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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2522 |
-0.0100 |
-0.10% |
-7.06% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
-7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
10.2522 |
-0.10% |
2026/06/16 |
9.9515 |
0.25% |
| 2026/07/01 |
10.2622 |
-0.82% |
2026/06/15 |
9.9269 |
0.20% |
| 2026/06/30 |
10.3466 |
0.30% |
2026/06/12 |
9.9073 |
0.17% |
| 2026/06/29 |
10.3157 |
-0.04% |
2026/06/11 |
9.8906 |
-0.51% |
| 2026/06/25 |
10.3196 |
0.57% |
2026/06/10 |
9.9413 |
0.76% |
| 2026/06/24 |
10.2612 |
2.11% |
2026/06/09 |
9.8666 |
1.23% |
| 2026/06/22 |
10.0493 |
-0.19% |
2026/06/08 |
9.7469 |
0.45% |
| 2026/06/19 |
10.0687 |
-0.23% |
2026/06/05 |
9.7037 |
1.27% |
| 2026/06/18 |
10.0923 |
1.02% |
2026/06/04 |
9.5820 |
0.47% |
| 2026/06/17 |
9.9901 |
0.39% |
2026/06/03 |
9.5374 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.10% |
-0.65% |
7.16% |
1.53% |
-6.69% |
-12.42% |
-7.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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