|
|
|
安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1257.1729 |
-10.3163 |
-0.81% |
24.54% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
31.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
1257.1729 |
-0.81% |
2026/06/17 |
1265.9466 |
1.01% |
| 2026/07/01 |
1267.4892 |
0.48% |
2026/06/16 |
1253.2930 |
0.08% |
| 2026/06/30 |
1261.3874 |
0.16% |
2026/06/15 |
1252.2698 |
3.93% |
| 2026/06/29 |
1259.3986 |
0.42% |
2026/06/12 |
1204.9476 |
1.67% |
| 2026/06/26 |
1254.1324 |
-2.04% |
2026/06/11 |
1185.1467 |
-0.44% |
| 2026/06/25 |
1280.2690 |
1.94% |
2026/06/10 |
1190.4144 |
-1.29% |
| 2026/06/24 |
1255.9611 |
-3.25% |
2026/06/09 |
1205.9769 |
1.63% |
| 2026/06/22 |
1298.1173 |
1.24% |
2026/06/08 |
1186.6709 |
-3.37% |
| 2026/06/19 |
1282.2072 |
-0.30% |
2026/06/05 |
1228.0978 |
-0.18% |
| 2026/06/18 |
1286.1123 |
1.59% |
2026/06/04 |
1230.3635 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
