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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.9194 |
0.1694 |
0.66% |
-2.41% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
25.9194 |
0.66% |
2025/04/11 |
23.6177 |
0.88% |
| 2025/04/28 |
25.7500 |
0.35% |
2025/04/10 |
23.4110 |
5.72% |
| 2025/04/25 |
25.6593 |
1.23% |
2025/04/09 |
22.1443 |
-1.62% |
| 2025/04/24 |
25.3467 |
0.96% |
2025/04/08 |
22.5094 |
0.94% |
| 2025/04/23 |
25.1066 |
1.19% |
2025/04/07 |
22.2999 |
-5.22% |
| 2025/04/22 |
24.8123 |
0.98% |
2025/04/04 |
23.5280 |
-3.74% |
| 2025/04/17 |
24.5715 |
0.90% |
2025/04/03 |
24.4431 |
-1.22% |
| 2025/04/16 |
24.3513 |
-0.56% |
2025/04/02 |
24.7462 |
0.57% |
| 2025/04/15 |
24.4874 |
1.54% |
2025/04/01 |
24.6064 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
24.1165 |
2.11% |
2025/03/31 |
24.6162 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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