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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.2460 |
0.1256 |
0.26% |
3.58% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
48.2460 |
0.26% |
2025/05/27 |
47.4626 |
0.26% |
| 2025/06/11 |
48.1204 |
0.27% |
2025/05/26 |
47.3387 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
47.9898 |
0.17% |
2025/05/23 |
47.3310 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
47.9102 |
-0.13% |
2025/05/22 |
47.2705 |
-0.43% |
| 2025/06/05 |
47.9715 |
0.37% |
2025/05/21 |
47.4735 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
47.7939 |
0.35% |
2025/05/20 |
47.5693 |
0.31% |
| 2025/06/03 |
47.6258 |
0.13% |
2025/05/19 |
47.4232 |
-0.15% |
| 2025/06/02 |
47.5633 |
-0.16% |
2025/05/16 |
47.4959 |
0.36% |
| 2025/05/30 |
47.6374 |
0.21% |
2025/05/15 |
47.3265 |
-0.33% |
| 2025/05/28 |
47.5377 |
0.16% |
2025/05/14 |
47.4814 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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