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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.4823 |
-0.7142 |
-2.45% |
8.31% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
37.83% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
28.4823 |
-2.45% |
2026/02/26 |
30.3902 |
0.29% |
| 2026/03/11 |
29.1965 |
1.41% |
2026/02/25 |
30.3033 |
0.63% |
| 2026/03/10 |
28.7904 |
2.40% |
2026/02/24 |
30.1139 |
0.18% |
| 2026/03/09 |
28.1148 |
-4.74% |
2026/02/23 |
30.0595 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
29.5148 |
0.11% |
2026/02/20 |
30.0546 |
-0.37% |
| 2026/03/05 |
29.4821 |
-0.30% |
2026/02/19 |
30.1677 |
0.68% |
| 2026/03/04 |
29.5696 |
2.59% |
2026/02/18 |
29.9638 |
1.19% |
| 2026/03/03 |
28.8224 |
-6.56% |
2026/02/17 |
29.6108 |
-0.18% |
| 2026/03/02 |
30.8455 |
-0.66% |
2026/02/16 |
29.6644 |
0.29% |
| 2026/02/27 |
31.0489 |
2.17% |
2026/02/13 |
29.5773 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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