安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.6347 -0.0727 -0.14% -0.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -24.03% 12.59%

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 51.6347 -0.14% 2024/03/13 51.9006 -1.09%
2024/03/26 51.7074 0.23% 2024/03/12 52.4721 -0.27%
2024/03/25 51.5899 -0.05% 2024/03/11 52.6116 -0.40%
2024/03/22 51.6182 -1.21% 2024/03/08 52.8210 0.56%
2024/03/21 52.2495 1.35% 2024/03/07 52.5269 0.51%
2024/03/20 51.5524 0.44% 2024/03/06 52.2629 -0.37%
2024/03/19 51.3266 -1.19% 2024/03/05 52.4577 -0.01%
2024/03/18 51.9422 -0.09% 2024/03/04 52.4613 0.76%
2024/03/15 51.9866 -0.96% 2024/03/01 52.0653 0.18%
2024/03/14 52.4911 1.14% 2024/02/29 51.9716 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積/美元 -0.14% 0.16% -0.44% 0.66% 9.51% 12.60% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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