|
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.7170 |
0.0804 |
0.41% |
-5.26% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.98% |
-22.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
19.7170 |
0.41% |
2024/03/14 |
20.2757 |
-0.01% |
2024/03/27 |
19.6366 |
-1.18% |
2024/03/13 |
20.2782 |
-0.28% |
2024/03/26 |
19.8719 |
0.91% |
2024/03/12 |
20.3360 |
2.37% |
2024/03/25 |
19.6931 |
-0.18% |
2024/03/11 |
19.8657 |
2.23% |
2024/03/22 |
19.7292 |
-2.13% |
2024/03/08 |
19.4326 |
0.48% |
2024/03/21 |
20.1585 |
0.43% |
2024/03/07 |
19.3399 |
-1.45% |
2024/03/20 |
20.0717 |
0.07% |
2024/03/06 |
19.6244 |
0.41% |
2024/03/19 |
20.0582 |
-0.82% |
2024/03/05 |
19.5444 |
-1.10% |
2024/03/18 |
20.2245 |
0.62% |
2024/03/04 |
19.7625 |
-0.09% |
2024/03/15 |
20.0998 |
-0.87% |
2024/03/01 |
19.7800 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|