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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.3660 |
0.0087 |
0.05% |
2.74% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.3660 |
0.05% |
2025/05/27 |
17.1475 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
17.3573 |
0.05% |
2025/05/26 |
17.1310 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
17.3491 |
0.18% |
2025/05/23 |
17.1444 |
-0.49% |
| 2025/06/06 |
17.3181 |
0.05% |
2025/05/22 |
17.2286 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
17.3090 |
0.14% |
2025/05/21 |
17.2337 |
0.43% |
| 2025/06/04 |
17.2841 |
-0.27% |
2025/05/20 |
17.1593 |
-0.35% |
| 2025/06/03 |
17.3317 |
0.10% |
2025/05/19 |
17.2189 |
0.41% |
| 2025/06/02 |
17.3152 |
0.49% |
2025/05/16 |
17.1485 |
0.02% |
| 2025/05/30 |
17.2300 |
-0.04% |
2025/05/15 |
17.1459 |
-0.12% |
| 2025/05/28 |
17.2363 |
0.52% |
2025/05/14 |
17.1672 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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