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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5193 |
0.0049 |
0.02% |
19.00% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
22.5193 |
0.02% |
2025/11/21 |
22.1728 |
-0.32% |
| 2025/12/04 |
22.5144 |
0.21% |
2025/11/20 |
22.2438 |
0.45% |
| 2025/12/03 |
22.4681 |
0.36% |
2025/11/19 |
22.1441 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
22.3872 |
0.14% |
2025/11/18 |
22.1564 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
22.3561 |
0.19% |
2025/11/17 |
22.1594 |
0.27% |
| 2025/11/28 |
22.3147 |
0.01% |
2025/11/14 |
22.0994 |
-0.25% |
| 2025/11/27 |
22.3117 |
0.17% |
2025/11/13 |
22.1537 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
22.2734 |
0.16% |
2025/11/12 |
22.1556 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
22.2378 |
0.20% |
2025/11/11 |
22.1078 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
22.1936 |
0.09% |
2025/11/10 |
22.0829 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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