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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1623 |
0.2352 |
0.84% |
36.35% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
28.1623 |
0.84% |
2025/12/05 |
28.0879 |
-1.22% |
| 2025/12/18 |
27.9271 |
-0.61% |
2025/12/04 |
28.4355 |
1.23% |
| 2025/12/17 |
28.0984 |
0.17% |
2025/12/03 |
28.0899 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
28.0495 |
-1.81% |
2025/12/02 |
28.0137 |
0.28% |
| 2025/12/15 |
28.5663 |
0.00% |
2025/12/01 |
27.9351 |
-1.57% |
| 2025/12/12 |
28.5662 |
1.96% |
2025/11/28 |
28.3802 |
0.19% |
| 2025/12/11 |
28.0175 |
-0.60% |
2025/11/27 |
28.3259 |
0.67% |
| 2025/12/10 |
28.1854 |
-0.22% |
2025/11/26 |
28.1386 |
1.54% |
| 2025/12/09 |
28.2487 |
-0.21% |
2025/11/25 |
27.7129 |
0.51% |
| 2025/12/08 |
28.3074 |
0.78% |
2025/11/24 |
27.5725 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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