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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1194.7265 |
13.3550 |
1.13% |
18.35% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
31.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
1194.7265 |
1.13% |
2026/04/23 |
1112.1825 |
-0.96% |
| 2026/05/12 |
1181.3715 |
0.25% |
2026/04/22 |
1122.9509 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
1178.3696 |
0.46% |
2026/04/21 |
1125.5702 |
0.24% |
| 2026/05/08 |
1172.9231 |
-0.09% |
2026/04/20 |
1122.8369 |
0.43% |
| 2026/05/07 |
1173.9745 |
3.71% |
2026/04/17 |
1118.0594 |
-1.54% |
| 2026/04/30 |
1131.9836 |
-0.35% |
2026/04/16 |
1135.6001 |
1.65% |
| 2026/04/29 |
1135.9535 |
0.01% |
2026/04/15 |
1117.1256 |
0.22% |
| 2026/04/28 |
1135.8819 |
0.50% |
2026/04/14 |
1114.6193 |
1.48% |
| 2026/04/27 |
1130.1827 |
1.04% |
2026/04/13 |
1098.3996 |
-0.77% |
| 2026/04/24 |
1118.5320 |
0.57% |
2026/04/10 |
1106.9025 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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