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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2996 |
-0.0232 |
-0.28% |
-1.98% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
8.2996 |
-0.28% |
2024/04/04 |
8.6705 |
0.54% |
| 2024/04/17 |
8.3228 |
0.19% |
2024/04/03 |
8.6239 |
-1.02% |
| 2024/04/16 |
8.3067 |
-1.79% |
2024/04/02 |
8.7129 |
0.38% |
| 2024/04/15 |
8.4582 |
-1.67% |
2024/03/28 |
8.6802 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
8.6017 |
0.49% |
2024/03/27 |
8.6817 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
8.5598 |
-1.28% |
2024/03/26 |
8.6979 |
0.07% |
| 2024/04/10 |
8.6709 |
0.41% |
2024/03/25 |
8.6915 |
-0.30% |
| 2024/04/09 |
8.6354 |
0.34% |
2024/03/22 |
8.7176 |
-0.31% |
| 2024/04/08 |
8.6065 |
0.93% |
2024/03/21 |
8.7447 |
1.41% |
| 2024/04/05 |
8.5276 |
-1.65% |
2024/03/20 |
8.6228 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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