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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1104 |
0.0566 |
0.35% |
1.67% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
7.47% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
16.1104 |
0.35% |
2026/01/15 |
15.9742 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
16.0538 |
0.11% |
2026/01/14 |
15.9726 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
16.0356 |
0.02% |
2026/01/13 |
15.9686 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
16.0328 |
0.08% |
2026/01/12 |
15.9621 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
16.0198 |
0.08% |
2026/01/09 |
15.9495 |
0.05% |
| 2026/01/22 |
16.0063 |
0.24% |
2026/01/08 |
15.9422 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
15.9679 |
-0.23% |
2026/01/07 |
15.9400 |
0.19% |
| 2026/01/20 |
16.0045 |
0.27% |
2026/01/06 |
15.9105 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
15.9609 |
-0.13% |
2026/01/05 |
15.8859 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
15.9819 |
0.05% |
2026/01/02 |
15.8624 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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