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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2965 |
0.0640 |
0.37% |
-0.42% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
17.2965 |
0.37% |
2026/03/18 |
17.4516 |
0.15% |
| 2026/03/31 |
17.2325 |
0.06% |
2026/03/17 |
17.4256 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
17.2225 |
-0.10% |
2026/03/16 |
17.4229 |
-0.04% |
| 2026/03/27 |
17.2392 |
-0.31% |
2026/03/13 |
17.4304 |
-0.24% |
| 2026/03/26 |
17.2931 |
-0.10% |
2026/03/12 |
17.4732 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
17.3109 |
0.11% |
2026/03/11 |
17.5023 |
-0.01% |
| 2026/03/24 |
17.2917 |
0.24% |
2026/03/10 |
17.5048 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
17.2511 |
-0.61% |
2026/03/09 |
17.4530 |
-0.42% |
| 2026/03/20 |
17.3576 |
-0.12% |
2026/03/06 |
17.5266 |
-0.16% |
| 2026/03/19 |
17.3784 |
-0.42% |
2026/03/05 |
17.5545 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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