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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.2456 |
0.0976 |
0.40% |
7.55% |
2024/12/05 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
23.5172 |
0.12% |
2024/11/15 |
23.1758 |
-0.80% |
| 2024/11/28 |
23.4900 |
0.36% |
2024/11/14 |
23.3630 |
1.15% |
| 2024/11/27 |
23.4069 |
-0.39% |
2024/11/13 |
23.0968 |
-1.98% |
| 2024/11/26 |
23.4994 |
-0.06% |
2024/11/12 |
23.5629 |
-1.23% |
| 2024/11/25 |
23.5136 |
1.01% |
2024/11/11 |
23.8555 |
1.10% |
| 2024/11/22 |
23.2777 |
1.61% |
2024/11/08 |
23.5948 |
-0.22% |
| 2024/11/21 |
22.9088 |
-0.59% |
2024/11/07 |
23.6460 |
-0.88% |
| 2024/11/20 |
23.0459 |
1.00% |
2024/11/06 |
23.8570 |
1.99% |
| 2024/11/19 |
22.8177 |
-0.47% |
2024/11/05 |
23.3919 |
-0.52% |
| 2024/11/18 |
22.9248 |
-1.08% |
2024/11/04 |
23.5151 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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