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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.6462 |
-0.5225 |
-0.70% |
8.89% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
74.6462 |
-0.70% |
2025/05/27 |
72.5048 |
-0.29% |
| 2025/06/11 |
75.1687 |
0.49% |
2025/05/26 |
72.7135 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
74.8048 |
1.16% |
2025/05/23 |
72.7917 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
73.9462 |
0.24% |
2025/05/22 |
72.6293 |
-0.90% |
| 2025/06/05 |
73.7691 |
0.95% |
2025/05/21 |
73.2867 |
0.98% |
| 2025/06/04 |
73.0736 |
1.04% |
2025/05/20 |
72.5726 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
72.3208 |
0.35% |
2025/05/19 |
72.5229 |
-0.62% |
| 2025/06/02 |
72.0720 |
-0.62% |
2025/05/16 |
72.9786 |
-0.42% |
| 2025/05/30 |
72.5207 |
-0.12% |
2025/05/15 |
73.2850 |
0.03% |
| 2025/05/28 |
72.6045 |
0.14% |
2025/05/14 |
73.2598 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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