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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.08 |
0.00 |
0.00% |
2.03% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.08 |
0.00% |
2025/04/14 |
12.83 |
0.94% |
| 2025/04/28 |
13.08 |
0.08% |
2025/04/11 |
12.71 |
-0.78% |
| 2025/04/25 |
13.07 |
0.08% |
2025/04/10 |
12.81 |
-0.31% |
| 2025/04/24 |
13.06 |
0.77% |
2025/04/09 |
12.85 |
-0.46% |
| 2025/04/23 |
12.96 |
0.23% |
2025/04/08 |
12.91 |
-0.31% |
| 2025/04/22 |
12.93 |
0.23% |
2025/04/07 |
12.95 |
-1.45% |
| 2025/04/21 |
12.90 |
-0.31% |
2025/04/04 |
13.14 |
-0.30% |
| 2025/04/17 |
12.94 |
0.54% |
2025/04/03 |
13.18 |
0.53% |
| 2025/04/16 |
12.87 |
0.47% |
2025/04/02 |
13.11 |
-0.15% |
| 2025/04/15 |
12.81 |
-0.16% |
2025/04/01 |
13.13 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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