/01 |
19.59 |
-0.36% |
| 2024/04/12 |
19.44 |
0.10% |
2024/03/28 |
19.66 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
19.42 |
-0.26% |
2024/03/27 |
19.65 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
19.47 |
-0.82% |
2024/03/26 |
19.61 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
19.63 |
0.31% |
2024/03/25 |
19.61 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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