安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.7170 0.0804 0.41% -5.26% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -25.98% -22.61%

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.7170 0.41% 2024/03/14 20.2757 -0.01%
2024/03/27 19.6366 -1.18% 2024/03/13 20.2782 -0.28%
2024/03/26 19.8719 0.91% 2024/03/12 20.3360 2.37%
2024/03/25 19.6931 -0.18% 2024/03/11 19.8657 2.23%
2024/03/22 19.7292 -2.13% 2024/03/08 19.4326 0.48%
2024/03/21 20.1585 0.43% 2024/03/07 19.3399 -1.45%
2024/03/20 20.0717 0.07% 2024/03/06 19.6244 0.41%
2024/03/19 20.0582 -0.82% 2024/03/05 19.5444 -1.10%
2024/03/18 20.2245 0.62% 2024/03/04 19.7625 -0.09%
2024/03/15 20.0998 -0.87% 2024/03/01 19.7800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積/美元 0.41% -2.19% 0.64% -5.10% -8.93% -24.60% -5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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