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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7516 |
0.0247 |
0.23% |
5.89% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
10.7516 |
0.23% |
2026/04/28 |
10.3597 |
-0.65% |
| 2026/05/12 |
10.7269 |
-0.35% |
2026/04/27 |
10.4273 |
1.75% |
| 2026/05/11 |
10.7641 |
0.21% |
2026/04/24 |
10.2475 |
-0.54% |
| 2026/05/08 |
10.7416 |
-0.75% |
2026/04/23 |
10.3029 |
0.07% |
| 2026/05/07 |
10.8232 |
1.24% |
2026/04/22 |
10.2952 |
-0.03% |
| 2026/05/06 |
10.6908 |
1.33% |
2026/04/21 |
10.2981 |
0.81% |
| 2026/05/05 |
10.5501 |
0.03% |
2026/04/20 |
10.2152 |
0.64% |
| 2026/05/04 |
10.5472 |
2.30% |
2026/04/17 |
10.1501 |
0.02% |
| 2026/04/30 |
10.3096 |
-0.15% |
2026/04/16 |
10.1480 |
1.21% |
| 2026/04/29 |
10.3255 |
-0.33% |
2026/04/15 |
10.0266 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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