|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.3588 |
0.0246 |
0.11% |
1.00% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
23.3588 |
0.11% |
2025/04/11 |
22.7955 |
-0.07% |
| 2025/04/28 |
23.3342 |
0.20% |
2025/04/10 |
22.8104 |
0.90% |
| 2025/04/25 |
23.2879 |
0.22% |
2025/04/09 |
22.6075 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
23.2365 |
0.37% |
2025/04/08 |
22.6877 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
23.1502 |
0.47% |
2025/04/07 |
22.6905 |
-1.53% |
| 2025/04/22 |
23.0409 |
0.18% |
2025/04/04 |
23.0436 |
-0.54% |
| 2025/04/17 |
22.9989 |
0.26% |
2025/04/03 |
23.1684 |
-0.36% |
| 2025/04/16 |
22.9397 |
0.18% |
2025/04/02 |
23.2524 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
22.8976 |
0.37% |
2025/04/01 |
23.2404 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
22.8130 |
0.08% |
2025/03/31 |
23.2494 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
