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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.6649 |
0.0300 |
0.11% |
4.06% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
27.6649 |
0.11% |
2025/09/02 |
27.5392 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
27.6349 |
0.06% |
2025/09/01 |
27.5638 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
27.6170 |
0.08% |
2025/08/29 |
27.5630 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
27.5963 |
0.06% |
2025/08/28 |
27.5565 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
27.5805 |
0.05% |
2025/08/27 |
27.5613 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
27.5679 |
0.06% |
2025/08/26 |
27.5631 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
27.5504 |
0.12% |
2025/08/25 |
27.5796 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
27.5183 |
0.48% |
2025/08/22 |
27.5658 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
27.3872 |
-0.39% |
2025/08/21 |
27.5897 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
27.4949 |
-0.16% |
2025/08/20 |
27.6212 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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