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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3206 |
0.3389 |
3.77% |
-8.21% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.3206 |
3.77% |
2026/03/18 |
9.7346 |
1.35% |
| 2026/03/31 |
8.9817 |
-0.95% |
2026/03/17 |
9.6052 |
0.87% |
| 2026/03/30 |
9.0681 |
-2.00% |
2026/03/16 |
9.5222 |
-0.26% |
| 2026/03/27 |
9.2531 |
-1.50% |
2026/03/13 |
9.5469 |
-1.74% |
| 2026/03/26 |
9.3943 |
-0.28% |
2026/03/12 |
9.7157 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
9.4207 |
0.35% |
2026/03/11 |
9.7471 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
9.3879 |
0.52% |
2026/03/10 |
9.7471 |
2.72% |
| 2026/03/23 |
9.3395 |
-1.93% |
2026/03/09 |
9.4886 |
-2.33% |
| 2026/03/20 |
9.5235 |
-0.11% |
2026/03/06 |
9.7147 |
-0.90% |
| 2026/03/19 |
9.5339 |
-2.06% |
2026/03/05 |
9.8027 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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