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安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
76.5614 |
-0.3772 |
-0.49% |
-4.57% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.22% |
16.45% |
3.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
76.5614 |
-0.49% |
2025/04/11 |
73.0253 |
-1.66% |
| 2025/04/28 |
76.9386 |
0.02% |
2025/04/10 |
74.2575 |
5.38% |
| 2025/04/25 |
76.9234 |
0.37% |
2025/04/09 |
70.4673 |
-1.46% |
| 2025/04/24 |
76.6366 |
-0.16% |
2025/04/08 |
71.5113 |
2.01% |
| 2025/04/23 |
76.7608 |
3.49% |
2025/04/07 |
70.1014 |
-5.23% |
| 2025/04/22 |
74.1707 |
-0.68% |
2025/04/04 |
73.9732 |
-3.83% |
| 2025/04/17 |
74.6758 |
-0.13% |
2025/04/03 |
76.9164 |
-1.67% |
| 2025/04/16 |
74.7705 |
-0.68% |
2025/04/02 |
78.2216 |
-0.34% |
| 2025/04/15 |
75.2849 |
0.80% |
2025/04/01 |
78.4880 |
0.93% |
| 2025/04/14 |
74.6838 |
2.27% |
2025/03/31 |
77.7664 |
-2.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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