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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0655 |
-0.0040 |
-0.04% |
-6.99% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.0655 |
-0.04% |
2025/11/21 |
11.4946 |
-0.29% |
| 2025/12/04 |
11.0695 |
-0.25% |
2025/11/20 |
11.5278 |
0.22% |
| 2025/12/03 |
11.0976 |
-1.11% |
2025/11/19 |
11.5028 |
0.29% |
| 2025/12/02 |
11.2220 |
-0.24% |
2025/11/18 |
11.4693 |
0.21% |
| 2025/12/01 |
11.2486 |
-0.76% |
2025/11/17 |
11.4455 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
11.3349 |
-0.28% |
2025/11/14 |
11.4402 |
0.56% |
| 2025/11/27 |
11.3663 |
-0.59% |
2025/11/13 |
11.3765 |
-0.55% |
| 2025/11/26 |
11.4338 |
-0.61% |
2025/11/12 |
11.4393 |
-0.15% |
| 2025/11/25 |
11.5035 |
0.14% |
2025/11/11 |
11.4560 |
0.33% |
| 2025/11/24 |
11.4873 |
-0.06% |
2025/11/10 |
11.4186 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.04% |
-2.38% |
-3.70% |
-2.77% |
-6.83% |
-4.95% |
-6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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