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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.8264 |
-0.0079 |
-0.04% |
-7.49% |
2025/11/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/11 |
21.8264 |
-0.04% |
2025/10/28 |
22.5855 |
-0.41% |
| 2025/11/10 |
21.8343 |
1.17% |
2025/10/27 |
22.6783 |
0.44% |
| 2025/11/07 |
21.5811 |
-1.92% |
2025/10/24 |
22.5795 |
0.47% |
| 2025/11/06 |
22.0033 |
-0.10% |
2025/10/23 |
22.4736 |
0.19% |
| 2025/11/05 |
22.0245 |
0.53% |
2025/10/22 |
22.4320 |
0.28% |
| 2025/11/04 |
21.9088 |
-1.58% |
2025/10/21 |
22.3683 |
1.07% |
| 2025/11/03 |
22.2594 |
0.07% |
2025/10/20 |
22.1312 |
1.08% |
| 2025/10/31 |
22.2430 |
0.22% |
2025/10/17 |
21.8946 |
-1.26% |
| 2025/10/30 |
22.1942 |
-1.50% |
2025/10/16 |
22.1731 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
22.5314 |
-0.24% |
2025/10/15 |
22.0858 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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