|
|
|
安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.5639 |
-0.0508 |
-0.09% |
1.99% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
12.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
53.5639 |
-0.09% |
2026/02/05 |
53.0526 |
0.04% |
| 2026/02/18 |
53.6147 |
-0.02% |
2026/02/04 |
53.0338 |
-0.01% |
| 2026/02/17 |
53.6251 |
0.11% |
2026/02/03 |
53.0410 |
0.10% |
| 2026/02/16 |
53.5648 |
0.29% |
2026/02/02 |
52.9859 |
0.19% |
| 2026/02/13 |
53.4086 |
0.10% |
2026/01/30 |
52.8873 |
-0.18% |
| 2026/02/12 |
53.3539 |
-0.00% |
2026/01/29 |
52.9850 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
53.3564 |
0.24% |
2026/01/28 |
52.9399 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
53.2270 |
0.23% |
2026/01/27 |
52.9601 |
0.14% |
| 2026/02/09 |
53.1049 |
0.07% |
2026/01/26 |
52.8861 |
0.28% |
| 2026/02/06 |
53.0669 |
0.03% |
2026/01/23 |
52.7397 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
