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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.20 |
0.09 |
0.17% |
1.61% |
2026/02/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/09 |
54.20 |
0.17% |
2026/01/26 |
53.90 |
0.20% |
| 2026/02/06 |
54.11 |
0.06% |
2026/01/23 |
53.79 |
0.17% |
| 2026/02/05 |
54.08 |
0.15% |
2026/01/22 |
53.70 |
0.28% |
| 2026/02/04 |
54.00 |
0.02% |
2026/01/21 |
53.55 |
0.36% |
| 2026/02/03 |
53.99 |
0.07% |
2026/01/20 |
53.36 |
-0.48% |
| 2026/02/02 |
53.95 |
0.04% |
2026/01/16 |
53.62 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
53.93 |
0.02% |
2026/01/15 |
53.64 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
53.92 |
0.04% |
2026/01/14 |
53.61 |
0.13% |
| 2026/01/28 |
53.90 |
-0.04% |
2026/01/13 |
53.54 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
53.92 |
0.04% |
2026/01/12 |
53.54 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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