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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3957 |
-0.0160 |
-0.10% |
3.47% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
7.47% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
16.3957 |
-0.10% |
2026/07/09 |
16.4126 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
16.4117 |
-0.04% |
2026/07/08 |
16.4229 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
16.4179 |
0.03% |
2026/07/07 |
16.4612 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
16.4137 |
-0.10% |
2026/07/06 |
16.4447 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
16.4306 |
-0.13% |
2026/07/03 |
16.4212 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
16.4518 |
0.06% |
2026/07/02 |
16.4105 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
16.4422 |
0.04% |
2026/07/01 |
16.4215 |
-0.00% |
| 2026/07/14 |
16.4360 |
-0.09% |
2026/06/30 |
16.4219 |
0.15% |
| 2026/07/13 |
16.4512 |
0.01% |
2026/06/29 |
16.3973 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
16.4490 |
0.22% |
2026/06/26 |
16.3873 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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