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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.9537 |
-0.0018 |
-0.01% |
-1.45% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.9537 |
-0.01% |
2024/03/13 |
14.8810 |
-1.09% |
2024/03/26 |
14.9555 |
-0.04% |
2024/03/12 |
15.0451 |
-0.35% |
2024/03/25 |
14.9622 |
-0.15% |
2024/03/11 |
15.0981 |
0.21% |
2024/03/22 |
14.9854 |
-0.90% |
2024/03/08 |
15.0671 |
0.09% |
2024/03/21 |
15.1212 |
1.16% |
2024/03/07 |
15.0531 |
0.16% |
2024/03/20 |
14.9482 |
0.69% |
2024/03/06 |
15.0289 |
-0.34% |
2024/03/19 |
14.8465 |
-1.05% |
2024/03/05 |
15.0796 |
0.44% |
2024/03/18 |
15.0044 |
0.04% |
2024/03/04 |
15.0139 |
0.53% |
2024/03/15 |
14.9987 |
-0.50% |
2024/03/01 |
14.9346 |
0.29% |
2024/03/14 |
15.0735 |
1.29% |
2024/02/29 |
14.8917 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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