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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6387 |
-0.0150 |
-0.09% |
1.60% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
16.6387 |
-0.09% |
2026/04/28 |
16.6135 |
-0.07% |
| 2026/05/12 |
16.6537 |
-0.10% |
2026/04/27 |
16.6256 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
16.6709 |
0.01% |
2026/04/24 |
16.6108 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
16.6697 |
-0.07% |
2026/04/23 |
16.6180 |
-0.00% |
| 2026/05/07 |
16.6815 |
0.11% |
2026/04/22 |
16.6188 |
-0.06% |
| 2026/05/06 |
16.6633 |
0.26% |
2026/04/21 |
16.6292 |
0.08% |
| 2026/05/05 |
16.6200 |
-0.09% |
2026/04/20 |
16.6154 |
0.26% |
| 2026/05/04 |
16.6352 |
0.25% |
2026/04/17 |
16.5716 |
0.00% |
| 2026/04/30 |
16.5930 |
-0.11% |
2026/04/16 |
16.5714 |
0.03% |
| 2026/04/29 |
16.6112 |
-0.01% |
2026/04/15 |
16.5672 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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