安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.4049 -0.1061 -0.43% 8.26% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.61% 17.32%

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 24.4049 -0.43% 2024/07/04 25.0916 0.26%
2024/07/17 24.5110 -1.38% 2024/07/03 25.0268 1.68%
2024/07/16 24.8547 -1.45% 2024/07/02 24.6126 -0.80%
2024/07/15 25.2215 0.60% 2024/07/01 24.8102 -0.81%
2024/07/12 25.0713 0.37% 2024/06/28 25.0122 -0.48%
2024/07/11 24.9787 0.79% 2024/06/27 25.1341 -0.30%
2024/07/10 24.7836 -0.33% 2024/06/26 25.2105 0.51%
2024/07/09 24.8659 -0.35% 2024/06/25 25.0835 -0.36%
2024/07/08 24.9540 -0.53% 2024/06/24 25.1747 0.50%
2024/07/05 25.0857 -0.02% 2024/06/21 25.0485 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元 -0.43% -2.30% -2.33% 0.94% 10.98% 12.69% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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