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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.8130 |
-0.1657 |
-0.31% |
2.46% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
12.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
53.8130 |
-0.31% |
2026/06/30 |
54.1768 |
0.15% |
| 2026/07/13 |
53.9787 |
-0.06% |
2026/06/29 |
54.0935 |
-0.04% |
| 2026/07/10 |
54.0131 |
0.17% |
2026/06/26 |
54.1141 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
53.9207 |
0.08% |
2026/06/25 |
54.1025 |
0.20% |
| 2026/07/08 |
53.8762 |
-0.45% |
2026/06/24 |
53.9922 |
-0.26% |
| 2026/07/07 |
54.1172 |
-0.05% |
2026/06/22 |
54.1322 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
54.1448 |
0.20% |
2026/06/19 |
54.1496 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
54.0351 |
0.08% |
2026/06/18 |
54.1315 |
-0.12% |
| 2026/07/02 |
53.9895 |
-0.07% |
2026/06/17 |
54.1949 |
-0.00% |
| 2026/07/01 |
54.0277 |
-0.28% |
2026/06/16 |
54.1972 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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