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安本標準前緣市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8067 |
0.0220 |
0.16% |
4.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.58% |
18.12% |
13.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.8067 |
0.16% |
2025/05/27 |
13.5612 |
0.30% |
| 2025/06/11 |
13.7847 |
0.47% |
2025/05/26 |
13.5210 |
-0.04% |
| 2025/06/10 |
13.7197 |
0.44% |
2025/05/23 |
13.5268 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
13.6601 |
-0.00% |
2025/05/22 |
13.5394 |
-0.39% |
| 2025/06/05 |
13.6607 |
0.14% |
2025/05/21 |
13.5923 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
13.6422 |
0.49% |
2025/05/20 |
13.5829 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
13.5759 |
0.14% |
2025/05/19 |
13.5560 |
-0.21% |
| 2025/06/02 |
13.5573 |
-0.22% |
2025/05/16 |
13.5852 |
0.18% |
| 2025/05/30 |
13.5868 |
0.09% |
2025/05/15 |
13.5602 |
-0.21% |
| 2025/05/28 |
13.5751 |
0.10% |
2025/05/14 |
13.5889 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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