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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3721 |
0.0197 |
0.14% |
8.80% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.3721 |
0.14% |
2025/07/24 |
14.1917 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
14.3524 |
0.11% |
2025/07/23 |
14.1914 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
14.3368 |
0.30% |
2025/07/22 |
14.1806 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
14.2941 |
0.24% |
2025/07/21 |
14.1645 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
14.2603 |
-0.20% |
2025/07/18 |
14.1118 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
14.2893 |
-0.00% |
2025/07/17 |
14.0814 |
-0.13% |
| 2025/07/30 |
14.2894 |
-0.06% |
2025/07/09 |
14.0993 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
14.2975 |
0.11% |
2025/07/08 |
14.0841 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
14.2811 |
0.34% |
2025/07/07 |
14.0884 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
14.2330 |
0.29% |
2025/07/04 |
14.1048 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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