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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2867 |
0.0112 |
0.07% |
3.67% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.2867 |
0.07% |
2025/05/27 |
15.0760 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
15.2755 |
0.06% |
2025/05/26 |
15.0598 |
-0.06% |
| 2025/06/10 |
15.2658 |
0.20% |
2025/05/23 |
15.0688 |
-0.47% |
| 2025/06/06 |
15.2360 |
0.06% |
2025/05/22 |
15.1405 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
15.2270 |
0.16% |
2025/05/21 |
15.1448 |
0.45% |
| 2025/06/04 |
15.2026 |
-0.27% |
2025/05/20 |
15.0766 |
-0.33% |
| 2025/06/03 |
15.2430 |
0.09% |
2025/05/19 |
15.1265 |
0.42% |
| 2025/06/02 |
15.2297 |
0.52% |
2025/05/16 |
15.0627 |
0.03% |
| 2025/05/30 |
15.1508 |
-0.03% |
2025/05/15 |
15.0581 |
-0.13% |
| 2025/05/28 |
15.1551 |
0.52% |
2025/05/14 |
15.0773 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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