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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.05 |
-0.04 |
-0.44% |
-1.42% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
1.07% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
9.05 |
-0.44% |
2026/03/05 |
9.21 |
-0.22% |
| 2026/03/18 |
9.09 |
-0.22% |
2026/03/04 |
9.23 |
0.33% |
| 2026/03/17 |
9.11 |
0.22% |
2026/03/03 |
9.20 |
-0.54% |
| 2026/03/16 |
9.09 |
0.11% |
2026/03/02 |
9.25 |
-0.64% |
| 2026/03/13 |
9.08 |
-0.44% |
2026/02/27 |
9.31 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
9.12 |
-0.55% |
2026/02/26 |
9.31 |
-0.53% |
| 2026/03/11 |
9.17 |
-0.22% |
2026/02/25 |
9.36 |
0.11% |
| 2026/03/10 |
9.19 |
0.55% |
2026/02/24 |
9.35 |
-0.11% |
| 2026/03/09 |
9.14 |
-0.33% |
2026/02/23 |
9.36 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
9.17 |
-0.43% |
2026/02/20 |
9.35 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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