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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5558 |
0.4031 |
1.03% |
35.84% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
39.5558 |
1.03% |
2025/12/05 |
38.8319 |
-0.50% |
| 2025/12/18 |
39.1527 |
0.19% |
2025/12/04 |
39.0251 |
0.68% |
| 2025/12/17 |
39.0775 |
-0.30% |
2025/12/03 |
38.7597 |
-0.22% |
| 2025/12/16 |
39.1943 |
-1.27% |
2025/12/02 |
38.8443 |
-0.51% |
| 2025/12/15 |
39.6977 |
0.68% |
2025/12/01 |
39.0440 |
-1.40% |
| 2025/12/12 |
39.4291 |
1.67% |
2025/11/28 |
39.5967 |
0.57% |
| 2025/12/11 |
38.7823 |
-1.09% |
2025/11/27 |
39.3732 |
0.53% |
| 2025/12/10 |
39.2078 |
0.06% |
2025/11/26 |
39.1643 |
1.90% |
| 2025/12/09 |
39.1834 |
-0.41% |
2025/11/25 |
38.4358 |
0.28% |
| 2025/12/08 |
39.3454 |
1.32% |
2025/11/24 |
38.3300 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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