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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1445 |
-0.0386 |
-0.35% |
6.71% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.1445 |
-0.35% |
2024/03/28 |
11.1634 |
0.72% |
| 2024/04/16 |
11.1831 |
0.78% |
2024/03/27 |
11.0841 |
0.45% |
| 2024/04/15 |
11.0962 |
0.12% |
2024/03/26 |
11.0340 |
-0.49% |
| 2024/04/12 |
11.0825 |
1.42% |
2024/03/22 |
11.0879 |
0.97% |
| 2024/04/10 |
10.9273 |
-0.34% |
2024/03/21 |
10.9812 |
-1.08% |
| 2024/04/08 |
10.9649 |
-0.20% |
2024/03/20 |
11.1012 |
-0.16% |
| 2024/04/05 |
10.9864 |
0.54% |
2024/03/19 |
11.1189 |
0.52% |
| 2024/04/04 |
10.9276 |
-1.48% |
2024/03/18 |
11.0616 |
-0.16% |
| 2024/04/03 |
11.0912 |
-0.38% |
2024/03/15 |
11.0796 |
0.74% |
| 2024/04/02 |
11.1331 |
-0.27% |
2024/03/14 |
10.9978 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.35% |
1.99% |
0.75% |
2.52% |
2.06% |
6.90% |
6.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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