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PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.62 |
-0.04 |
-0.46% |
1.17% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.79% |
8.45% |
5.16% |
-8.18% |
10.27% |
2.85% |
-6.38% |
-21.03% |
5.37% |
1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
8.62 |
-0.46% |
2025/04/14 |
8.37 |
2.20% |
| 2025/04/28 |
8.66 |
1.05% |
2025/04/11 |
8.19 |
-1.68% |
| 2025/04/25 |
8.57 |
0.47% |
2025/04/10 |
8.33 |
1.22% |
| 2025/04/24 |
8.53 |
1.19% |
2025/04/09 |
8.23 |
-1.79% |
| 2025/04/23 |
8.43 |
0.72% |
2025/04/08 |
8.38 |
-0.36% |
| 2025/04/22 |
8.37 |
0.12% |
2025/04/07 |
8.41 |
-1.75% |
| 2025/04/21 |
8.36 |
-0.36% |
2025/04/04 |
8.56 |
-0.70% |
| 2025/04/17 |
8.39 |
0.36% |
2025/04/03 |
8.62 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
8.36 |
-0.59% |
2025/04/02 |
8.62 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
8.41 |
0.48% |
2025/04/01 |
8.62 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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