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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1688 |
0.0048 |
0.03% |
0.46% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.1688 |
0.03% |
2025/04/11 |
18.0638 |
-0.99% |
| 2025/04/28 |
19.1640 |
0.93% |
2025/04/10 |
18.2448 |
6.30% |
| 2025/04/25 |
18.9867 |
0.63% |
2025/04/09 |
17.1640 |
-2.16% |
| 2025/04/24 |
18.8687 |
-0.40% |
2025/04/08 |
17.5430 |
5.36% |
| 2025/04/23 |
18.9436 |
0.89% |
2025/04/07 |
16.6511 |
-3.07% |
| 2025/04/22 |
18.7772 |
1.91% |
2025/04/04 |
17.1790 |
-6.86% |
| 2025/04/17 |
18.4246 |
1.16% |
2025/04/03 |
18.4441 |
-2.21% |
| 2025/04/16 |
18.2137 |
-0.17% |
2025/04/02 |
18.8604 |
-0.48% |
| 2025/04/15 |
18.2447 |
-0.05% |
2025/04/01 |
18.9519 |
-0.14% |
| 2025/04/14 |
18.2533 |
1.05% |
2025/03/31 |
18.9791 |
-2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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