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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5800 |
0.1529 |
0.54% |
8.05% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
28.5800 |
0.54% |
2025/12/05 |
29.0410 |
-0.14% |
| 2025/12/18 |
28.4271 |
-0.95% |
2025/12/04 |
29.0818 |
0.85% |
| 2025/12/17 |
28.6996 |
-0.48% |
2025/12/03 |
28.8373 |
0.28% |
| 2025/12/16 |
28.8378 |
-0.50% |
2025/12/02 |
28.7566 |
-0.56% |
| 2025/12/15 |
28.9838 |
-0.79% |
2025/12/01 |
28.9171 |
0.38% |
| 2025/12/12 |
29.2143 |
0.72% |
2025/11/28 |
28.8087 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
29.0066 |
0.63% |
2025/11/27 |
28.8275 |
0.57% |
| 2025/12/10 |
28.8263 |
-0.22% |
2025/11/26 |
28.6636 |
1.25% |
| 2025/12/09 |
28.8888 |
-0.47% |
2025/11/25 |
28.3111 |
0.83% |
| 2025/12/08 |
29.0255 |
-0.05% |
2025/11/24 |
28.0778 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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