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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.4539 |
-0.1984 |
-0.67% |
1.41% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
29.4539 |
-0.67% |
2026/04/10 |
28.6581 |
0.70% |
| 2026/04/23 |
29.6523 |
0.69% |
2026/04/09 |
28.4594 |
-0.34% |
| 2026/04/22 |
29.4499 |
-0.43% |
2026/04/08 |
28.5551 |
3.57% |
| 2026/04/21 |
29.5763 |
0.14% |
2026/04/07 |
27.5716 |
0.87% |
| 2026/04/20 |
29.5350 |
1.33% |
2026/04/02 |
27.3330 |
-0.19% |
| 2026/04/17 |
29.1484 |
-0.44% |
2026/04/01 |
27.3860 |
3.35% |
| 2026/04/16 |
29.2771 |
0.63% |
2026/03/31 |
26.4977 |
-0.24% |
| 2026/04/15 |
29.0938 |
0.51% |
2026/03/30 |
26.5625 |
-1.65% |
| 2026/04/14 |
28.9462 |
1.56% |
2026/03/27 |
27.0083 |
-1.35% |
| 2026/04/13 |
28.5022 |
-0.54% |
2026/03/26 |
27.3770 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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