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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8490 |
0.6118 |
3.35% |
-5.54% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
10.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
18.8490 |
3.35% |
2026/03/18 |
19.3456 |
0.83% |
| 2026/03/31 |
18.2372 |
-0.24% |
2026/03/17 |
19.1864 |
0.69% |
| 2026/03/30 |
18.2815 |
-1.64% |
2026/03/16 |
19.0557 |
-0.29% |
| 2026/03/27 |
18.5872 |
-1.34% |
2026/03/13 |
19.1107 |
-1.83% |
| 2026/03/26 |
18.8405 |
-0.44% |
2026/03/12 |
19.4662 |
-0.32% |
| 2026/03/25 |
18.9234 |
0.51% |
2026/03/11 |
19.5287 |
-0.64% |
| 2026/03/24 |
18.8273 |
1.24% |
2026/03/10 |
19.6544 |
2.16% |
| 2026/03/23 |
18.5963 |
-1.54% |
2026/03/09 |
19.2388 |
-1.62% |
| 2026/03/20 |
18.8872 |
0.01% |
2026/03/06 |
19.5556 |
-0.79% |
| 2026/03/19 |
18.8851 |
-2.38% |
2026/03/05 |
19.7118 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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