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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.6499 |
1.2081 |
1.54% |
16.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
79.6499 |
1.54% |
2025/07/24 |
79.1210 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
78.4418 |
-0.27% |
2025/07/23 |
78.9716 |
1.09% |
| 2025/08/05 |
78.6574 |
0.99% |
2025/07/22 |
78.1177 |
-0.17% |
| 2025/08/04 |
77.8839 |
0.87% |
2025/07/21 |
78.2503 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
77.2125 |
-1.27% |
2025/07/18 |
77.9735 |
0.81% |
| 2025/07/31 |
78.2033 |
-0.52% |
2025/07/17 |
77.3501 |
1.42% |
| 2025/07/30 |
78.6117 |
-0.04% |
2025/07/09 |
76.2674 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
78.6393 |
-0.32% |
2025/07/08 |
76.2909 |
0.42% |
| 2025/07/28 |
78.8930 |
0.37% |
2025/07/07 |
75.9730 |
-0.51% |
| 2025/07/25 |
78.6004 |
-0.66% |
2025/07/04 |
76.3636 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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