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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.0226 |
0.0744 |
0.30% |
-1.33% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
25.0226 |
0.30% |
2024/03/14 |
25.1548 |
1.29% |
2024/03/27 |
24.9482 |
-0.01% |
2024/03/13 |
24.8341 |
-1.09% |
2024/03/26 |
24.9517 |
-0.05% |
2024/03/12 |
25.1085 |
-0.35% |
2024/03/25 |
24.9635 |
-0.16% |
2024/03/11 |
25.1975 |
0.20% |
2024/03/22 |
25.0038 |
-0.90% |
2024/03/08 |
25.1473 |
0.09% |
2024/03/21 |
25.2308 |
1.16% |
2024/03/07 |
25.1244 |
0.16% |
2024/03/20 |
24.9426 |
0.68% |
2024/03/06 |
25.0845 |
-0.34% |
2024/03/19 |
24.7735 |
-1.05% |
2024/03/05 |
25.1696 |
0.43% |
2024/03/18 |
25.0375 |
0.03% |
2024/03/04 |
25.0606 |
0.53% |
2024/03/15 |
25.0295 |
-0.50% |
2024/03/01 |
24.9296 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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