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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5345 |
0.0073 |
0.05% |
5.35% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.5345 |
0.05% |
2025/07/24 |
15.4457 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
15.5272 |
0.09% |
2025/07/23 |
15.4274 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
15.5129 |
0.07% |
2025/07/22 |
15.4167 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
15.5016 |
0.02% |
2025/07/21 |
15.4101 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
15.4988 |
-0.03% |
2025/07/18 |
15.3974 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
15.5030 |
0.02% |
2025/07/17 |
15.3893 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
15.5000 |
0.05% |
2025/07/09 |
15.3711 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
15.4925 |
0.09% |
2025/07/08 |
15.3631 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
15.4785 |
0.15% |
2025/07/07 |
15.3538 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
15.4551 |
0.06% |
2025/07/04 |
15.3475 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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