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安本標準亞洲小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.7791 |
0.4895 |
0.89% |
-4.81% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.03% |
12.59% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
55.7791 |
0.89% |
2025/04/11 |
51.7821 |
1.04% |
| 2025/04/28 |
55.2896 |
0.46% |
2025/04/10 |
51.2502 |
5.71% |
| 2025/04/25 |
55.0361 |
0.36% |
2025/04/09 |
48.4812 |
-2.15% |
| 2025/04/24 |
54.8370 |
0.58% |
2025/04/08 |
49.5441 |
0.92% |
| 2025/04/23 |
54.5192 |
0.82% |
2025/04/07 |
49.0926 |
-4.44% |
| 2025/04/22 |
54.0753 |
0.66% |
2025/04/04 |
51.3748 |
-4.38% |
| 2025/04/17 |
53.7214 |
1.17% |
2025/04/03 |
53.7283 |
-1.08% |
| 2025/04/16 |
53.0987 |
-0.48% |
2025/04/02 |
54.3158 |
0.82% |
| 2025/04/15 |
53.3540 |
1.24% |
2025/04/01 |
53.8743 |
0.10% |
| 2025/04/14 |
52.7018 |
1.78% |
2025/03/31 |
53.8229 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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