|
|
|
安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7177 |
0.0414 |
0.33% |
5.70% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.7177 |
0.33% |
2025/04/11 |
11.4266 |
-1.19% |
| 2025/04/28 |
12.6763 |
-0.09% |
2025/04/10 |
11.5642 |
7.88% |
| 2025/04/25 |
12.6874 |
1.94% |
2025/04/09 |
10.7192 |
-2.98% |
| 2025/04/24 |
12.4465 |
0.65% |
2025/04/08 |
11.0479 |
1.35% |
| 2025/04/23 |
12.3660 |
3.10% |
2025/04/07 |
10.9003 |
-5.98% |
| 2025/04/22 |
11.9937 |
-0.10% |
2025/04/04 |
11.5934 |
-6.57% |
| 2025/04/17 |
12.0059 |
0.65% |
2025/04/03 |
12.4084 |
-1.63% |
| 2025/04/16 |
11.9289 |
-0.91% |
2025/04/02 |
12.6137 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
12.0389 |
2.41% |
2025/04/01 |
12.6023 |
-0.47% |
| 2025/04/14 |
11.7553 |
2.88% |
2025/03/31 |
12.6623 |
-3.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
