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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0935 |
0.1612 |
1.01% |
1.63% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
19.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
16.0935 |
1.01% |
2026/03/18 |
16.3527 |
0.71% |
| 2026/03/31 |
15.9323 |
-0.30% |
2026/03/17 |
16.2375 |
0.03% |
| 2026/03/30 |
15.9799 |
-0.66% |
2026/03/16 |
16.2321 |
-0.21% |
| 2026/03/27 |
16.0857 |
-0.60% |
2026/03/13 |
16.2667 |
-0.44% |
| 2026/03/26 |
16.1835 |
-0.28% |
2026/03/12 |
16.3389 |
-0.11% |
| 2026/03/25 |
16.2286 |
0.20% |
2026/03/11 |
16.3575 |
0.02% |
| 2026/03/24 |
16.1970 |
0.75% |
2026/03/10 |
16.3536 |
0.86% |
| 2026/03/23 |
16.0762 |
-1.05% |
2026/03/09 |
16.2141 |
-1.36% |
| 2026/03/20 |
16.2469 |
0.08% |
2026/03/06 |
16.4382 |
-0.53% |
| 2026/03/19 |
16.2342 |
-0.72% |
2026/03/05 |
16.5253 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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