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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.03 |
0.06 |
0.13% |
3.62% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
48.03 |
0.13% |
2025/04/14 |
46.39 |
2.20% |
| 2025/04/28 |
47.97 |
1.01% |
2025/04/11 |
45.39 |
-1.63% |
| 2025/04/25 |
47.49 |
0.51% |
2025/04/10 |
46.14 |
1.10% |
| 2025/04/24 |
47.25 |
1.18% |
2025/04/09 |
45.64 |
-1.68% |
| 2025/04/23 |
46.70 |
0.71% |
2025/04/08 |
46.42 |
-0.34% |
| 2025/04/22 |
46.37 |
0.09% |
2025/04/07 |
46.58 |
-1.77% |
| 2025/04/21 |
46.33 |
-0.34% |
2025/04/04 |
47.42 |
-0.69% |
| 2025/04/17 |
46.49 |
0.35% |
2025/04/03 |
47.75 |
-0.08% |
| 2025/04/16 |
46.33 |
-0.62% |
2025/04/02 |
47.79 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
46.62 |
0.50% |
2025/04/01 |
47.80 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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