安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.5406 -0.0175 -0.07% 3.32% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -9.39% 14.18% 7.10% 6.89%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 25.5406 -0.07% 2026/06/17 25.4444 -0.03%
2026/07/01 25.5581 -0.01% 2026/06/16 25.4518 0.11%
2026/06/30 25.5594 0.15% 2026/06/15 25.4240 0.28%
2026/06/29 25.5219 0.06% 2026/06/12 25.3539 0.25%
2026/06/26 25.5067 0.02% 2026/06/11 25.2905 -0.02%
2026/06/25 25.5012 0.11% 2026/06/10 25.2961 0.02%
2026/06/24 25.4725 0.03% 2026/06/09 25.2913 0.12%
2026/06/22 25.4637 0.11% 2026/06/08 25.2619 -0.20%
2026/06/19 25.4368 -0.00% 2026/06/05 25.3127 0.16%
2026/06/18 25.4369 -0.03% 2026/06/04 25.2719 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 -0.07% 0.15% 0.99% 4.01% 3.22% 6.52% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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