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安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6115 |
0.0525 |
0.22% |
5.16% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
7.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
23.6115 |
0.22% |
2025/04/10 |
22.3194 |
2.35% |
| 2025/04/28 |
23.5590 |
-0.03% |
2025/04/09 |
21.8065 |
-0.15% |
| 2025/04/25 |
23.5654 |
0.69% |
2025/04/08 |
21.8384 |
0.88% |
| 2025/04/24 |
23.4044 |
-0.61% |
2025/04/07 |
21.6479 |
-7.53% |
| 2025/04/23 |
23.5477 |
3.00% |
2025/04/04 |
23.4099 |
-4.81% |
| 2025/04/22 |
22.8623 |
1.38% |
2025/04/03 |
24.5928 |
-1.88% |
| 2025/04/16 |
22.5500 |
-1.91% |
2025/04/02 |
25.0635 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
22.9881 |
0.77% |
2025/04/01 |
25.0333 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
22.8135 |
1.61% |
2025/03/31 |
25.0559 |
-1.45% |
| 2025/04/11 |
22.4524 |
0.60% |
2025/03/28 |
25.4245 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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