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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5934 |
-0.0874 |
-0.49% |
6.33% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
17.5934 |
-0.49% |
2024/04/11 |
17.8016 |
-1.17% |
| 2024/04/24 |
17.6808 |
-0.01% |
2024/04/10 |
18.0120 |
0.69% |
| 2024/04/23 |
17.6820 |
-0.17% |
2024/04/09 |
17.8880 |
0.45% |
| 2024/04/22 |
17.7121 |
0.37% |
2024/04/08 |
17.8078 |
-0.12% |
| 2024/04/19 |
17.6466 |
-0.17% |
2024/04/05 |
17.8300 |
0.14% |
| 2024/04/18 |
17.6775 |
0.63% |
2024/04/04 |
17.8053 |
0.51% |
| 2024/04/17 |
17.5662 |
0.35% |
2024/04/03 |
17.7151 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
17.5049 |
-1.15% |
2024/04/02 |
17.7267 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
17.7094 |
-0.51% |
2024/03/28 |
17.7242 |
0.53% |
| 2024/04/12 |
17.8010 |
-0.00% |
2024/03/27 |
17.6311 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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