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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3235 |
0.0379 |
0.16% |
17.77% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
24.3235 |
0.16% |
2025/08/12 |
24.1868 |
1.20% |
| 2025/08/26 |
24.2856 |
-0.91% |
2025/08/11 |
23.9011 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
24.5094 |
0.38% |
2025/08/08 |
23.8945 |
0.66% |
| 2025/08/22 |
24.4178 |
0.68% |
2025/08/07 |
23.7371 |
0.71% |
| 2025/08/21 |
24.2518 |
-0.57% |
2025/08/06 |
23.5688 |
1.05% |
| 2025/08/20 |
24.3913 |
-0.80% |
2025/08/05 |
23.3237 |
0.70% |
| 2025/08/19 |
24.5881 |
-0.12% |
2025/08/04 |
23.1609 |
-0.97% |
| 2025/08/18 |
24.6174 |
2.33% |
2025/08/01 |
23.3868 |
-0.05% |
| 2025/08/14 |
24.0559 |
-1.61% |
2025/07/31 |
23.3991 |
0.88% |
| 2025/08/13 |
24.4485 |
1.08% |
2025/07/30 |
23.1939 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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