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安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.9655 |
-0.1072 |
-1.18% |
-5.45% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.43% |
-22.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.9655 |
-1.18% |
2024/03/13 |
9.2554 |
-0.28% |
2024/03/26 |
9.0727 |
0.91% |
2024/03/12 |
9.2816 |
2.37% |
2024/03/25 |
8.9909 |
-0.18% |
2024/03/11 |
9.0667 |
2.24% |
2024/03/22 |
9.0067 |
-2.13% |
2024/03/08 |
8.8684 |
0.48% |
2024/03/21 |
9.2025 |
0.43% |
2024/03/07 |
8.8259 |
-1.45% |
2024/03/20 |
9.1627 |
0.07% |
2024/03/06 |
8.9556 |
0.41% |
2024/03/19 |
9.1563 |
-0.82% |
2024/03/05 |
8.9188 |
-1.10% |
2024/03/18 |
9.2320 |
0.63% |
2024/03/04 |
9.0181 |
-0.08% |
2024/03/15 |
9.1744 |
-0.87% |
2024/03/01 |
9.0255 |
-0.06% |
2024/03/14 |
9.2545 |
-0.01% |
2024/02/29 |
9.0310 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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