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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2749 |
0.0029 |
0.02% |
8.77% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.2749 |
0.02% |
2025/11/21 |
16.2207 |
-0.01% |
| 2025/12/04 |
16.2720 |
0.06% |
2025/11/20 |
16.2217 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
16.2627 |
0.07% |
2025/11/19 |
16.2210 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
16.2514 |
-0.04% |
2025/11/18 |
16.2257 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
16.2572 |
-0.01% |
2025/11/17 |
16.2293 |
-0.01% |
| 2025/11/28 |
16.2594 |
0.03% |
2025/11/14 |
16.2314 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
16.2541 |
0.01% |
2025/11/13 |
16.2514 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
16.2530 |
0.07% |
2025/11/12 |
16.2351 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
16.2416 |
0.04% |
2025/11/11 |
16.2218 |
0.01% |
| 2025/11/24 |
16.2352 |
0.09% |
2025/11/10 |
16.2199 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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