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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9574 |
0.3237 |
1.02% |
8.49% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
31.9574 |
1.02% |
2025/12/09 |
31.8554 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
31.6337 |
0.95% |
2025/12/08 |
31.9155 |
0.16% |
| 2025/12/19 |
31.3349 |
1.01% |
2025/12/05 |
31.8637 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
31.0213 |
-1.03% |
2025/12/04 |
31.8678 |
1.08% |
| 2025/12/17 |
31.3432 |
-0.19% |
2025/12/03 |
31.5263 |
1.01% |
| 2025/12/16 |
31.4013 |
-0.94% |
2025/12/02 |
31.2100 |
-0.59% |
| 2025/12/15 |
31.6978 |
-1.21% |
2025/12/01 |
31.3961 |
0.42% |
| 2025/12/12 |
32.0862 |
0.68% |
2025/11/28 |
31.2657 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
31.8683 |
0.23% |
2025/11/27 |
31.2328 |
0.32% |
| 2025/12/10 |
31.7957 |
-0.19% |
2025/11/26 |
31.1325 |
1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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