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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9991 |
0.3526 |
1.28% |
35.56% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
27.9991 |
1.28% |
2025/10/17 |
25.9444 |
-1.46% |
| 2025/10/30 |
27.6465 |
1.20% |
2025/10/16 |
26.3287 |
0.55% |
| 2025/10/29 |
27.3191 |
0.99% |
2025/10/15 |
26.1839 |
1.87% |
| 2025/10/28 |
27.0520 |
-0.85% |
2025/10/14 |
25.7023 |
1.07% |
| 2025/10/27 |
27.2851 |
1.68% |
2025/10/13 |
25.4314 |
-3.16% |
| 2025/10/24 |
26.8351 |
0.99% |
2025/10/10 |
26.2600 |
-1.80% |
| 2025/10/23 |
26.5708 |
-0.63% |
2025/10/09 |
26.7423 |
0.78% |
| 2025/10/22 |
26.7380 |
0.45% |
2025/10/08 |
26.5349 |
0.57% |
| 2025/10/21 |
26.6195 |
0.01% |
2025/10/07 |
26.3833 |
-0.20% |
| 2025/10/20 |
26.6160 |
2.59% |
2025/10/06 |
26.4360 |
3.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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