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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.19 |
-0.03 |
-0.06% |
14.76% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
53.19 |
-0.06% |
2025/12/05 |
53.03 |
-0.11% |
| 2025/12/18 |
53.22 |
0.17% |
2025/12/04 |
53.09 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
53.13 |
-0.11% |
2025/12/03 |
53.14 |
0.28% |
| 2025/12/16 |
53.19 |
0.13% |
2025/12/02 |
52.99 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
53.12 |
0.21% |
2025/12/01 |
52.94 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
53.01 |
0.02% |
2025/11/28 |
53.04 |
0.08% |
| 2025/12/11 |
53.00 |
0.21% |
2025/11/26 |
53.00 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
52.89 |
0.17% |
2025/11/25 |
52.96 |
0.11% |
| 2025/12/09 |
52.80 |
-0.23% |
2025/11/24 |
52.90 |
0.21% |
| 2025/12/08 |
52.92 |
-0.21% |
2025/11/21 |
52.79 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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