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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9611 |
-0.1124 |
-0.39% |
9.49% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
28.9611 |
-0.39% |
2025/10/17 |
28.5070 |
-0.56% |
| 2025/10/30 |
29.0735 |
-0.90% |
2025/10/16 |
28.6679 |
0.62% |
| 2025/10/29 |
29.3361 |
0.02% |
2025/10/15 |
28.4900 |
0.53% |
| 2025/10/28 |
29.3288 |
0.72% |
2025/10/14 |
28.3405 |
0.48% |
| 2025/10/27 |
29.1191 |
0.83% |
2025/10/13 |
28.2040 |
-2.17% |
| 2025/10/24 |
28.8797 |
0.71% |
2025/10/10 |
28.8291 |
-0.57% |
| 2025/10/23 |
28.6758 |
-0.36% |
2025/10/09 |
28.9937 |
0.48% |
| 2025/10/22 |
28.7782 |
-0.22% |
2025/10/08 |
28.8543 |
-0.93% |
| 2025/10/21 |
28.8420 |
0.38% |
2025/10/07 |
29.1252 |
0.46% |
| 2025/10/20 |
28.7340 |
0.80% |
2025/10/06 |
28.9919 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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