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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.5773 |
0.0162 |
0.07% |
3.41% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
20.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
23.5773 |
0.07% |
2026/01/15 |
23.2446 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
23.5611 |
0.05% |
2026/01/14 |
23.2474 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
23.5482 |
0.30% |
2026/01/13 |
23.2615 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
23.4771 |
0.31% |
2026/01/12 |
23.2539 |
0.25% |
| 2026/01/23 |
23.4034 |
0.26% |
2026/01/09 |
23.1968 |
0.33% |
| 2026/01/22 |
23.3436 |
0.52% |
2026/01/08 |
23.1199 |
-0.52% |
| 2026/01/21 |
23.2233 |
0.14% |
2026/01/07 |
23.2401 |
0.28% |
| 2026/01/20 |
23.1918 |
-0.23% |
2026/01/06 |
23.1748 |
1.16% |
| 2026/01/19 |
23.2458 |
-0.07% |
2026/01/05 |
22.9098 |
0.37% |
| 2026/01/16 |
23.2617 |
0.07% |
2026/01/02 |
22.8257 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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