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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0042 |
-0.1034 |
-0.41% |
-5.47% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
25.0042 |
-0.41% |
2025/04/11 |
23.8253 |
-1.92% |
| 2025/04/28 |
25.1076 |
0.56% |
2025/04/10 |
24.2925 |
7.49% |
| 2025/04/25 |
24.9679 |
1.88% |
2025/04/09 |
22.5995 |
-1.00% |
| 2025/04/24 |
24.5064 |
-0.54% |
2025/04/08 |
22.8270 |
1.94% |
| 2025/04/23 |
24.6384 |
3.61% |
2025/04/07 |
22.3918 |
-5.11% |
| 2025/04/22 |
23.7800 |
-1.40% |
2025/04/04 |
23.5975 |
-3.20% |
| 2025/04/17 |
24.1185 |
-1.31% |
2025/04/03 |
24.3777 |
-1.68% |
| 2025/04/16 |
24.4385 |
-0.24% |
2025/04/02 |
24.7933 |
0.43% |
| 2025/04/15 |
24.4974 |
0.68% |
2025/04/01 |
24.6875 |
0.46% |
| 2025/04/14 |
24.3313 |
2.12% |
2025/03/31 |
24.5738 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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