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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1830 |
-0.0015 |
-0.01% |
7.17% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.1830 |
-0.01% |
2025/11/21 |
9.5938 |
-2.59% |
| 2025/12/04 |
10.1845 |
1.08% |
2025/11/20 |
9.8488 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
10.0757 |
1.01% |
2025/11/19 |
9.8142 |
-0.70% |
| 2025/12/02 |
9.9749 |
-0.59% |
2025/11/18 |
9.8834 |
-1.63% |
| 2025/12/01 |
10.0346 |
0.41% |
2025/11/17 |
10.0476 |
-0.13% |
| 2025/11/28 |
9.9937 |
0.10% |
2025/11/14 |
10.0605 |
-1.74% |
| 2025/11/27 |
9.9835 |
0.32% |
2025/11/13 |
10.2382 |
0.16% |
| 2025/11/26 |
9.9517 |
1.49% |
2025/11/12 |
10.2216 |
0.47% |
| 2025/11/25 |
9.8060 |
1.15% |
2025/11/11 |
10.1736 |
0.55% |
| 2025/11/24 |
9.6947 |
1.05% |
2025/11/10 |
10.1175 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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