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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.9421 |
0.1925 |
0.89% |
15.93% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
18.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
21.9421 |
0.89% |
2026/05/28 |
22.6385 |
-1.46% |
| 2026/06/10 |
21.7496 |
-2.00% |
2026/05/27 |
22.9750 |
-0.43% |
| 2026/06/09 |
22.1938 |
3.42% |
2026/05/26 |
23.0743 |
2.26% |
| 2026/06/08 |
21.4590 |
-3.18% |
2026/05/22 |
22.5643 |
1.37% |
| 2026/06/05 |
22.1634 |
-1.09% |
2026/05/21 |
22.2584 |
2.81% |
| 2026/06/04 |
22.4078 |
-0.44% |
2026/05/20 |
21.6505 |
-1.83% |
| 2026/06/03 |
22.5062 |
0.68% |
2026/05/19 |
22.0535 |
-1.17% |
| 2026/06/02 |
22.3538 |
-1.55% |
2026/05/18 |
22.3135 |
-1.32% |
| 2026/06/01 |
22.7050 |
-0.12% |
2026/05/15 |
22.6110 |
-2.87% |
| 2026/05/29 |
22.7312 |
0.41% |
2026/05/13 |
23.2788 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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