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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.8397 |
-0.0663 |
-0.13% |
11.30% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
51.8397 |
-0.13% |
2025/10/17 |
51.2181 |
-0.07% |
| 2025/10/30 |
51.9060 |
-0.22% |
2025/10/16 |
51.2519 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
52.0214 |
0.09% |
2025/10/15 |
51.0680 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
51.9738 |
0.61% |
2025/10/14 |
50.9232 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
51.6568 |
0.37% |
2025/10/13 |
50.9428 |
-0.26% |
| 2025/10/24 |
51.4647 |
0.11% |
2025/10/10 |
51.0760 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
51.4100 |
-0.23% |
2025/10/09 |
51.0803 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
51.5307 |
0.15% |
2025/10/08 |
51.0640 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
51.4533 |
0.44% |
2025/10/07 |
51.0838 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
51.2267 |
0.02% |
2025/10/06 |
51.1307 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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