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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7889 |
-0.3451 |
-1.15% |
2.56% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
29.7889 |
-1.15% |
2026/05/28 |
29.9239 |
-0.81% |
| 2026/06/10 |
30.1340 |
-0.26% |
2026/05/27 |
30.1691 |
0.54% |
| 2026/06/09 |
30.2137 |
1.00% |
2026/05/26 |
30.0080 |
0.43% |
| 2026/06/08 |
29.9152 |
-2.77% |
2026/05/22 |
29.8804 |
0.31% |
| 2026/06/05 |
30.7678 |
0.89% |
2026/05/21 |
29.7878 |
1.11% |
| 2026/06/04 |
30.4969 |
-0.65% |
2026/05/20 |
29.4602 |
-0.65% |
| 2026/06/03 |
30.6954 |
0.35% |
2026/05/19 |
29.6521 |
0.35% |
| 2026/06/02 |
30.5876 |
1.14% |
2026/05/18 |
29.5492 |
-1.07% |
| 2026/06/01 |
30.2422 |
0.06% |
2026/05/15 |
29.8701 |
0.65% |
| 2026/05/29 |
30.2241 |
1.00% |
2026/05/13 |
29.6760 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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