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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.67 |
-0.05 |
-0.10% |
11.48% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
51.67 |
-0.10% |
2025/08/28 |
50.80 |
0.30% |
| 2025/09/11 |
51.72 |
0.35% |
2025/08/27 |
50.65 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
51.54 |
0.39% |
2025/08/26 |
50.63 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
51.34 |
0.02% |
2025/08/25 |
50.65 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
51.33 |
0.08% |
2025/08/22 |
50.68 |
0.38% |
| 2025/09/05 |
51.29 |
0.57% |
2025/08/21 |
50.49 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
51.00 |
0.37% |
2025/08/20 |
50.59 |
-0.10% |
| 2025/09/03 |
50.81 |
0.34% |
2025/08/19 |
50.64 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
50.64 |
-0.33% |
2025/08/18 |
50.59 |
0.02% |
| 2025/08/29 |
50.81 |
0.02% |
2025/08/15 |
50.58 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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