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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.09 |
0.02 |
0.22% |
6.69% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
9.09 |
0.22% |
2025/08/29 |
8.92 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
9.07 |
-0.11% |
2025/08/28 |
8.92 |
-0.11% |
| 2025/09/11 |
9.08 |
0.33% |
2025/08/27 |
8.93 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
9.05 |
0.33% |
2025/08/26 |
8.93 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
9.02 |
0.11% |
2025/08/25 |
8.93 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
9.01 |
0.00% |
2025/08/22 |
8.94 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
9.01 |
0.56% |
2025/08/21 |
8.91 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
8.96 |
0.45% |
2025/08/20 |
8.92 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
8.92 |
0.34% |
2025/08/19 |
8.93 |
0.11% |
| 2025/09/02 |
8.89 |
-0.34% |
2025/08/18 |
8.92 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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