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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.0556 |
-0.0293 |
-0.12% |
11.15% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
25.0556 |
-0.12% |
2024/03/14 |
24.8634 |
0.05% |
2024/03/27 |
25.0849 |
0.13% |
2024/03/13 |
24.8506 |
1.04% |
2024/03/26 |
25.0528 |
0.90% |
2024/03/12 |
24.5944 |
0.11% |
2024/03/25 |
24.8291 |
-0.20% |
2024/03/11 |
24.5676 |
-0.92% |
2024/03/22 |
24.8790 |
0.50% |
2024/03/08 |
24.7951 |
1.06% |
2024/03/21 |
24.7545 |
0.26% |
2024/03/07 |
24.5360 |
1.10% |
2024/03/20 |
24.6908 |
0.58% |
2024/03/06 |
24.2679 |
-0.28% |
2024/03/19 |
24.5491 |
-0.25% |
2024/03/05 |
24.3367 |
-0.28% |
2024/03/18 |
24.6105 |
-0.80% |
2024/03/04 |
24.4052 |
0.55% |
2024/03/15 |
24.8087 |
-0.22% |
2024/03/01 |
24.2707 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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