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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.0227 |
0.8564 |
0.95% |
32.78% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
91.0227 |
0.95% |
2025/11/21 |
86.8149 |
-2.98% |
| 2025/12/04 |
90.1663 |
0.21% |
2025/11/20 |
89.4819 |
1.01% |
| 2025/12/03 |
89.9783 |
-0.02% |
2025/11/19 |
88.5855 |
-0.33% |
| 2025/12/02 |
89.9978 |
0.50% |
2025/11/18 |
88.8752 |
-1.73% |
| 2025/12/01 |
89.5513 |
0.39% |
2025/11/17 |
90.4360 |
0.25% |
| 2025/11/28 |
89.2072 |
-0.38% |
2025/11/14 |
90.2124 |
-2.02% |
| 2025/11/27 |
89.5480 |
0.04% |
2025/11/13 |
92.0749 |
0.18% |
| 2025/11/26 |
89.5078 |
1.17% |
2025/11/12 |
91.9129 |
0.70% |
| 2025/11/25 |
88.4754 |
1.00% |
2025/11/11 |
91.2720 |
-0.03% |
| 2025/11/24 |
87.5965 |
0.90% |
2025/11/10 |
91.3012 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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