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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6879 |
-0.0624 |
-0.33% |
-2.06% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
18.6879 |
-0.33% |
2025/01/09 |
18.7844 |
-0.50% |
| 2025/01/22 |
18.7503 |
0.91% |
2025/01/08 |
18.8794 |
-0.21% |
| 2025/01/21 |
18.5813 |
0.07% |
2025/01/07 |
18.9194 |
0.38% |
| 2025/01/20 |
18.5686 |
0.96% |
2025/01/06 |
18.8482 |
-1.22% |
| 2025/01/17 |
18.3917 |
-0.20% |
2024/12/30 |
19.0805 |
-0.08% |
| 2025/01/16 |
18.4285 |
0.29% |
2024/12/27 |
19.0966 |
1.53% |
| 2025/01/15 |
18.3746 |
-0.18% |
2024/12/23 |
18.8097 |
0.38% |
| 2025/01/14 |
18.4085 |
-1.48% |
2024/12/20 |
18.7377 |
-0.08% |
| 2025/01/13 |
18.6850 |
-0.23% |
2024/12/19 |
18.7523 |
-0.24% |
| 2025/01/10 |
18.7278 |
-0.30% |
2024/12/18 |
18.7968 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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