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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.3294 |
0.0044 |
0.01% |
5.91% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
49.3294 |
0.01% |
2025/07/08 |
48.9292 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
49.3250 |
0.30% |
2025/07/07 |
49.0977 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
49.1754 |
0.01% |
2025/07/04 |
49.1351 |
0.15% |
| 2025/07/24 |
49.1719 |
0.09% |
2025/07/03 |
49.0606 |
0.17% |
| 2025/07/23 |
49.1280 |
0.11% |
2025/07/02 |
48.9776 |
0.27% |
| 2025/07/22 |
49.0744 |
0.14% |
2025/07/01 |
48.8449 |
0.25% |
| 2025/07/21 |
49.0080 |
0.39% |
2025/06/30 |
48.7214 |
0.12% |
| 2025/07/18 |
48.8179 |
0.16% |
2025/06/27 |
48.6650 |
0.13% |
| 2025/07/17 |
48.7401 |
-0.30% |
2025/06/26 |
48.6020 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
48.8879 |
-0.08% |
2025/06/25 |
48.5717 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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