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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.8993 |
0.1263 |
0.34% |
26.72% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
36.8993 |
0.34% |
2025/08/29 |
36.0762 |
-0.26% |
| 2025/09/11 |
36.7730 |
0.19% |
2025/08/28 |
36.1697 |
0.45% |
| 2025/09/10 |
36.7019 |
0.58% |
2025/08/27 |
36.0071 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
36.4917 |
-0.02% |
2025/08/26 |
35.9822 |
-0.48% |
| 2025/09/08 |
36.5005 |
0.87% |
2025/08/25 |
36.1545 |
0.40% |
| 2025/09/05 |
36.1868 |
0.72% |
2025/08/22 |
36.0096 |
0.50% |
| 2025/09/04 |
35.9266 |
0.55% |
2025/08/21 |
35.8298 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
35.7286 |
-0.50% |
2025/08/20 |
35.8363 |
-0.44% |
| 2025/09/02 |
35.9089 |
0.10% |
2025/08/19 |
35.9952 |
0.24% |
| 2025/09/01 |
35.8734 |
-0.56% |
2025/08/18 |
35.9079 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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