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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6471 |
0.0032 |
0.02% |
18.45% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.6471 |
0.02% |
2025/11/21 |
15.4094 |
-0.32% |
| 2025/12/04 |
15.6439 |
0.20% |
2025/11/20 |
15.4589 |
0.45% |
| 2025/12/03 |
15.6120 |
0.36% |
2025/11/19 |
15.3898 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
15.5561 |
0.14% |
2025/11/18 |
15.3985 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
15.5346 |
0.18% |
2025/11/17 |
15.4009 |
0.27% |
| 2025/11/28 |
15.5065 |
0.01% |
2025/11/14 |
15.3599 |
-0.25% |
| 2025/11/27 |
15.5046 |
0.17% |
2025/11/13 |
15.3977 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
15.4783 |
0.16% |
2025/11/12 |
15.3993 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
15.4537 |
0.20% |
2025/11/11 |
15.3663 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
15.4231 |
0.09% |
2025/11/10 |
15.3492 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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