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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.2490 |
4.2782 |
4.65% |
5.15% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
96.2490 |
4.65% |
2026/03/18 |
101.8047 |
2.45% |
| 2026/03/31 |
91.9708 |
-1.84% |
2026/03/17 |
99.3668 |
1.16% |
| 2026/03/30 |
93.6911 |
-1.56% |
2026/03/16 |
98.2259 |
0.26% |
| 2026/03/27 |
95.1723 |
-1.59% |
2026/03/13 |
97.9734 |
-1.49% |
| 2026/03/26 |
96.7123 |
-1.58% |
2026/03/12 |
99.4600 |
-1.44% |
| 2026/03/25 |
98.2676 |
2.11% |
2026/03/11 |
100.9104 |
1.50% |
| 2026/03/24 |
96.2352 |
1.00% |
2026/03/10 |
99.4209 |
4.47% |
| 2026/03/23 |
95.2854 |
-2.88% |
2026/03/09 |
95.1646 |
-3.13% |
| 2026/03/20 |
98.1116 |
-0.25% |
2026/03/06 |
98.2349 |
-1.60% |
| 2026/03/19 |
98.3557 |
-3.39% |
2026/03/05 |
99.8288 |
2.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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