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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.8696 |
0.0479 |
0.18% |
-8.79% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
26.8696 |
0.18% |
2025/04/11 |
25.1802 |
-2.39% |
| 2025/04/28 |
26.8217 |
0.08% |
2025/04/10 |
25.7972 |
8.46% |
| 2025/04/25 |
26.7998 |
2.01% |
2025/04/09 |
23.7840 |
-1.56% |
| 2025/04/24 |
26.2725 |
-0.38% |
2025/04/08 |
24.1602 |
2.51% |
| 2025/04/23 |
26.3724 |
3.77% |
2025/04/07 |
23.5697 |
-5.46% |
| 2025/04/22 |
25.4138 |
-1.24% |
2025/04/04 |
24.9321 |
-4.59% |
| 2025/04/17 |
25.7316 |
-0.56% |
2025/04/03 |
26.1304 |
-1.31% |
| 2025/04/16 |
25.8774 |
-0.36% |
2025/04/02 |
26.4765 |
-0.03% |
| 2025/04/15 |
25.9702 |
0.85% |
2025/04/01 |
26.4854 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
25.7514 |
2.27% |
2025/03/31 |
26.5018 |
-2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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