安本標準基金淨值

安本標準印度債券基金-X/月配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.7777	-0.0027	-0.04%	-9.02%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.38%	-0.64%	-0.53%	-5.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-8.72%	4.80%	4.52%	-2.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.035572	7.8956	0.45%
02/01	0.024465	7.9433	0.31%
03/01	0.029893	8.0143	0.37%
04/01	0.029349	7.9739	0.37%
05/01	0.037945	7.8869	0.48%
06/01	0.036167	7.9636	0.45%
07/01	0.032347	8.0020	0.40%
08/01	0.034688	7.9996	0.43%
09/01	0.035577	8.0196	0.44%
10/01	0.037632	8.1000	0.46%
11/01	0.03243	8.0076	0.40%
12/01	0.032463	7.9655	0.41%
總計	0.398528	7.9655	5.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.036668	7.8539	0.47%
02/03	0.032912	7.7959	0.42%
03/03	0.030204	7.6973	0.39%
04/02	0.035622	7.9744	0.45%
05/02	0.057767	8.1821	0.71%
06/02	0.028606	8.0710	0.35%
總計	0.221779	8.0710	2.75%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安本標準印度債券基金-X/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	6.7777	-0.04%	2026/04/28	6.9017	-0.63%
2026/05/12	6.7804	-0.63%	2026/04/27	6.9456	0.18%
2026/05/11	6.8232	-1.28%	2026/04/24	6.9333	-0.28%
2026/05/08	6.9115	-0.38%	2026/04/23	6.9531	-0.55%
2026/05/07	6.9379	0.91%	2026/04/22	6.9916	-0.40%
2026/05/06	6.8754	1.09%	2026/04/21	7.0200	-0.36%
2026/05/05	6.8016	-0.34%	2026/04/20	7.0456	-0.03%
2026/05/04	6.8248	-0.37%	2026/04/17	7.0479	0.37%
2026/04/30	6.8503	-0.25%	2026/04/16	7.0219	0.15%
2026/04/29	6.8673	-0.50%	2026/04/15	7.0117	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安本標準印度債券基金-X/月配息/美元	-0.04%	-1.42%	-3.05%	-7.20%	-10.40%	-15.53%	-9.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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