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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0268 |
0.0187 |
0.07% |
6.57% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
37.83% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
28.0268 |
0.07% |
2026/01/05 |
26.5825 |
1.08% |
| 2026/01/16 |
28.0081 |
0.90% |
2025/12/30 |
26.2980 |
-0.31% |
| 2026/01/15 |
27.7586 |
1.07% |
2025/12/29 |
26.3804 |
0.37% |
| 2026/01/14 |
27.4656 |
0.29% |
2025/12/23 |
26.2825 |
0.43% |
| 2026/01/13 |
27.3870 |
-2.62% |
2025/12/22 |
26.1707 |
0.20% |
| 2026/01/12 |
28.1245 |
3.69% |
2025/12/19 |
26.1197 |
1.03% |
| 2026/01/09 |
27.1227 |
0.57% |
2025/12/18 |
25.8530 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
26.9691 |
-0.22% |
2025/12/17 |
25.8028 |
-0.30% |
| 2026/01/07 |
27.0281 |
0.11% |
2025/12/16 |
25.8794 |
-1.27% |
| 2026/01/06 |
26.9989 |
1.57% |
2025/12/15 |
26.2113 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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