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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5552 |
-0.0220 |
-0.15% |
4.97% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
14.5552 |
-0.15% |
2025/04/09 |
14.1429 |
-0.48% |
| 2025/04/28 |
14.5772 |
0.48% |
2025/04/08 |
14.2116 |
-0.72% |
| 2025/04/25 |
14.5076 |
-0.27% |
2025/04/07 |
14.3140 |
-0.56% |
| 2025/04/24 |
14.5464 |
-0.03% |
2025/04/04 |
14.3951 |
0.33% |
| 2025/04/23 |
14.5506 |
0.12% |
2025/04/03 |
14.3483 |
0.22% |
| 2025/04/22 |
14.5330 |
0.41% |
2025/04/02 |
14.3168 |
0.39% |
| 2025/04/17 |
14.4733 |
0.69% |
2025/03/28 |
14.2607 |
0.59% |
| 2025/04/16 |
14.3738 |
0.45% |
2025/03/27 |
14.1773 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
14.3088 |
0.29% |
2025/03/26 |
14.1636 |
0.17% |
| 2025/04/11 |
14.2677 |
0.88% |
2025/03/25 |
14.1399 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.15% |
0.15% |
2.07% |
5.16% |
3.90% |
8.37% |
4.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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