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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.1646 |
0.3066 |
1.40% |
17.11% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
18.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
22.1646 |
1.40% |
2026/04/13 |
20.7252 |
-0.25% |
| 2026/04/24 |
21.8580 |
0.16% |
2026/04/10 |
20.7774 |
1.77% |
| 2026/04/23 |
21.8232 |
-1.44% |
2026/04/09 |
20.4165 |
0.65% |
| 2026/04/22 |
22.1424 |
0.02% |
2026/04/08 |
20.2856 |
5.27% |
| 2026/04/21 |
22.1376 |
0.71% |
2026/04/07 |
19.2707 |
0.48% |
| 2026/04/20 |
21.9820 |
0.38% |
2026/04/02 |
19.1790 |
-1.60% |
| 2026/04/17 |
21.8977 |
1.20% |
2026/04/01 |
19.4912 |
4.20% |
| 2026/04/16 |
21.6385 |
1.25% |
2026/03/31 |
18.7047 |
-1.79% |
| 2026/04/15 |
21.3704 |
1.62% |
2026/03/30 |
19.0449 |
-1.24% |
| 2026/04/14 |
21.0300 |
1.47% |
2026/03/27 |
19.2839 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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