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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.3755 |
0.1424 |
0.47% |
21.15% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
30.3755 |
0.47% |
2025/08/29 |
29.4301 |
-0.48% |
| 2025/09/11 |
30.2331 |
0.41% |
2025/08/28 |
29.5721 |
0.65% |
| 2025/09/10 |
30.1093 |
0.88% |
2025/08/27 |
29.3822 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
29.8468 |
-0.46% |
2025/08/26 |
29.3370 |
-0.91% |
| 2025/09/08 |
29.9861 |
1.25% |
2025/08/25 |
29.6079 |
0.37% |
| 2025/09/05 |
29.6167 |
1.10% |
2025/08/22 |
29.4992 |
0.68% |
| 2025/09/04 |
29.2933 |
1.17% |
2025/08/21 |
29.2993 |
-0.57% |
| 2025/09/03 |
28.9548 |
-1.02% |
2025/08/20 |
29.4685 |
-0.80% |
| 2025/09/02 |
29.2544 |
0.21% |
2025/08/19 |
29.7069 |
-0.12% |
| 2025/09/01 |
29.1944 |
-0.80% |
2025/08/18 |
29.7428 |
2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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