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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.62 |
0.10 |
0.21% |
4.90% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
48.62 |
0.21% |
2025/05/29 |
47.91 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
48.52 |
0.35% |
2025/05/28 |
47.76 |
-0.15% |
| 2025/06/10 |
48.35 |
0.31% |
2025/05/27 |
47.83 |
0.40% |
| 2025/06/09 |
48.20 |
0.12% |
2025/05/23 |
47.64 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
48.14 |
-0.31% |
2025/05/22 |
47.58 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
48.29 |
-0.08% |
2025/05/21 |
47.61 |
-0.44% |
| 2025/06/04 |
48.33 |
0.56% |
2025/05/20 |
47.82 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
48.06 |
0.27% |
2025/05/19 |
47.77 |
-0.06% |
| 2025/06/02 |
47.93 |
-0.10% |
2025/05/16 |
47.80 |
0.23% |
| 2025/05/30 |
47.98 |
0.15% |
2025/05/15 |
47.69 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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