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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6405 |
0.0551 |
0.57% |
1.46% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6405 |
0.57% |
2025/07/24 |
9.7276 |
0.37% |
| 2025/08/06 |
9.5854 |
-0.59% |
2025/07/23 |
9.6917 |
0.48% |
| 2025/08/05 |
9.6420 |
1.10% |
2025/07/22 |
9.6450 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
9.5369 |
-0.44% |
2025/07/21 |
9.6726 |
-0.12% |
| 2025/08/01 |
9.5795 |
-0.81% |
2025/07/18 |
9.6839 |
0.64% |
| 2025/07/31 |
9.6579 |
-0.08% |
2025/07/17 |
9.6224 |
-1.54% |
| 2025/07/30 |
9.6656 |
-0.35% |
2025/07/09 |
9.7725 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
9.6996 |
-0.28% |
2025/07/08 |
9.7652 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
9.7268 |
0.27% |
2025/07/07 |
9.7846 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
9.7009 |
-0.27% |
2025/07/04 |
9.7988 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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