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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7598 |
0.0015 |
0.01% |
6.88% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.7598 |
0.01% |
2025/11/21 |
15.6372 |
-0.10% |
| 2025/12/04 |
15.7583 |
0.02% |
2025/11/20 |
15.6528 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
15.7551 |
0.13% |
2025/11/19 |
15.6320 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
15.7342 |
0.07% |
2025/11/18 |
15.6412 |
-0.19% |
| 2025/12/01 |
15.7229 |
0.02% |
2025/11/17 |
15.6716 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
15.7204 |
0.08% |
2025/11/14 |
15.6525 |
-0.45% |
| 2025/11/27 |
15.7071 |
0.01% |
2025/11/13 |
15.7228 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
15.7062 |
0.14% |
2025/11/12 |
15.7324 |
-0.00% |
| 2025/11/25 |
15.6840 |
0.13% |
2025/11/11 |
15.7330 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
15.6631 |
0.17% |
2025/11/10 |
15.7272 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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