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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
731.8647 |
0.0314 |
0.00% |
-4.40% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
731.8647 |
0.00% |
2025/04/11 |
681.1715 |
-3.18% |
| 2025/04/28 |
731.8333 |
0.69% |
2025/04/10 |
703.5252 |
8.63% |
| 2025/04/25 |
726.8529 |
1.09% |
2025/04/09 |
647.6394 |
-3.29% |
| 2025/04/24 |
718.9824 |
0.08% |
2025/04/08 |
669.6456 |
6.57% |
| 2025/04/23 |
718.4057 |
2.01% |
2025/04/07 |
628.3380 |
-4.71% |
| 2025/04/22 |
704.2272 |
0.04% |
2025/04/04 |
659.3633 |
-6.89% |
| 2025/04/17 |
703.9473 |
1.72% |
2025/04/03 |
708.1339 |
-2.87% |
| 2025/04/16 |
692.0671 |
-0.50% |
2025/04/02 |
729.0374 |
-0.50% |
| 2025/04/15 |
695.5482 |
1.35% |
2025/04/01 |
732.6727 |
0.32% |
| 2025/04/14 |
686.2666 |
0.75% |
2025/03/31 |
730.3029 |
-3.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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