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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.1200 |
0.1090 |
0.35% |
6.87% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
31.1200 |
0.35% |
2025/05/27 |
30.2666 |
0.61% |
| 2025/06/11 |
31.0110 |
0.43% |
2025/05/26 |
30.0845 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
30.8788 |
0.41% |
2025/05/23 |
29.9891 |
0.48% |
| 2025/06/06 |
30.7522 |
0.29% |
2025/05/22 |
29.8456 |
-0.16% |
| 2025/06/05 |
30.6623 |
-0.61% |
2025/05/21 |
29.8925 |
-0.18% |
| 2025/06/04 |
30.8490 |
0.77% |
2025/05/20 |
29.9472 |
-0.76% |
| 2025/06/03 |
30.6125 |
0.07% |
2025/05/19 |
30.1772 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
30.5908 |
-0.06% |
2025/05/16 |
30.1544 |
0.17% |
| 2025/05/30 |
30.6106 |
0.94% |
2025/05/15 |
30.1042 |
-0.32% |
| 2025/05/28 |
30.3243 |
0.19% |
2025/05/14 |
30.2022 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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