安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.0180 -0.1509 -0.52% 9.26% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.92% 26.26% 4.72%

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 29.0180 -0.52% 2025/07/08 29.6079 0.48%
2025/07/28 29.1689 -0.46% 2025/07/07 29.4656 -0.51%
2025/07/25 29.3039 -0.40% 2025/07/04 29.6156 -0.45%
2025/07/24 29.4206 0.53% 2025/07/03 29.7488 0.49%
2025/07/23 29.2667 -0.32% 2025/07/02 29.6027 -0.58%
2025/07/22 29.3612 -1.10% 2025/07/01 29.7749 0.22%
2025/07/21 29.6876 -0.23% 2025/06/30 29.7100 0.43%
2025/07/18 29.7570 0.11% 2025/06/27 29.5819 0.73%
2025/07/17 29.7243 -0.13% 2025/06/26 29.3688 0.56%
2025/07/09 29.7617 0.52% 2025/06/25 29.2041 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積/美元 -0.52% -1.17% -1.91% 11.95% 12.18% 12.56% 9.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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