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安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
81.6674 |
-0.8561 |
-1.04% |
1.80% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.22% |
16.45% |
3.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
81.6674 |
-1.04% |
2025/05/27 |
82.0272 |
0.70% |
| 2025/06/11 |
82.5235 |
0.17% |
2025/05/26 |
81.4570 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
82.3815 |
0.49% |
2025/05/23 |
81.2321 |
0.45% |
| 2025/06/06 |
81.9817 |
-0.45% |
2025/05/22 |
80.8651 |
-0.73% |
| 2025/06/05 |
82.3496 |
0.53% |
2025/05/21 |
81.4637 |
-0.80% |
| 2025/06/04 |
81.9144 |
1.09% |
2025/05/20 |
82.1174 |
1.07% |
| 2025/06/03 |
81.0324 |
0.34% |
2025/05/19 |
81.2453 |
-1.12% |
| 2025/06/02 |
80.7556 |
-1.32% |
2025/05/16 |
82.1645 |
0.96% |
| 2025/05/30 |
81.8317 |
0.20% |
2025/05/15 |
81.3808 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
81.6719 |
-0.43% |
2025/05/14 |
81.5255 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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