安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.3294 0.0044 0.01% 5.91% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.95% 13.98% 5.91%

安本標準新興市場債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 49.3294 0.01% 2025/07/08 48.9292 -0.34%
2025/07/28 49.3250 0.30% 2025/07/07 49.0977 -0.08%
2025/07/25 49.1754 0.01% 2025/07/04 49.1351 0.15%
2025/07/24 49.1719 0.09% 2025/07/03 49.0606 0.17%
2025/07/23 49.1280 0.11% 2025/07/02 48.9776 0.27%
2025/07/22 49.0744 0.14% 2025/07/01 48.8449 0.25%
2025/07/21 49.0080 0.39% 2025/06/30 48.7214 0.12%
2025/07/18 48.8179 0.16% 2025/06/27 48.6650 0.13%
2025/07/17 48.7401 -0.30% 2025/06/26 48.6020 0.06%
2025/07/09 48.8879 -0.08% 2025/06/25 48.5717 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場債券基金-A/累積/美元 0.01% 0.52% 1.37% 4.60% 4.49% 8.62% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)