|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.1858 |
0.0068 |
0.02% |
0.23% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
29.1858 |
0.02% |
2025/04/11 |
27.5134 |
-0.99% |
| 2025/04/28 |
29.1790 |
0.93% |
2025/04/10 |
27.7897 |
6.29% |
| 2025/04/25 |
28.9108 |
0.62% |
2025/04/09 |
26.1440 |
-2.16% |
| 2025/04/24 |
28.7318 |
-0.40% |
2025/04/08 |
26.7219 |
5.36% |
| 2025/04/23 |
28.8464 |
0.88% |
2025/04/07 |
25.3634 |
-3.08% |
| 2025/04/22 |
28.5935 |
1.90% |
2025/04/04 |
26.1695 |
-6.86% |
| 2025/04/17 |
28.0595 |
1.16% |
2025/04/03 |
28.0973 |
-2.21% |
| 2025/04/16 |
27.7388 |
-0.17% |
2025/04/02 |
28.7322 |
-0.48% |
| 2025/04/15 |
27.7867 |
-0.05% |
2025/04/01 |
28.8722 |
-0.14% |
| 2025/04/14 |
27.8003 |
1.04% |
2025/03/31 |
28.9140 |
-2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
