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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1380 |
-0.0925 |
-0.35% |
4.25% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
26.1380 |
-0.35% |
2025/05/27 |
25.8567 |
0.78% |
| 2025/06/11 |
26.2305 |
0.19% |
2025/05/26 |
25.6565 |
0.98% |
| 2025/06/10 |
26.1806 |
0.77% |
2025/05/23 |
25.4071 |
0.97% |
| 2025/06/06 |
25.9815 |
0.56% |
2025/05/22 |
25.1618 |
-0.56% |
| 2025/06/05 |
25.8369 |
-0.74% |
2025/05/21 |
25.3031 |
-0.68% |
| 2025/06/04 |
26.0294 |
0.68% |
2025/05/20 |
25.4773 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
25.8538 |
-0.21% |
2025/05/19 |
25.4366 |
-0.16% |
| 2025/06/02 |
25.9078 |
-0.93% |
2025/05/16 |
25.4771 |
-0.17% |
| 2025/05/30 |
26.1514 |
1.26% |
2025/05/15 |
25.5197 |
-0.62% |
| 2025/05/28 |
25.8261 |
-0.12% |
2025/05/14 |
25.6779 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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