安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9655 -0.1072 -1.18% -5.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -25.43% -22.03%

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.9655 -1.18% 2024/03/13 9.2554 -0.28%
2024/03/26 9.0727 0.91% 2024/03/12 9.2816 2.37%
2024/03/25 8.9909 -0.18% 2024/03/11 9.0667 2.24%
2024/03/22 9.0067 -2.13% 2024/03/08 8.8684 0.48%
2024/03/21 9.2025 0.43% 2024/03/07 8.8259 -1.45%
2024/03/20 9.1627 0.07% 2024/03/06 8.9556 0.41%
2024/03/19 9.1563 -0.82% 2024/03/05 8.9188 -1.10%
2024/03/18 9.2320 0.63% 2024/03/04 9.0181 -0.08%
2024/03/15 9.1744 -0.87% 2024/03/01 9.0255 -0.06%
2024/03/14 9.2545 -0.01% 2024/02/29 9.0310 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積/美元 -1.18% -2.15% -1.09% -1.83% -9.81% -23.87% -5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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