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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6013 |
0.0006 |
0.00% |
6.37% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
24.6013 |
0.00% |
2025/11/21 |
24.4115 |
-0.10% |
| 2025/12/04 |
24.6007 |
0.02% |
2025/11/20 |
24.4370 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
24.5959 |
0.14% |
2025/11/19 |
24.4065 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
24.5623 |
0.07% |
2025/11/18 |
24.4214 |
-0.20% |
| 2025/12/01 |
24.5447 |
0.02% |
2025/11/17 |
24.4698 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
24.5399 |
0.08% |
2025/11/14 |
24.4412 |
-0.45% |
| 2025/11/27 |
24.5202 |
0.01% |
2025/11/13 |
24.5510 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
24.5189 |
0.15% |
2025/11/12 |
24.5652 |
-0.00% |
| 2025/11/25 |
24.4833 |
0.13% |
2025/11/11 |
24.5660 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
24.4520 |
0.17% |
2025/11/10 |
24.5574 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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