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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6692 |
0.1537 |
0.83% |
3.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.6692 |
0.83% |
2025/07/24 |
18.8453 |
0.96% |
| 2025/08/06 |
18.5155 |
-0.58% |
2025/07/23 |
18.6664 |
0.75% |
| 2025/08/05 |
18.6236 |
1.37% |
2025/07/22 |
18.5269 |
-0.18% |
| 2025/08/04 |
18.3728 |
-0.52% |
2025/07/21 |
18.5608 |
-0.48% |
| 2025/08/01 |
18.4682 |
-1.52% |
2025/07/18 |
18.6501 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
18.7525 |
-0.35% |
2025/07/17 |
18.5436 |
-0.34% |
| 2025/07/30 |
18.8180 |
-0.40% |
2025/07/09 |
18.6072 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
18.8940 |
-0.29% |
2025/07/08 |
18.5917 |
-0.72% |
| 2025/07/28 |
18.9487 |
0.48% |
2025/07/07 |
18.7270 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
18.8583 |
0.07% |
2025/07/04 |
18.7264 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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