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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1021.7184 |
-31.6154 |
-3.00% |
1.21% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
31.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
1021.7184 |
-3.00% |
2026/03/13 |
1061.3914 |
-0.56% |
| 2026/03/26 |
1053.3338 |
-0.81% |
2026/03/12 |
1067.3591 |
-1.43% |
| 2026/03/25 |
1061.9044 |
3.26% |
2026/03/11 |
1082.8670 |
1.28% |
| 2026/03/24 |
1028.3743 |
-0.07% |
2026/03/10 |
1069.1567 |
2.87% |
| 2026/03/23 |
1029.1117 |
-2.02% |
2026/03/09 |
1039.3560 |
-4.98% |
| 2026/03/20 |
1050.2786 |
-0.00% |
2026/03/06 |
1093.8613 |
0.25% |
| 2026/03/19 |
1050.3263 |
-2.79% |
2026/03/05 |
1091.1232 |
-1.00% |
| 2026/03/18 |
1080.4870 |
2.36% |
2026/03/04 |
1102.1320 |
3.23% |
| 2026/03/17 |
1055.5921 |
-0.03% |
2026/03/03 |
1067.6130 |
-7.26% |
| 2026/03/16 |
1055.8611 |
-0.52% |
2026/03/02 |
1151.2333 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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