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安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6322 |
0.0431 |
0.20% |
14.31% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
21.6322 |
0.20% |
2025/09/25 |
21.4738 |
0.04% |
| 2025/10/08 |
21.5891 |
-0.12% |
2025/09/24 |
21.4653 |
0.25% |
| 2025/10/07 |
21.6144 |
-0.16% |
2025/09/23 |
21.4122 |
0.53% |
| 2025/10/06 |
21.6484 |
0.09% |
2025/09/22 |
21.2988 |
-0.39% |
| 2025/10/03 |
21.6281 |
0.23% |
2025/09/19 |
21.3813 |
-0.54% |
| 2025/10/02 |
21.5778 |
0.34% |
2025/09/18 |
21.4983 |
0.04% |
| 2025/10/01 |
21.5054 |
-0.01% |
2025/09/17 |
21.4895 |
0.35% |
| 2025/09/30 |
21.5080 |
0.07% |
2025/09/16 |
21.4139 |
0.34% |
| 2025/09/29 |
21.4928 |
0.23% |
2025/09/15 |
21.3416 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
21.4427 |
-0.14% |
2025/09/12 |
21.3328 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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