|
|
|
安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9371 |
-0.1182 |
-0.69% |
6.95% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
19.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
16.9371 |
-0.69% |
2026/06/17 |
17.0943 |
-0.00% |
| 2026/07/01 |
17.0553 |
-0.01% |
2026/06/16 |
17.0947 |
0.02% |
| 2026/06/30 |
17.0578 |
0.20% |
2026/06/15 |
17.0911 |
0.59% |
| 2026/06/29 |
17.0245 |
-0.02% |
2026/06/12 |
16.9905 |
0.52% |
| 2026/06/26 |
17.0272 |
0.05% |
2026/06/11 |
16.9032 |
-0.04% |
| 2026/06/25 |
17.0186 |
0.04% |
2026/06/10 |
16.9092 |
0.15% |
| 2026/06/24 |
17.0121 |
-0.42% |
2026/06/09 |
16.8835 |
0.11% |
| 2026/06/22 |
17.0841 |
0.03% |
2026/06/08 |
16.8643 |
-0.53% |
| 2026/06/19 |
17.0785 |
-0.06% |
2026/06/05 |
16.9535 |
0.03% |
| 2026/06/18 |
17.0884 |
-0.03% |
2026/06/04 |
16.9486 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
