安本標準基金淨值

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.3747	-0.0026	-0.05%	-1.20%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.63%	6.79%	0.02%	-0.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.07%	11.64%	5.38%	1.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.025715	5.4642	0.47%
02/01	0.021517	5.4722	0.39%
03/01	0.032792	5.4585	0.60%
04/01	0.025883	5.4104	0.48%
05/01	0.02554	5.3592	0.48%
06/01	0.023839	5.3837	0.44%
07/01	0.025726	5.3858	0.48%
08/01	0.021651	5.4170	0.40%
09/01	0.022691	5.4475	0.42%
10/01	0.023648	5.4719	0.43%
11/01	0.021913	5.4596	0.40%
12/01	0.021644	5.4638	0.40%
總計	0.292559	5.4638	5.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02389	5.4654	0.44%
02/03	0.021224	5.4639	0.39%
03/03	0.020798	5.4915	0.38%
04/01	0.023392	5.4053	0.43%
05/02	0.021481	5.3933	0.40%
06/02	0.022301	5.4462	0.41%
總計	0.133086	5.4462	2.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	5.3747	-0.05%	2026/04/28	5.3892	-0.14%
2026/05/12	5.3773	-0.16%	2026/04/27	5.3970	0.12%
2026/05/11	5.3860	0.01%	2026/04/24	5.3907	-0.07%
2026/05/08	5.3856	0.02%	2026/04/23	5.3947	-0.14%
2026/05/07	5.3846	0.12%	2026/04/22	5.4022	-0.45%
2026/05/06	5.3783	0.31%	2026/04/21	5.4265	0.47%
2026/05/05	5.3618	-0.11%	2026/04/20	5.4013	0.29%
2026/05/04	5.3678	-0.16%	2026/04/17	5.3855	0.10%
2026/04/30	5.3764	-0.20%	2026/04/16	5.3801	0.13%
2026/04/29	5.3872	-0.04%	2026/04/15	5.3732	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	-0.05%	-0.07%	0.48%	-1.42%	-1.21%	-0.89%	-1.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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