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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.5794 |
0.0794 |
0.12% |
0.04% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
68.5794 |
0.12% |
2025/04/11 |
64.7753 |
0.38% |
| 2025/04/28 |
68.5000 |
0.56% |
2025/04/10 |
64.5287 |
4.72% |
| 2025/04/25 |
68.1187 |
0.77% |
2025/04/09 |
61.6185 |
-1.07% |
| 2025/04/24 |
67.6004 |
-0.05% |
2025/04/08 |
62.2844 |
0.77% |
| 2025/04/23 |
67.6375 |
2.16% |
2025/04/07 |
61.8072 |
-5.80% |
| 2025/04/22 |
66.2073 |
-0.00% |
2025/04/04 |
65.6117 |
-3.57% |
| 2025/04/17 |
66.2104 |
0.83% |
2025/04/03 |
68.0395 |
-1.24% |
| 2025/04/16 |
65.6635 |
-1.21% |
2025/04/02 |
68.8916 |
0.38% |
| 2025/04/15 |
66.4700 |
1.35% |
2025/04/01 |
68.6326 |
0.37% |
| 2025/04/14 |
65.5866 |
1.25% |
2025/03/31 |
68.3799 |
-1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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