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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.4856 |
-3.0604 |
-2.54% |
28.36% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
117.4856 |
-2.54% |
2026/06/17 |
123.6646 |
0.28% |
| 2026/07/01 |
120.5460 |
0.03% |
2026/06/16 |
123.3141 |
0.84% |
| 2026/06/30 |
120.5154 |
1.22% |
2026/06/15 |
122.2870 |
2.60% |
| 2026/06/29 |
119.0682 |
0.37% |
2026/06/12 |
119.1836 |
3.54% |
| 2026/06/26 |
118.6298 |
-2.99% |
2026/06/11 |
115.1134 |
0.05% |
| 2026/06/25 |
122.2917 |
2.09% |
2026/06/10 |
115.0512 |
-2.56% |
| 2026/06/24 |
119.7842 |
-4.13% |
2026/06/09 |
118.0728 |
3.71% |
| 2026/06/22 |
124.9472 |
1.00% |
2026/06/08 |
113.8500 |
-4.11% |
| 2026/06/19 |
123.7042 |
-0.10% |
2026/06/05 |
118.7295 |
-1.86% |
| 2026/06/18 |
123.8328 |
0.14% |
2026/06/04 |
120.9775 |
-2.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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