安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.7091 -0.0025 -0.01% 2.09% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.18% 11.98%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 25.7091 -0.01% 2024/07/04 25.5950 0.09%
2024/07/17 25.7116 0.03% 2024/07/03 25.5710 0.04%
2024/07/16 25.7042 0.01% 2024/07/02 25.5599 -0.02%
2024/07/15 25.7012 0.06% 2024/07/01 25.5645 0.08%
2024/07/12 25.6868 0.13% 2024/06/28 25.5445 -0.00%
2024/07/11 25.6538 -0.01% 2024/06/27 25.5451 -0.05%
2024/07/10 25.6573 0.03% 2024/06/26 25.5589 -0.00%
2024/07/09 25.6491 0.03% 2024/06/25 25.5599 0.07%
2024/07/08 25.6415 0.11% 2024/06/24 25.5411 -0.02%
2024/07/05 25.6126 0.07% 2024/06/21 25.5472 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 -0.01% 0.22% 0.95% 2.55% 2.29% 9.43% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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