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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.88 |
0.01 |
0.08% |
0.47% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
9.34% |
2.39% |
-2.62% |
7.70% |
10.25% |
1.90% |
-21.85% |
1.23% |
-2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
12.88 |
0.08% |
2025/01/07 |
12.77 |
-0.23% |
| 2025/01/22 |
12.87 |
-0.08% |
2025/01/06 |
12.80 |
-0.08% |
| 2025/01/21 |
12.88 |
0.08% |
2025/01/03 |
12.81 |
-0.23% |
| 2025/01/17 |
12.87 |
0.08% |
2025/01/02 |
12.84 |
0.16% |
| 2025/01/16 |
12.86 |
0.47% |
2024/12/31 |
12.82 |
0.16% |
| 2025/01/15 |
12.80 |
1.19% |
2024/12/30 |
12.80 |
0.16% |
| 2025/01/14 |
12.65 |
-0.08% |
2024/12/27 |
12.78 |
-0.16% |
| 2025/01/13 |
12.66 |
-0.16% |
2024/12/24 |
12.80 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
12.68 |
-0.47% |
2024/12/23 |
12.80 |
-0.23% |
| 2025/01/08 |
12.74 |
-0.23% |
2024/12/20 |
12.83 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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