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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6388 |
0.0152 |
0.18% |
-9.08% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
8.6388 |
0.18% |
2025/04/11 |
8.0996 |
-2.39% |
| 2025/04/28 |
8.6236 |
0.07% |
2025/04/10 |
8.2983 |
8.46% |
| 2025/04/25 |
8.6173 |
2.01% |
2025/04/09 |
7.6509 |
-1.56% |
| 2025/04/24 |
8.4479 |
-0.38% |
2025/04/08 |
7.7721 |
2.50% |
| 2025/04/23 |
8.4803 |
3.77% |
2025/04/07 |
7.5824 |
-5.47% |
| 2025/04/22 |
8.1723 |
-1.25% |
2025/04/04 |
8.0213 |
-4.59% |
| 2025/04/17 |
8.2756 |
-0.57% |
2025/04/03 |
8.4071 |
-1.31% |
| 2025/04/16 |
8.3227 |
-0.36% |
2025/04/02 |
8.5187 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
8.3528 |
0.85% |
2025/04/01 |
8.5218 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
8.2826 |
2.26% |
2025/03/31 |
8.5273 |
-2.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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