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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
856.6085 |
5.9680 |
0.70% |
11.89% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
856.6085 |
0.70% |
2025/07/24 |
852.9572 |
2.07% |
| 2025/08/06 |
850.6405 |
1.03% |
2025/07/23 |
835.6998 |
2.98% |
| 2025/08/05 |
841.9811 |
0.68% |
2025/07/22 |
811.5215 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
836.3056 |
-1.00% |
2025/07/21 |
810.8599 |
-0.01% |
| 2025/08/01 |
844.7494 |
-0.07% |
2025/07/18 |
810.9712 |
-0.31% |
| 2025/07/31 |
845.3125 |
0.91% |
2025/07/17 |
813.4762 |
0.61% |
| 2025/07/30 |
837.6877 |
0.57% |
2025/07/09 |
808.5465 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
832.9513 |
-0.56% |
2025/07/08 |
808.6051 |
0.62% |
| 2025/07/28 |
837.6547 |
-0.79% |
2025/07/07 |
803.6515 |
-0.39% |
| 2025/07/25 |
844.3036 |
-1.01% |
2025/07/04 |
806.7644 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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