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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4527 |
-0.0391 |
-0.27% |
4.24% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.4527 |
-0.27% |
2025/05/27 |
14.6217 |
-0.44% |
| 2025/06/11 |
14.4918 |
-0.23% |
2025/05/26 |
14.6865 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
14.5255 |
-0.25% |
2025/05/23 |
14.6407 |
0.96% |
| 2025/06/06 |
14.5626 |
0.14% |
2025/05/22 |
14.5014 |
-0.44% |
| 2025/06/05 |
14.5422 |
0.03% |
2025/05/21 |
14.5649 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
14.5373 |
-0.37% |
2025/05/20 |
14.5573 |
-0.23% |
| 2025/06/03 |
14.5919 |
-0.19% |
2025/05/19 |
14.5907 |
0.22% |
| 2025/06/02 |
14.6200 |
0.13% |
2025/05/16 |
14.5583 |
0.21% |
| 2025/05/30 |
14.6010 |
-0.23% |
2025/05/15 |
14.5282 |
-0.15% |
| 2025/05/28 |
14.6351 |
0.09% |
2025/05/14 |
14.5505 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.27% |
-0.62% |
-0.37% |
4.52% |
3.05% |
5.69% |
4.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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