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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0147 |
0.2456 |
0.88% |
5.91% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
28.0147 |
0.88% |
2025/08/29 |
27.7250 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
27.7691 |
-0.18% |
2025/08/28 |
27.7162 |
0.52% |
| 2025/09/10 |
27.8179 |
0.19% |
2025/08/27 |
27.5740 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
27.7640 |
0.77% |
2025/08/26 |
27.5464 |
-0.65% |
| 2025/09/08 |
27.5518 |
-0.12% |
2025/08/25 |
27.7267 |
1.28% |
| 2025/09/05 |
27.5853 |
0.83% |
2025/08/22 |
27.3750 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
27.3583 |
0.34% |
2025/08/21 |
27.4296 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
27.2644 |
-0.32% |
2025/08/20 |
27.4537 |
-0.41% |
| 2025/09/02 |
27.3516 |
-0.44% |
2025/08/19 |
27.5654 |
0.39% |
| 2025/09/01 |
27.4728 |
-0.91% |
2025/08/18 |
27.4591 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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