|
|
|
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.0314 |
1.2918 |
4.20% |
2.79% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
17.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
32.0314 |
4.20% |
2026/03/18 |
32.6020 |
2.27% |
| 2026/03/31 |
30.7396 |
-1.79% |
2026/03/17 |
31.8799 |
1.06% |
| 2026/03/30 |
31.2992 |
-1.25% |
2026/03/16 |
31.5464 |
-0.20% |
| 2026/03/27 |
31.6940 |
-0.67% |
2026/03/13 |
31.6085 |
-1.96% |
| 2026/03/26 |
31.9072 |
-0.47% |
2026/03/12 |
32.2388 |
-1.23% |
| 2026/03/25 |
32.0581 |
3.03% |
2026/03/11 |
32.6419 |
0.87% |
| 2026/03/24 |
31.1158 |
0.90% |
2026/03/10 |
32.3590 |
3.05% |
| 2026/03/23 |
30.8379 |
-3.12% |
2026/03/09 |
31.4003 |
-4.11% |
| 2026/03/20 |
31.8322 |
0.10% |
2026/03/06 |
32.7459 |
-1.27% |
| 2026/03/19 |
31.8007 |
-2.46% |
2026/03/05 |
33.1670 |
2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
