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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5150 |
0.0292 |
0.18% |
3.30% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.5150 |
0.18% |
2025/05/27 |
16.3642 |
0.16% |
| 2025/06/11 |
16.4858 |
0.11% |
2025/05/26 |
16.3386 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
16.4682 |
0.10% |
2025/05/23 |
16.3318 |
0.47% |
| 2025/06/06 |
16.4522 |
-0.03% |
2025/05/22 |
16.2546 |
-0.54% |
| 2025/06/05 |
16.4566 |
0.23% |
2025/05/21 |
16.3436 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
16.4191 |
0.07% |
2025/05/20 |
16.3496 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
16.4068 |
0.07% |
2025/05/19 |
16.3318 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
16.3947 |
-0.03% |
2025/05/16 |
16.3432 |
0.19% |
| 2025/05/30 |
16.3997 |
0.13% |
2025/05/15 |
16.3114 |
-0.14% |
| 2025/05/28 |
16.3790 |
0.09% |
2025/05/14 |
16.3349 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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