|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.9793 |
-0.0433 |
-0.15% |
0.61% |
2026/01/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
27.9793 |
-0.15% |
2026/01/05 |
27.8739 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
28.0226 |
0.04% |
2026/01/02 |
27.8344 |
0.09% |
| 2026/01/15 |
28.0106 |
0.00% |
2025/12/31 |
27.8097 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
28.0102 |
0.01% |
2025/12/30 |
27.8097 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
28.0080 |
0.03% |
2025/12/29 |
27.7923 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
27.9988 |
0.07% |
2025/12/23 |
27.7711 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
27.9797 |
0.04% |
2025/12/22 |
27.7587 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
27.9676 |
0.01% |
2025/12/19 |
27.7414 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
27.9641 |
0.18% |
2025/12/18 |
27.7268 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
27.9145 |
0.15% |
2025/12/17 |
27.7186 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
