安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.5905 -0.0805 -0.29% 4.31% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.06% 16.31% 4.58%

安本標準環球永續股票基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 27.5905 -0.29% 2025/07/08 27.1608 -0.72%
2025/07/28 27.6710 0.47% 2025/07/07 27.3590 -0.00%
2025/07/25 27.5406 0.07% 2025/07/04 27.3598 0.44%
2025/07/24 27.5223 0.96% 2025/07/03 27.2399 0.34%
2025/07/23 27.2615 0.75% 2025/07/02 27.1471 -0.08%
2025/07/22 27.0583 -0.18% 2025/07/01 27.1694 0.06%
2025/07/21 27.1084 -0.48% 2025/06/30 27.1541 0.41%
2025/07/18 27.2405 0.57% 2025/06/27 27.0423 0.92%
2025/07/17 27.0854 -0.36% 2025/06/26 26.7951 0.33%
2025/07/09 27.1829 0.08% 2025/06/25 26.7081 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準環球永續股票基金-A/累積/美元 -0.29% 1.97% 2.03% 10.34% 1.04% 5.53% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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