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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.7724 |
0.1742 |
0.55% |
26.72% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
31.7724 |
0.55% |
2025/10/02 |
30.3542 |
0.20% |
| 2025/10/15 |
31.5982 |
1.87% |
2025/10/01 |
30.2925 |
-1.14% |
| 2025/10/14 |
31.0173 |
1.06% |
2025/09/30 |
30.6407 |
0.45% |
| 2025/10/13 |
30.6910 |
-3.16% |
2025/09/29 |
30.5034 |
-0.58% |
| 2025/10/10 |
31.6929 |
-1.81% |
2025/09/26 |
30.6809 |
-0.19% |
| 2025/10/09 |
32.2757 |
0.78% |
2025/09/25 |
30.7379 |
0.78% |
| 2025/10/08 |
32.0261 |
0.57% |
2025/09/24 |
30.5008 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
31.8436 |
-0.20% |
2025/09/23 |
30.4838 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
31.9080 |
3.66% |
2025/09/22 |
30.4816 |
0.70% |
| 2025/10/03 |
30.7806 |
1.40% |
2025/09/19 |
30.2687 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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