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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.7403 |
-0.1476 |
-0.67% |
-0.10% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
-7.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
21.7403 |
-0.67% |
2026/01/15 |
22.2345 |
0.63% |
| 2026/01/28 |
21.8879 |
-0.38% |
2026/01/14 |
22.0959 |
-0.44% |
| 2026/01/27 |
21.9704 |
0.34% |
2026/01/13 |
22.1928 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
21.8958 |
-0.26% |
2026/01/12 |
22.1916 |
0.32% |
| 2026/01/23 |
21.9538 |
-0.51% |
2026/01/09 |
22.1217 |
0.90% |
| 2026/01/22 |
22.0668 |
1.59% |
2026/01/08 |
21.9237 |
-1.23% |
| 2026/01/21 |
21.7218 |
0.16% |
2026/01/07 |
22.1958 |
0.79% |
| 2026/01/20 |
21.6865 |
-0.99% |
2026/01/06 |
22.0212 |
0.81% |
| 2026/01/19 |
21.9032 |
-1.42% |
2026/01/05 |
21.8453 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
22.2188 |
-0.07% |
2026/01/02 |
21.8317 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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