安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 79.2455 -0.1109 -0.14% -1.22% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.22% 16.45% 3.88%

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 79.2455 -0.14% 2025/07/08 78.9509 -0.47%
2025/07/28 79.3564 0.75% 2025/07/07 79.3261 0.64%
2025/07/25 78.7673 -0.61% 2025/07/04 78.8213 -0.21%
2025/07/24 79.2531 0.19% 2025/07/03 78.9868 0.24%
2025/07/23 79.1010 0.80% 2025/07/02 78.7975 -0.20%
2025/07/22 78.4771 -0.80% 2025/07/01 78.9566 -1.39%
2025/07/21 79.1131 -0.52% 2025/06/30 80.0699 0.37%
2025/07/18 79.5295 0.62% 2025/06/27 79.7760 0.57%
2025/07/17 79.0390 -1.17% 2025/06/26 79.3253 -0.41%
2025/07/09 79.9717 1.29% 2025/06/25 79.6541 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積/歐元 -0.14% 0.98% -0.66% 3.51% -6.41% -3.03% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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