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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.2368 |
-0.0253 |
-0.10% |
0.21% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
25.2368 |
-0.10% |
2024/03/28 |
25.3046 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
25.2621 |
-0.06% |
2024/03/27 |
25.2983 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
25.2763 |
-0.18% |
2024/03/26 |
25.2996 |
0.48% |
| 2024/04/10 |
25.3230 |
0.09% |
2024/03/25 |
25.1798 |
-0.99% |
| 2024/04/09 |
25.2993 |
0.04% |
2024/03/22 |
25.4327 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
25.2886 |
-0.05% |
2024/03/21 |
25.4143 |
-0.69% |
| 2024/04/05 |
25.3005 |
-0.02% |
2024/03/20 |
25.5914 |
0.01% |
| 2024/04/04 |
25.3046 |
0.05% |
2024/03/19 |
25.5895 |
-0.03% |
| 2024/04/03 |
25.2914 |
-0.03% |
2024/03/18 |
25.5979 |
0.19% |
| 2024/04/02 |
25.2989 |
-0.02% |
2024/03/15 |
25.5483 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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