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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.0167 |
-0.0704 |
-0.23% |
1.90% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
30.0167 |
-0.23% |
2025/05/27 |
29.0925 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
30.0871 |
0.15% |
2025/05/26 |
29.1035 |
-0.29% |
| 2025/06/10 |
30.0415 |
0.83% |
2025/05/23 |
29.1870 |
0.52% |
| 2025/06/06 |
29.7932 |
0.12% |
2025/05/22 |
29.0369 |
-1.22% |
| 2025/06/05 |
29.7570 |
0.79% |
2025/05/21 |
29.3956 |
0.17% |
| 2025/06/04 |
29.5239 |
0.48% |
2025/05/20 |
29.3460 |
0.25% |
| 2025/06/03 |
29.3821 |
0.64% |
2025/05/19 |
29.2730 |
0.23% |
| 2025/06/02 |
29.1947 |
0.06% |
2025/05/16 |
29.2045 |
0.52% |
| 2025/05/30 |
29.1774 |
-0.74% |
2025/05/15 |
29.0538 |
-0.36% |
| 2025/05/28 |
29.3953 |
1.04% |
2025/05/14 |
29.1584 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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