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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.6280 |
0.1639 |
0.54% |
15.32% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
30.6280 |
0.54% |
2025/08/29 |
30.2247 |
0.73% |
| 2025/09/11 |
30.4641 |
-0.28% |
2025/08/28 |
30.0067 |
0.63% |
| 2025/09/10 |
30.5492 |
0.57% |
2025/08/27 |
29.8192 |
1.12% |
| 2025/09/09 |
30.3757 |
0.42% |
2025/08/26 |
29.4882 |
-0.91% |
| 2025/09/08 |
30.2485 |
0.47% |
2025/08/25 |
29.7594 |
1.09% |
| 2025/09/05 |
30.1061 |
1.10% |
2025/08/22 |
29.4375 |
-0.29% |
| 2025/09/04 |
29.7794 |
0.17% |
2025/08/21 |
29.5229 |
-0.19% |
| 2025/09/03 |
29.7282 |
-0.08% |
2025/08/20 |
29.5781 |
-1.00% |
| 2025/09/02 |
29.7518 |
-0.58% |
2025/08/19 |
29.8772 |
-0.32% |
| 2025/09/01 |
29.9242 |
-0.99% |
2025/08/18 |
29.9733 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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