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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5927 |
-0.0212 |
-0.07% |
3.85% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
30.5927 |
-0.07% |
2025/08/12 |
29.7405 |
-0.30% |
| 2025/08/26 |
30.6139 |
-0.81% |
2025/08/11 |
29.8311 |
-0.18% |
| 2025/08/25 |
30.8650 |
1.76% |
2025/08/08 |
29.8855 |
-0.61% |
| 2025/08/22 |
30.3314 |
0.01% |
2025/08/07 |
30.0675 |
0.58% |
| 2025/08/21 |
30.3290 |
-0.16% |
2025/08/06 |
29.8949 |
-0.58% |
| 2025/08/20 |
30.3770 |
-0.79% |
2025/08/05 |
30.0704 |
1.10% |
| 2025/08/19 |
30.6201 |
0.35% |
2025/08/04 |
29.7420 |
-0.44% |
| 2025/08/18 |
30.5142 |
0.95% |
2025/08/01 |
29.8722 |
-0.81% |
| 2025/08/14 |
30.2256 |
0.04% |
2025/07/31 |
30.1158 |
-0.08% |
| 2025/08/13 |
30.2132 |
1.59% |
2025/07/30 |
30.1391 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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