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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.9331 |
0.1691 |
0.38% |
12.85% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
44.9331 |
0.38% |
2026/04/10 |
45.2583 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
44.7640 |
-0.27% |
2026/04/09 |
45.1736 |
-0.35% |
| 2026/04/22 |
44.8845 |
-0.60% |
2026/04/08 |
45.3329 |
3.74% |
| 2026/04/21 |
45.1542 |
0.41% |
2026/04/07 |
43.7005 |
1.04% |
| 2026/04/20 |
44.9684 |
0.02% |
2026/04/02 |
43.2496 |
-1.67% |
| 2026/04/17 |
44.9595 |
-0.94% |
2026/04/01 |
43.9832 |
4.53% |
| 2026/04/16 |
45.3841 |
0.51% |
2026/03/31 |
42.0751 |
-0.27% |
| 2026/04/15 |
45.1528 |
-0.15% |
2026/03/30 |
42.1896 |
-0.06% |
| 2026/04/14 |
45.2189 |
0.65% |
2026/03/27 |
42.2162 |
-2.04% |
| 2026/04/13 |
44.9248 |
-0.74% |
2026/03/26 |
43.0970 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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