安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6402 -0.0610 -0.41% -1.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 0.75% 7.95%

安本標準世界資源股票基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.6402 -0.41% 2024/03/13 14.4293 -0.22%
2024/03/26 14.7012 0.32% 2024/03/12 14.4611 1.35%
2024/03/25 14.6541 -0.41% 2024/03/11 14.2688 -0.78%
2024/03/22 14.7141 -0.31% 2024/03/08 14.3809 1.15%
2024/03/21 14.7604 1.24% 2024/03/07 14.2168 1.06%
2024/03/20 14.5794 0.07% 2024/03/06 14.0681 0.28%
2024/03/19 14.5694 0.00% 2024/03/05 14.0291 -0.29%
2024/03/18 14.5687 0.28% 2024/03/04 14.0705 0.61%
2024/03/15 14.5282 -0.42% 2024/03/01 13.9845 1.08%
2024/03/14 14.5901 1.11% 2024/02/29 13.8345 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準世界資源股票基金-X/累積/美元 -0.41% 0.42% 5.74% -1.87% 9.19% 7.73% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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