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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.4695 |
-0.1728 |
-0.38% |
14.20% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
45.4695 |
-0.38% |
2026/02/06 |
43.2983 |
0.21% |
| 2026/02/19 |
45.6423 |
0.68% |
2026/02/05 |
43.2057 |
0.08% |
| 2026/02/18 |
45.3356 |
1.19% |
2026/02/04 |
43.1719 |
0.74% |
| 2026/02/17 |
44.8024 |
-0.18% |
2026/02/03 |
42.8564 |
2.73% |
| 2026/02/16 |
44.8843 |
0.29% |
2026/02/02 |
41.7193 |
-0.16% |
| 2026/02/13 |
44.7554 |
-1.85% |
2026/01/30 |
41.7867 |
0.15% |
| 2026/02/12 |
45.5971 |
1.74% |
2026/01/29 |
41.7228 |
0.31% |
| 2026/02/11 |
44.8155 |
0.01% |
2026/01/28 |
41.5951 |
-1.03% |
| 2026/02/10 |
44.8090 |
0.96% |
2026/01/27 |
42.0282 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
44.3824 |
2.50% |
2026/01/26 |
41.8360 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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