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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0477 |
-0.2748 |
-1.13% |
26.03% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
24.0477 |
-1.13% |
2025/09/03 |
23.5342 |
-0.50% |
| 2025/09/16 |
24.3225 |
0.02% |
2025/09/02 |
23.6525 |
0.09% |
| 2025/09/15 |
24.3184 |
0.02% |
2025/09/01 |
23.6301 |
-0.56% |
| 2025/09/12 |
24.3133 |
0.35% |
2025/08/29 |
23.7622 |
-0.26% |
| 2025/09/11 |
24.2295 |
0.20% |
2025/08/28 |
23.8235 |
0.46% |
| 2025/09/10 |
24.1816 |
0.57% |
2025/08/27 |
23.7148 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
24.0440 |
-0.02% |
2025/08/26 |
23.6984 |
-0.47% |
| 2025/09/08 |
24.0477 |
0.88% |
2025/08/25 |
23.8115 |
0.42% |
| 2025/09/05 |
23.8374 |
0.73% |
2025/08/22 |
23.7128 |
0.50% |
| 2025/09/04 |
23.6654 |
0.56% |
2025/08/21 |
23.5947 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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