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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.54 |
0.07 |
0.83% |
0.23% |
2025/01/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/15 |
8.54 |
0.83% |
2024/12/30 |
8.52 |
-0.47% |
| 2025/01/14 |
8.47 |
0.12% |
2024/12/27 |
8.56 |
0.12% |
| 2025/01/13 |
8.46 |
-0.35% |
2024/12/24 |
8.55 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
8.49 |
-0.35% |
2024/12/23 |
8.55 |
-0.12% |
| 2025/01/08 |
8.52 |
-0.23% |
2024/12/20 |
8.56 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
8.54 |
-0.23% |
2024/12/19 |
8.56 |
-0.81% |
| 2025/01/06 |
8.56 |
0.12% |
2024/12/18 |
8.63 |
-0.23% |
| 2025/01/03 |
8.55 |
0.12% |
2024/12/17 |
8.65 |
-0.23% |
| 2025/01/02 |
8.54 |
0.23% |
2024/12/16 |
8.67 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
8.52 |
0.00% |
2024/12/13 |
8.67 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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