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安本標準世界資源股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5491 |
0.2152 |
0.88% |
25.10% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.75% |
7.95% |
-19.24% |
63.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
24.5491 |
0.88% |
2026/04/28 |
23.7574 |
-1.00% |
| 2026/05/12 |
24.3339 |
0.60% |
2026/04/27 |
23.9968 |
0.35% |
| 2026/05/11 |
24.1893 |
0.76% |
2026/04/24 |
23.9142 |
-1.15% |
| 2026/05/08 |
24.0072 |
-2.07% |
2026/04/23 |
24.1912 |
0.07% |
| 2026/05/07 |
24.5152 |
2.41% |
2026/04/22 |
24.1747 |
-1.69% |
| 2026/05/06 |
23.9385 |
3.26% |
2026/04/21 |
24.5902 |
0.49% |
| 2026/05/05 |
23.1833 |
-1.37% |
2026/04/20 |
24.4699 |
-0.09% |
| 2026/05/04 |
23.5064 |
1.55% |
2026/04/17 |
24.4927 |
-0.23% |
| 2026/04/30 |
23.1487 |
-1.06% |
2026/04/16 |
24.5499 |
1.01% |
| 2026/04/29 |
23.3962 |
-1.52% |
2026/04/15 |
24.3036 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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