安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.1738 0.1881 0.70% 8.38% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.79% 30.01% 23.45%

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 27.1738 0.70% 2025/06/26 26.7635 1.21%
2025/07/09 26.9857 0.01% 2025/06/25 26.4432 0.38%
2025/07/08 26.9821 0.64% 2025/06/24 26.3429 0.68%
2025/07/07 26.8111 -0.37% 2025/06/20 26.1648 -0.64%
2025/07/04 26.9119 0.16% 2025/06/19 26.3322 -0.61%
2025/07/03 26.8680 -0.11% 2025/06/18 26.4930 0.97%
2025/07/02 26.8964 -0.37% 2025/06/17 26.2383 0.51%
2025/07/01 26.9970 -0.96% 2025/06/16 26.1042 0.98%
2025/06/30 27.2582 0.26% 2025/06/13 25.8507 -1.10%
2025/06/27 27.1869 1.58% 2025/06/12 26.1380 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 0.70% 0.70% 3.57% 16.53% 12.63% 3.96% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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