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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9166 |
0.0178 |
0.07% |
3.41% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
23.9166 |
0.07% |
2025/05/27 |
23.5922 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
23.8988 |
0.06% |
2025/05/26 |
23.5684 |
-0.06% |
| 2025/06/10 |
23.8845 |
0.19% |
2025/05/23 |
23.5835 |
-0.48% |
| 2025/06/06 |
23.8396 |
0.06% |
2025/05/22 |
23.6968 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
23.8259 |
0.16% |
2025/05/21 |
23.7042 |
0.45% |
| 2025/06/04 |
23.7890 |
-0.26% |
2025/05/20 |
23.5974 |
-0.34% |
| 2025/06/03 |
23.8522 |
0.08% |
2025/05/19 |
23.6782 |
0.43% |
| 2025/06/02 |
23.8322 |
0.51% |
2025/05/16 |
23.5779 |
0.03% |
| 2025/05/30 |
23.7103 |
-0.02% |
2025/05/15 |
23.5717 |
-0.13% |
| 2025/05/28 |
23.7155 |
0.52% |
2025/05/14 |
23.6025 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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