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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5710 |
0.3100 |
1.70% |
15.99% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
18.5710 |
1.70% |
2025/12/05 |
18.7353 |
0.30% |
| 2025/12/18 |
18.2610 |
-0.63% |
2025/12/04 |
18.6785 |
0.13% |
| 2025/12/17 |
18.3760 |
0.22% |
2025/12/03 |
18.6546 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
18.3352 |
-0.91% |
2025/12/02 |
18.6449 |
-0.54% |
| 2025/12/15 |
18.5031 |
-1.27% |
2025/12/01 |
18.7459 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
18.7407 |
0.88% |
2025/11/28 |
18.7859 |
0.30% |
| 2025/12/11 |
18.5774 |
-0.05% |
2025/11/27 |
18.7300 |
0.34% |
| 2025/12/10 |
18.5858 |
-0.47% |
2025/11/26 |
18.6673 |
0.93% |
| 2025/12/09 |
18.6729 |
0.14% |
2025/11/25 |
18.4947 |
0.82% |
| 2025/12/08 |
18.6476 |
-0.47% |
2025/11/24 |
18.3446 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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