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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.6496 |
0.1283 |
0.34% |
29.29% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
37.6496 |
0.34% |
2025/10/17 |
36.4239 |
-0.70% |
| 2025/10/30 |
37.5213 |
0.51% |
2025/10/16 |
36.6820 |
0.35% |
| 2025/10/29 |
37.3294 |
-0.22% |
2025/10/15 |
36.5541 |
1.85% |
| 2025/10/28 |
37.4135 |
-2.35% |
2025/10/14 |
35.8894 |
1.41% |
| 2025/10/27 |
38.3134 |
1.23% |
2025/10/13 |
35.3921 |
-3.14% |
| 2025/10/24 |
37.8486 |
0.45% |
2025/10/10 |
36.5406 |
-1.67% |
| 2025/10/23 |
37.6774 |
0.49% |
2025/10/09 |
37.1616 |
0.61% |
| 2025/10/22 |
37.4929 |
1.05% |
2025/10/08 |
36.9366 |
0.11% |
| 2025/10/21 |
37.1027 |
0.29% |
2025/10/07 |
36.8963 |
-0.26% |
| 2025/10/20 |
36.9955 |
1.57% |
2025/10/06 |
36.9935 |
2.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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