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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0195 |
0.0289 |
0.13% |
12.21% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
63.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
22.0195 |
0.13% |
2026/06/17 |
24.1015 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
21.9906 |
0.21% |
2026/06/16 |
24.1146 |
0.82% |
| 2026/06/30 |
21.9439 |
0.04% |
2026/06/15 |
23.9192 |
2.35% |
| 2026/06/29 |
21.9352 |
-0.11% |
2026/06/12 |
23.3699 |
4.02% |
| 2026/06/26 |
21.9584 |
-0.33% |
2026/06/11 |
22.4673 |
-1.07% |
| 2026/06/25 |
22.0300 |
-1.71% |
2026/06/10 |
22.7105 |
-2.02% |
| 2026/06/24 |
22.4142 |
-3.99% |
2026/06/09 |
23.1786 |
0.46% |
| 2026/06/22 |
23.3467 |
-0.22% |
2026/06/08 |
23.0721 |
-5.12% |
| 2026/06/19 |
23.3989 |
-1.07% |
2026/06/05 |
24.3178 |
-0.27% |
| 2026/06/18 |
23.6528 |
-1.86% |
2026/06/04 |
24.3832 |
-2.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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