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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4575 |
0.0721 |
0.35% |
7.22% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.4575 |
0.35% |
2025/05/27 |
19.8903 |
0.61% |
| 2025/06/11 |
20.3854 |
0.43% |
2025/05/26 |
19.7702 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
20.2981 |
0.42% |
2025/05/23 |
19.7063 |
0.48% |
| 2025/06/06 |
20.2132 |
0.29% |
2025/05/22 |
19.6116 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
20.1538 |
-0.60% |
2025/05/21 |
19.6420 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
20.2761 |
0.77% |
2025/05/20 |
19.6776 |
-0.76% |
| 2025/06/03 |
20.1205 |
0.07% |
2025/05/19 |
19.8282 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
20.1058 |
-0.06% |
2025/05/16 |
19.8120 |
0.17% |
| 2025/05/30 |
20.1175 |
0.95% |
2025/05/15 |
19.7787 |
-0.32% |
| 2025/05/28 |
19.9286 |
0.19% |
2025/05/14 |
19.8427 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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