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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.3496 |
0.3222 |
0.27% |
29.30% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
118.3496 |
0.27% |
2026/04/28 |
110.2110 |
-0.41% |
| 2026/05/12 |
118.0274 |
-1.70% |
2026/04/27 |
110.6679 |
1.59% |
| 2026/05/11 |
120.0671 |
2.04% |
2026/04/24 |
108.9377 |
0.75% |
| 2026/05/08 |
117.6676 |
-1.07% |
2026/04/23 |
108.1307 |
-0.51% |
| 2026/05/07 |
118.9414 |
0.80% |
2026/04/22 |
108.6844 |
-0.42% |
| 2026/05/06 |
117.9986 |
4.35% |
2026/04/21 |
109.1398 |
1.51% |
| 2026/05/05 |
113.0846 |
-0.16% |
2026/04/20 |
107.5213 |
0.09% |
| 2026/05/04 |
113.2681 |
3.95% |
2026/04/17 |
107.4293 |
-0.47% |
| 2026/04/30 |
108.9684 |
-1.16% |
2026/04/16 |
107.9318 |
1.53% |
| 2026/04/29 |
110.2522 |
0.04% |
2026/04/15 |
106.3050 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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