安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.0556 -0.0293 -0.12% 11.15% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.61% 17.32%

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 25.0556 -0.12% 2024/03/14 24.8634 0.05%
2024/03/27 25.0849 0.13% 2024/03/13 24.8506 1.04%
2024/03/26 25.0528 0.90% 2024/03/12 24.5944 0.11%
2024/03/25 24.8291 -0.20% 2024/03/11 24.5676 -0.92%
2024/03/22 24.8790 0.50% 2024/03/08 24.7951 1.06%
2024/03/21 24.7545 0.26% 2024/03/07 24.5360 1.10%
2024/03/20 24.6908 0.58% 2024/03/06 24.2679 -0.28%
2024/03/19 24.5491 -0.25% 2024/03/05 24.3367 -0.28%
2024/03/18 24.6105 -0.80% 2024/03/04 24.4052 0.55%
2024/03/15 24.8087 -0.22% 2024/03/01 24.2707 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元 -0.12% 1.22% 3.52% 11.38% 26.20% 23.19% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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