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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.9970 |
0.0161 |
0.09% |
0.55% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
16.9970 |
0.09% |
2025/04/11 |
16.5990 |
-0.08% |
| 2025/04/28 |
16.9809 |
0.19% |
2025/04/10 |
16.6131 |
0.88% |
| 2025/04/25 |
16.9491 |
0.22% |
2025/04/09 |
16.4679 |
-0.36% |
| 2025/04/24 |
16.9117 |
0.37% |
2025/04/08 |
16.5275 |
-0.02% |
| 2025/04/23 |
16.8499 |
0.47% |
2025/04/07 |
16.5300 |
-1.56% |
| 2025/04/22 |
16.7712 |
0.17% |
2025/04/04 |
16.7919 |
-0.55% |
| 2025/04/17 |
16.7432 |
0.25% |
2025/04/03 |
16.8846 |
-0.36% |
| 2025/04/16 |
16.7007 |
0.17% |
2025/04/02 |
16.9450 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
16.6717 |
0.38% |
2025/04/01 |
16.9377 |
-0.03% |
| 2025/04/14 |
16.6090 |
0.06% |
2025/03/31 |
16.9434 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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