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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8629 |
0.0140 |
0.08% |
5.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.8629 |
0.08% |
2025/07/24 |
16.7487 |
-0.00% |
| 2025/08/06 |
16.8489 |
-0.01% |
2025/07/23 |
16.7491 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
16.8512 |
0.20% |
2025/07/22 |
16.7290 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
16.8179 |
0.18% |
2025/07/21 |
16.7212 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
16.7874 |
-0.02% |
2025/07/18 |
16.6941 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
16.7911 |
-0.04% |
2025/07/17 |
16.6775 |
0.17% |
| 2025/07/30 |
16.7976 |
0.16% |
2025/07/09 |
16.6484 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
16.7712 |
0.03% |
2025/07/08 |
16.6451 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
16.7658 |
0.10% |
2025/07/07 |
16.6570 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
16.7493 |
0.00% |
2025/07/04 |
16.6571 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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