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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2713 |
0.0065 |
0.03% |
-3.19% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
24.2713 |
0.03% |
2025/04/11 |
22.5451 |
-3.14% |
| 2025/04/28 |
24.2648 |
0.71% |
2025/04/10 |
23.2771 |
8.62% |
| 2025/04/25 |
24.0926 |
1.11% |
2025/04/09 |
21.4299 |
-3.30% |
| 2025/04/24 |
23.8275 |
0.07% |
2025/04/08 |
22.1609 |
6.59% |
| 2025/04/23 |
23.8108 |
2.00% |
2025/04/07 |
20.7906 |
-4.59% |
| 2025/04/22 |
23.3437 |
0.11% |
2025/04/04 |
21.7918 |
-6.96% |
| 2025/04/17 |
23.3183 |
1.74% |
2025/04/03 |
23.4214 |
-2.88% |
| 2025/04/16 |
22.9204 |
-0.48% |
2025/04/02 |
24.1157 |
-0.48% |
| 2025/04/15 |
23.0317 |
1.35% |
2025/04/01 |
24.2314 |
0.32% |
| 2025/04/14 |
22.7238 |
0.79% |
2025/03/31 |
24.1548 |
-3.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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