安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9970 -0.2612 -0.96% 7.68% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.79% 30.01% 23.45%

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 26.9970 -0.96% 2025/06/16 26.1042 0.98%
2025/06/30 27.2582 0.26% 2025/06/13 25.8507 -1.10%
2025/06/27 27.1869 1.58% 2025/06/12 26.1380 -0.35%
2025/06/26 26.7635 1.21% 2025/06/11 26.2305 0.19%
2025/06/25 26.4432 0.38% 2025/06/10 26.1806 0.77%
2025/06/24 26.3429 0.68% 2025/06/06 25.9815 0.56%
2025/06/20 26.1648 -0.64% 2025/06/05 25.8369 -0.74%
2025/06/19 26.3322 -0.61% 2025/06/04 26.0294 0.68%
2025/06/18 26.4930 0.97% 2025/06/03 25.8538 -0.21%
2025/06/17 26.2383 0.51% 2025/06/02 25.9078 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 -0.96% 2.48% 3.23% 11.41% 7.68% 6.94% 7.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)