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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7709 |
-0.1636 |
-0.63% |
1.89% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
25.7709 |
-0.63% |
2024/04/11 |
26.2562 |
-1.12% |
| 2024/04/24 |
25.9345 |
1.29% |
2024/04/10 |
26.5538 |
0.03% |
| 2024/04/23 |
25.6050 |
0.82% |
2024/04/09 |
26.5456 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
25.3961 |
-0.05% |
2024/04/08 |
26.5372 |
0.90% |
| 2024/04/19 |
25.4099 |
-0.65% |
2024/04/05 |
26.3005 |
-1.48% |
| 2024/04/18 |
25.5762 |
-0.34% |
2024/04/04 |
26.6952 |
0.30% |
| 2024/04/17 |
25.6641 |
-0.02% |
2024/04/03 |
26.6163 |
-1.00% |
| 2024/04/16 |
25.6704 |
-1.17% |
2024/04/02 |
26.8850 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
25.9737 |
-0.97% |
2024/03/28 |
26.9051 |
0.39% |
| 2024/04/12 |
26.2286 |
-0.11% |
2024/03/27 |
26.8011 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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