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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.3292 |
-0.0252 |
-0.10% |
4.55% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
26.3292 |
-0.10% |
2024/10/08 |
26.2389 |
-0.07% |
| 2024/10/21 |
26.3544 |
0.07% |
2024/10/07 |
26.2569 |
-0.08% |
| 2024/10/18 |
26.3352 |
0.08% |
2024/10/04 |
26.2770 |
-0.01% |
| 2024/10/17 |
26.3134 |
0.07% |
2024/10/03 |
26.2809 |
0.01% |
| 2024/10/16 |
26.2950 |
0.06% |
2024/10/02 |
26.2783 |
0.03% |
| 2024/10/15 |
26.2797 |
0.14% |
2024/10/01 |
26.2712 |
-0.08% |
| 2024/10/14 |
26.2439 |
0.08% |
2024/09/30 |
26.2912 |
-0.06% |
| 2024/10/11 |
26.2239 |
-0.02% |
2024/09/27 |
26.3057 |
0.07% |
| 2024/10/10 |
26.2285 |
-0.02% |
2024/09/26 |
26.2882 |
0.07% |
| 2024/10/09 |
26.2331 |
-0.02% |
2024/09/25 |
26.2705 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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