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安本標準世界資源股票基金-X/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.6402 |
-0.0610 |
-0.41% |
-1.74% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.6402 |
-0.41% |
2024/03/13 |
14.4293 |
-0.22% |
2024/03/26 |
14.7012 |
0.32% |
2024/03/12 |
14.4611 |
1.35% |
2024/03/25 |
14.6541 |
-0.41% |
2024/03/11 |
14.2688 |
-0.78% |
2024/03/22 |
14.7141 |
-0.31% |
2024/03/08 |
14.3809 |
1.15% |
2024/03/21 |
14.7604 |
1.24% |
2024/03/07 |
14.2168 |
1.06% |
2024/03/20 |
14.5794 |
0.07% |
2024/03/06 |
14.0681 |
0.28% |
2024/03/19 |
14.5694 |
0.00% |
2024/03/05 |
14.0291 |
-0.29% |
2024/03/18 |
14.5687 |
0.28% |
2024/03/04 |
14.0705 |
0.61% |
2024/03/15 |
14.5282 |
-0.42% |
2024/03/01 |
13.9845 |
1.08% |
2024/03/14 |
14.5901 |
1.11% |
2024/02/29 |
13.8345 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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