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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.1587 |
-0.0062 |
-0.01% |
1.25% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
47.1587 |
-0.01% |
2025/04/11 |
45.3782 |
-1.35% |
| 2025/04/28 |
47.1649 |
0.25% |
2025/04/10 |
46.0001 |
1.54% |
| 2025/04/25 |
47.0460 |
0.62% |
2025/04/09 |
45.3007 |
-1.37% |
| 2025/04/24 |
46.7547 |
0.12% |
2025/04/08 |
45.9299 |
-0.17% |
| 2025/04/23 |
46.7004 |
0.82% |
2025/04/07 |
46.0100 |
-2.21% |
| 2025/04/22 |
46.3195 |
-0.11% |
2025/04/04 |
47.0492 |
-0.79% |
| 2025/04/17 |
46.3718 |
0.23% |
2025/04/03 |
47.4258 |
-0.26% |
| 2025/04/16 |
46.2670 |
0.20% |
2025/04/02 |
47.5490 |
0.21% |
| 2025/04/15 |
46.1747 |
0.83% |
2025/04/01 |
47.4493 |
0.15% |
| 2025/04/14 |
45.7945 |
0.92% |
2025/03/31 |
47.3785 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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