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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.04 |
0.01 |
0.08% |
1.72% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
13.04 |
0.08% |
2025/06/18 |
13.17 |
0.30% |
| 2025/07/02 |
13.03 |
-0.53% |
2025/06/17 |
13.13 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
13.10 |
0.23% |
2025/06/16 |
13.10 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
13.07 |
0.15% |
2025/06/13 |
13.09 |
-0.30% |
| 2025/06/27 |
13.05 |
-1.36% |
2025/06/12 |
13.13 |
0.46% |
| 2025/06/26 |
13.23 |
0.15% |
2025/06/11 |
13.07 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
13.21 |
0.00% |
2025/06/10 |
13.05 |
0.38% |
| 2025/06/24 |
13.21 |
-0.08% |
2025/06/09 |
13.00 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
13.22 |
0.30% |
2025/06/06 |
13.00 |
-0.23% |
| 2025/06/20 |
13.18 |
0.08% |
2025/06/05 |
13.03 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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