|
|
|
安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.0740 |
0.2965 |
0.68% |
0.22% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
44.0740 |
0.68% |
2024/04/04 |
44.8317 |
0.19% |
| 2024/04/17 |
43.7775 |
-0.16% |
2024/04/03 |
44.7474 |
-0.25% |
| 2024/04/16 |
43.8466 |
-1.08% |
2024/04/02 |
44.8604 |
-0.34% |
| 2024/04/15 |
44.3244 |
-0.46% |
2024/03/28 |
45.0150 |
0.18% |
| 2024/04/12 |
44.5286 |
-0.09% |
2024/03/27 |
44.9331 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
44.5696 |
-1.22% |
2024/03/26 |
44.9623 |
0.10% |
| 2024/04/10 |
45.1222 |
0.51% |
2024/03/25 |
44.9164 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
44.8946 |
0.16% |
2024/03/22 |
44.9033 |
0.28% |
| 2024/04/08 |
44.8216 |
-0.22% |
2024/03/21 |
44.7787 |
0.57% |
| 2024/04/05 |
44.9189 |
0.19% |
2024/03/20 |
44.5234 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
