|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.18 |
0.01 |
0.11% |
0.33% |
2026/01/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.44% |
2.10% |
-8.05% |
6.62% |
2.36% |
-3.93% |
-21.51% |
1.93% |
-0.56% |
2.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
9.18 |
0.11% |
2025/12/23 |
9.24 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
9.17 |
-0.11% |
2025/12/22 |
9.24 |
0.11% |
| 2026/01/07 |
9.18 |
0.00% |
2025/12/19 |
9.23 |
-0.11% |
| 2026/01/06 |
9.18 |
0.11% |
2025/12/18 |
9.24 |
0.22% |
| 2026/01/05 |
9.17 |
0.33% |
2025/12/17 |
9.22 |
-0.11% |
| 2026/01/02 |
9.14 |
-0.11% |
2025/12/16 |
9.23 |
0.11% |
| 2025/12/31 |
9.15 |
-0.11% |
2025/12/15 |
9.22 |
0.11% |
| 2025/12/30 |
9.16 |
-1.08% |
2025/12/12 |
9.21 |
-0.11% |
| 2025/12/29 |
9.26 |
0.00% |
2025/12/11 |
9.22 |
0.11% |
| 2025/12/24 |
9.26 |
0.22% |
2025/12/10 |
9.21 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
