|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.0033 |
0.0064 |
0.04% |
0.50% |
2024/04/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
16.0033 |
0.04% |
2024/04/10 |
16.0367 |
0.10% |
| 2024/04/23 |
15.9969 |
0.13% |
2024/04/09 |
16.0214 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
15.9768 |
0.15% |
2024/04/08 |
16.0144 |
-0.04% |
| 2024/04/19 |
15.9533 |
0.47% |
2024/04/05 |
16.0212 |
-0.01% |
| 2024/04/18 |
15.8786 |
-0.29% |
2024/04/04 |
16.0236 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
15.9250 |
0.03% |
2024/04/03 |
16.0150 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
15.9195 |
-0.40% |
2024/04/02 |
16.0195 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
15.9833 |
-0.10% |
2024/03/28 |
16.0219 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
15.9986 |
-0.05% |
2024/03/27 |
16.0177 |
-0.00% |
| 2024/04/11 |
16.0073 |
-0.18% |
2024/03/26 |
16.0183 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
