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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.8985 |
-0.0707 |
-0.26% |
1.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
26.8985 |
-0.26% |
2025/05/27 |
26.1499 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
26.9692 |
0.72% |
2025/05/26 |
26.1543 |
-0.29% |
| 2025/06/10 |
26.7773 |
0.93% |
2025/05/23 |
26.2309 |
0.53% |
| 2025/06/06 |
26.5309 |
-0.13% |
2025/05/22 |
26.0918 |
-1.50% |
| 2025/06/05 |
26.5660 |
0.56% |
2025/05/21 |
26.4891 |
-0.33% |
| 2025/06/04 |
26.4181 |
0.62% |
2025/05/20 |
26.5780 |
0.37% |
| 2025/06/03 |
26.2563 |
0.14% |
2025/05/19 |
26.4797 |
0.32% |
| 2025/06/02 |
26.2201 |
-0.29% |
2025/05/16 |
26.3944 |
0.61% |
| 2025/05/30 |
26.2973 |
-0.48% |
2025/05/15 |
26.2342 |
-0.34% |
| 2025/05/28 |
26.4251 |
1.05% |
2025/05/14 |
26.3235 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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