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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0435 |
0.0059 |
0.03% |
-2.96% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
20.0435 |
0.03% |
2025/04/11 |
18.6104 |
-3.15% |
| 2025/04/28 |
20.0376 |
0.72% |
2025/04/10 |
19.2149 |
8.62% |
| 2025/04/25 |
19.8942 |
1.11% |
2025/04/09 |
17.6896 |
-3.30% |
| 2025/04/24 |
19.6749 |
0.07% |
2025/04/08 |
18.2935 |
6.59% |
| 2025/04/23 |
19.6603 |
2.00% |
2025/04/07 |
17.1624 |
-4.59% |
| 2025/04/22 |
19.2742 |
0.12% |
2025/04/04 |
17.9874 |
-6.95% |
| 2025/04/17 |
19.2512 |
1.74% |
2025/04/03 |
19.3316 |
-2.88% |
| 2025/04/16 |
18.9224 |
-0.48% |
2025/04/02 |
19.9043 |
-0.48% |
| 2025/04/15 |
19.0140 |
1.36% |
2025/04/01 |
19.9994 |
0.32% |
| 2025/04/14 |
18.7594 |
0.80% |
2025/03/31 |
19.9358 |
-3.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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