|
|
|
安本標準前緣市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0836 |
-0.0431 |
-0.23% |
0.84% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.17% |
18.71% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.0836 |
-0.23% |
2025/04/11 |
18.2943 |
-1.39% |
| 2025/04/28 |
19.1267 |
0.14% |
2025/04/10 |
18.5516 |
1.15% |
| 2025/04/25 |
19.0997 |
0.67% |
2025/04/09 |
18.3413 |
-0.32% |
| 2025/04/24 |
18.9732 |
-0.06% |
2025/04/08 |
18.3994 |
1.11% |
| 2025/04/23 |
18.9851 |
0.94% |
2025/04/07 |
18.1978 |
-3.78% |
| 2025/04/22 |
18.8085 |
0.28% |
2025/04/04 |
18.9129 |
-1.56% |
| 2025/04/17 |
18.7562 |
0.42% |
2025/04/03 |
19.2126 |
-0.90% |
| 2025/04/16 |
18.6783 |
0.13% |
2025/04/02 |
19.3868 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
18.6533 |
0.57% |
2025/04/01 |
19.3897 |
0.12% |
| 2025/04/14 |
18.5482 |
1.39% |
2025/03/31 |
19.3663 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
