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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2702 |
0.0027 |
0.02% |
8.02% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.2702 |
0.02% |
2025/11/21 |
17.2176 |
-0.01% |
| 2025/12/04 |
17.2675 |
0.06% |
2025/11/20 |
17.2190 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
17.2579 |
0.07% |
2025/11/19 |
17.2186 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
17.2462 |
-0.04% |
2025/11/18 |
17.2240 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
17.2528 |
-0.02% |
2025/11/17 |
17.2282 |
-0.02% |
| 2025/11/28 |
17.2562 |
0.03% |
2025/11/14 |
17.2314 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
17.2509 |
0.00% |
2025/11/13 |
17.2530 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
17.2501 |
0.07% |
2025/11/12 |
17.2361 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
17.2384 |
0.04% |
2025/11/11 |
17.2223 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
17.2319 |
0.08% |
2025/11/10 |
17.2207 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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