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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.4137 |
-0.1032 |
-0.31% |
27.06% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
37.83% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
33.4137 |
-0.31% |
2026/06/15 |
32.8995 |
3.23% |
| 2026/06/29 |
33.5169 |
0.62% |
2026/06/12 |
31.8696 |
1.31% |
| 2026/06/26 |
33.3120 |
-1.11% |
2026/06/11 |
31.4567 |
-0.50% |
| 2026/06/25 |
33.6860 |
1.41% |
2026/06/10 |
31.6154 |
-1.12% |
| 2026/06/24 |
33.2186 |
-2.38% |
2026/06/09 |
31.9747 |
1.42% |
| 2026/06/22 |
34.0280 |
1.01% |
2026/06/08 |
31.5255 |
-2.74% |
| 2026/06/19 |
33.6893 |
-0.02% |
2026/06/05 |
32.4139 |
0.89% |
| 2026/06/18 |
33.6956 |
1.30% |
2026/06/04 |
32.1271 |
-0.74% |
| 2026/06/17 |
33.2633 |
1.19% |
2026/06/03 |
32.3663 |
0.76% |
| 2026/06/16 |
32.8737 |
-0.08% |
2026/06/02 |
32.1230 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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