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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.9998 |
-0.2003 |
-0.83% |
6.46% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
23.9998 |
-0.83% |
2024/10/08 |
24.1664 |
-0.11% |
| 2024/10/21 |
24.2001 |
-0.40% |
2024/10/07 |
24.1936 |
0.07% |
| 2024/10/18 |
24.2971 |
0.45% |
2024/10/04 |
24.1773 |
-0.81% |
| 2024/10/17 |
24.1887 |
0.69% |
2024/10/03 |
24.3754 |
-0.63% |
| 2024/10/16 |
24.0235 |
-2.40% |
2024/10/02 |
24.5297 |
-1.13% |
| 2024/10/15 |
24.6155 |
1.10% |
2024/10/01 |
24.8111 |
0.10% |
| 2024/10/14 |
24.3481 |
0.25% |
2024/09/30 |
24.7874 |
-0.29% |
| 2024/10/11 |
24.2865 |
0.05% |
2024/09/27 |
24.8605 |
0.09% |
| 2024/10/10 |
24.2739 |
-0.16% |
2024/09/26 |
24.8392 |
1.81% |
| 2024/10/09 |
24.3124 |
0.60% |
2024/09/25 |
24.3976 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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