安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.0226 0.0744 0.30% -1.33% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -22.92% 26.26%

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 25.0226 0.30% 2024/03/14 25.1548 1.29%
2024/03/27 24.9482 -0.01% 2024/03/13 24.8341 -1.09%
2024/03/26 24.9517 -0.05% 2024/03/12 25.1085 -0.35%
2024/03/25 24.9635 -0.16% 2024/03/11 25.1975 0.20%
2024/03/22 25.0038 -0.90% 2024/03/08 25.1473 0.09%
2024/03/21 25.2308 1.16% 2024/03/07 25.1244 0.16%
2024/03/20 24.9426 0.68% 2024/03/06 25.0845 -0.34%
2024/03/19 24.7735 -1.05% 2024/03/05 25.1696 0.43%
2024/03/18 25.0375 0.03% 2024/03/04 25.0606 0.53%
2024/03/15 25.0295 -0.50% 2024/03/01 24.9296 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積/美元 0.30% -0.83% 1.20% -1.18% 10.28% 20.67% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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