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PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.26 |
-0.02 |
-0.09% |
7.69% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
6.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
22.26 |
-0.09% |
2025/08/28 |
22.02 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
22.28 |
0.27% |
2025/08/27 |
21.98 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
22.22 |
0.18% |
2025/08/26 |
21.97 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
22.18 |
-0.09% |
2025/08/25 |
21.96 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
22.20 |
0.14% |
2025/08/22 |
21.98 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
22.17 |
0.45% |
2025/08/21 |
21.88 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
22.07 |
0.27% |
2025/08/20 |
21.92 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
22.01 |
0.27% |
2025/08/19 |
21.93 |
0.09% |
| 2025/09/02 |
21.95 |
-0.27% |
2025/08/18 |
21.91 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
22.01 |
-0.05% |
2025/08/15 |
21.92 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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