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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.2892 |
0.0100 |
0.04% |
2.65% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
27.2892 |
0.04% |
2025/06/18 |
27.2116 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
27.2792 |
0.06% |
2025/06/17 |
27.2171 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
27.2639 |
0.04% |
2025/06/16 |
27.2107 |
-0.03% |
| 2025/06/30 |
27.2535 |
0.06% |
2025/06/13 |
27.2177 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
27.2368 |
-0.07% |
2025/06/12 |
27.2461 |
0.05% |
| 2025/06/26 |
27.2557 |
-0.03% |
2025/06/11 |
27.2328 |
0.05% |
| 2025/06/25 |
27.2632 |
0.12% |
2025/06/10 |
27.2204 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
27.2311 |
0.19% |
2025/06/06 |
27.1733 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
27.1800 |
-0.02% |
2025/06/05 |
27.1594 |
0.14% |
| 2025/06/19 |
27.1856 |
-0.10% |
2025/06/04 |
27.1207 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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